湘财股份:湘财证券股份有限公司2023年度未经审计财务报表

母公司资产负债表(未经审计)
会证01表
编制单位:财证券股份有限公单位:人民币元2023年12月31日2022年12月31日负债和所有者权益2023年12月31日2022年12月31日
资产:负债:
货币资金28,206,255.1410,214,248,036.42短期借款
其中:客户资金存款8,153,630,674.039,116,142,050.10应付短期融资款59,353,962.921,787,535,533.46
结算备付金1,906,320,314.831,917,998,108.29拆入资金202,885,968.38400,982,770.19
其中:客户备付金1,517,702,241.351,798,898,006.25交易性金融负债780,959.25446,054.91
贵金属衍生金融负债9,929,228.12
拆出资金卖出回购金融资产款2,277,302,327.012,650,223,912.92
融出资金6,458,097,427.926,402,698,160.51代理买卖证券款10,492,817,150.8511,579,522,273.99
衍生金融资产28,976,140.99代理承销证券款
存出保证金138,304,807.78157,563,861.32应付职工薪酬308,865,289.93240,560,812.22
应收款项1,266,347,415.01694,994,785.08应交税费12,664,400.4359,070,094.51
应收款项融资应付款项52,028,078.8942,979,963.42
合同资产合同负债8,236,378.278,175,490.93
买入返售金融资产85,255,482.8870,832,293.51持有待售负债
持有待售资产预计负债
金融投资:8,286,690,920.159,737,442,076.23长期借款
交易性金融资产3,855,811,955.666,277,182,935.49应付债券5,584,638,851.704,154,766,797.97
债权投资其中:优先股
其他债权投资4,405,878,964.493,435,259,140.74永续债
其他权益工具投资25,000,000.0025,000,000.00租赁负债99,727,931.59121,349,709.89
长期股权投资1,010,000,000.00910,000,000.00递延收益
投资性房地产5,362,474.265,987,842.62递延所得税负债
固定资产235,384,810.87232,396,876.33其他负债389,963,398.3039,749,494.12
在建工程负债合计19,499,193,925.6421,085,362,908.53
使用权资产97,251,186.62118,923,106.87所有者权益(或股东权益):
无形资产62,554,150.0446,706,054.74实收资本(或股本)4,590,582,492.004,590,582,492.00
商誉39,937,709.7039,937,709.70其他权益工具
递延所得税资产2,616,013.2455,502,978.24其中:优先股
其他资产200,084,585.0194,470,706.66永续债
资本公积2,426,453,775.372,435,122,294.41
减:库存股
其他综合收益48,260,487.17-21,779,703.09
盈余公积491,736,462.41464,348,516.73
一般风险准备1,006,037,219.30949,365,918.13
未分配利润1,189,125,332.551,196,700,169.81
所有者权益合计9,752,195,768.809,614,339,687.99
资产总计29,251,389,694.4430,699,702,596.52负债和所有者权益总计29,251,389,694.4430,699,702,596.52
法定代表人:印振营高主管会计工作的负责人:詹超詹超会计机构负责人:符强
证券公司净资本计算表(未经审计)
单位:人民币元项目行次2022年12月31日2023年12月31日扣减比例应计算的金额
2022年12月31日2023年12月31日
净资产19,614,339,687.999,752,195,768.809,614,339,687.999,752,195,768.80
减:优先股及永续次级债等2100%
减:资产项目的风险调整合计31,548,235,780.251,613,915,888.411,391,574,078.931,496,069,574.23
存出保证金4157,563,861.32138,304,807.78902,160.0020,458,493.60
其中:履约保证金510%
期货(期权)保证金6902,160.0020,458,493.60100%902,160.0020,458,493.60
其他存出保证金7107,960,845.0266,834,460.77
长期股权投资8935,000,000.001,035,000,000.00100%935,000,000.001,035,000,000.00
投资性房地产、固定资产、在建工程9238,384,718.95240,747,285.13100%238,384,718.95240,747,285.13
其他10217,287,199.98199,863,795.50100%217,287,199.98199,863,795.50
减:或有负债的风险调整合计118,359,096.17384,938,840.808,359,096.17384,938,840.80
对外担保金额及担保承诺12100%
其他或有负债138,359,096.17384,938,840.80100%8,359,096.17384,938,840.80
加:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计14
母公司提供的担保承诺15100%
其他项目16
减:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计17
所有权受限等无法变现的资产(如被冻结)18100%
其他项目19
核心净资本208,214,406,512.897,871,187,353.778,214,406,512.897,871,187,353.77
加:附属净资本21
借入的次级债(含永续次级债)22
中国证监会认定或核准的其他调整项目23
净资本248,214,406,512.897,871,187,353.778,214,406,512.897,871,187,353.77
附1:期末或有事项
附2:其他需要特别说明的事项
印振营高主管会计工作的负责人:詹超詹超会计机构负责人:符强符强