今天国际:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

智慧物流·智能制造系统提供商
证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2024-006
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币3亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于2024年1月12日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）、《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将本次现金管理进展情况公告如下：
一、本次现金管理的具体情况投资金额预期年化受托方产品名称起息日到期日产品类型资金来源主体（万元）收益率中国民生民生理财天天银行股份增利现金管理2024年12024年3非保本浮闲置自有
公司有限公司50002.50%机构款理财产月17日月31日动收益型资金深圳罗湖品支行兴业银行兴业银行金雪
2024年12024年3非保本浮闲置自有
公司深圳龙岗球添利快线净50002.52%月17日月31日动收益型资金
支行值型理财产品智慧物流·智能制造系统提供商
平安理财-7天平安银行成长固定收益2024年12024年3非保本浮闲置自有
公司深圳南海4997.192.40%类净值型理财月17日月31日动收益型资金支行产品
工银理财·如意人生天天鑫工商银行核心优选同业2024年12024年3非保本浮闲置自有
公司深圳宝湖50002%-3.3%存单固收类开月17日月31日动收益型资金支行放式理财产品
（23GS5355）（机构专属）中国银行中银理财-“稳2024年12024年3非保本浮闲置自有公司文锦广场50002.53%富”高评级开放月18日月31日动收益型资金支行式
关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、本次投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、本次投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定办理相关现金管理业务。
（1）公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，智慧物流·智能制造系统提供商并向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、本次投资履行的审批程序公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会已发表明确同意意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
五、截止本公告披露日，公司过去十二个月现金管理情况金额预期年化到期实际收到期赎回序号受托方产品名称产品类型起始日到期日资金来源（万元）收益率益（万元）情况平安银行对公结构平安银行深圳保本浮动收2023年1月2023年3月已到期赎闲置募集1性存款（100%保本70002.85%41.72南海支行益型13日31日回资金挂钩 LPR）产品招商银行点金系列招商银行深圳保本浮动收2023年1月2023年3月已到期赎闲置募集
2看涨两层区间7720002.75%11.60
龙岗支行益型13日30日回资金天结构性存款平安银行对公结构平安银行深圳保本浮动收2023年7月2023年9月已到期赎闲置募集3性存款（100%保本60002.69%31.84南海支行益型18日28日回资金挂钩汇率）产品中国民生银行民生理财天天增利非保本浮动2023年112023年12已到期赎闲置自有
4股份有限公司现金管理机构款理50002.46%13.48
收益型月15日月27日回资金深圳罗湖支行财产品
平安理财-7天成长
平安银行深圳非保本浮动2023年112023年122.77%-已到期赎闲置自有
5固定收益类净值型1000027.30
南海支行收益型月16日月26日3.32%回资金理财产品兴业银行金雪球添兴业银行深圳非保本浮动2023年112023年12已到期赎闲置自有
6利快线净值型理财50002.46%13.14
龙岗支行收益型月16日月26日回资金产品平安银行对公结构平安银行深圳保本浮动收2023年112023年12已到期赎闲置募集7性存款（100%保本50002.39%14.41南海支行益型月15日月29日回资金挂钩汇率）产品中国民生银行民生理财天天增利非保本浮动2023年112023年12已到期赎闲置自有
8股份有限公司现金管理机构款理50002.46%8.85
收益型月29日月27日回资金
深圳罗湖支行财产品智慧物流·智能制造系统提供商兴业银行金雪球添兴业银行深圳非保本浮动2023年122023年12已到期赎闲置自有
9利快线净值型理财50002.46%8.87
龙岗支行收益型月1日月26日回资金产品中国民生银行民生理财天天增利非保本浮动2024年1月2024年5月闲置自有
10股份有限公司现金管理机构款理50002.50%-尚未到期
收益型10日13日资金深圳罗湖支行财产品兴业银行金雪球添兴业银行深圳非保本浮动2024年1月2024年5月闲置自有
11利快线净值型理财50002.52%-尚未到期
龙岗支行收益型10日13日资金产品
平安理财-7天成长平安银行深圳非保本浮动2024年1月2024年5月闲置自有
12固定收益类净值型50002.40%-尚未到期
南海支行收益型10日13日资金理财产品
工银理财·如意人生工商银行深圳天天鑫核心优选固非保本浮动2024年1月2024年5月闲置自有
1360002.95%-尚未到期
宝湖支行收开放法人产品收益型11日13日资金
（23GS5398）
工银理财·如意人生核心优选90天持工商银行深圳非保本浮动2024年1月2024年5月闲置自有
14盈固收类开放式法40002.95%-尚未到期
宝湖支行收益型11日13日资金人理财产品
（21GS5362）（机构专属）中银中国银行文锦非保本浮动2024年1月2024年5月闲置自有
15理财-“稳富”高评级50002.53%-尚未到期
广场支行收益型11日13日资金开放式平安银行对公结构平安银行深圳保本浮动收2024年1月2024年5月闲置募集16性存款（100%保本50002.52%-尚未到期南海支行益型11日17日资金挂钩黄金）产品中国民生银行民生理财天天增利非保本浮动2024年1月2024年3月闲置自有
17股份有限公司现金管理机构款理50002.50%-尚未到期
收益型17日31日资金深圳罗湖支行财产品兴业银行金雪球添兴业银行深圳非保本浮动2024年1月2024年3月闲置自有
18利快线净值型理财50002.52%-尚未到期
龙岗支行收益型17日31日资金产品
平安理财-7天成长平安银行深圳非保本浮动2024年1月2024年3月闲置自有
19固定收益类净值型4997.192.40%-尚未到期
南海支行收益型17日31日资金理财产品
工银理财·如意人生天天鑫核心优选工商银行深圳非保本浮动2024年1月2024年3月闲置自有
20同业存单固收类开50002%-3.3%-尚未到期
宝湖支行收益型17日31日资金放式理财产品
（23GS5355）（机构专属）中银中国银行文锦非保本浮动2024年1月2024年3月闲置自有
21理财-“稳富”高评级50002.53%-尚未到期
广场支行收益型18日31日资金
开放式智慧物流·智能制造系统提供商
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币
54997.19万元、募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币5000万元，均未超过公司
董事会及股东大会审议的额度范围。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、现金管理产品认购材料。
特此公告深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会
2024年1月18日