得利斯:关于对外提供财务资助的公告

证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2024-004
山东得利斯食品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、借款对象：诸城安邦建设有限公司（以下简称“安邦建设”）
2、借款金额：不超过6000万元人民币。
3、借款期限：不超过1年，至2025年1月23日止。
4、借款利率：借款年利率为8%。
5、担保措施：诸城泰石投资控股集团有限公司（以下简称“泰石投资”）为安
邦建设本次借款提供连带责任保证担保。
6、履行的审议程序：2024年1月24日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通
过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向安邦建设提供借款事宜。
7、风险提示：公司本次对外提供财务资助可能存在因安邦建设届时不能按
期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外借款事项概述
2024年1月24日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四
次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司本次利用暂时闲置的自有资金向安邦建设提供不超过6000万元人民币的借款，借款期限不超过
1年，借款年利率为8%，利息按月结算。泰石投资为安邦建设本次借款提供连
带责任保证担保。当日，公司与安邦建设签署了《借款协议》，公司与泰石投资签署了《保证合同》。
1证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2024-004
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用自有资金对外提供财务资助，是在保证流动性和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司正常业务开展及资金使用。
公司本次对外提供财务资助不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。根据深圳证券交易所及公司章程等的相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。
二、财务资助对象的基本情况介绍
（一）借款人名称：诸城安邦建设有限公司
（二）统一社会信用代码：91370782069951672A
（三）注册地址：山东省潍坊市诸城市兴华东路9号
（四）成立时间：2013年05月16日
（五）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（六）法定代表人：王金光
（七）注册资本：20000万元人民币
（八）经营范围：对城区土地进行治理和整治，山区开发，挖潜整治，城乡
基础设施改造，建筑工程施工，市政工程施工，水利水电工程施工，道路桥涵工程施工，河湖整治工程施工，机械挖运土方；污水处理工程施工；地下管网及污水处理厂的经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（九）股权结构：泰石投资持有安邦建设100%股份，诸城市国有资产监督
管理局持有泰石投资100%股份。
（十）经营情况：安邦建设2022年实现营业收入110560万元，净利润9178万元，总资产1108253万元，净资产561938万元。（以上数据经中兴财光华会计师事务所审计）
2证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2024-004
安邦建设2023年实现营业收入119447万元，净利润9863万元，总资产
1069991万元，净资产572297万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
（十一）安邦建设资信情况良好，经查询，安邦建设不属于失信被执行人。
（十二）关联关系或其他利益关系说明：安邦建设及其控股股东与公司、持
有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或其他业务联系。
（十三）公司在上一会计年度未对安邦建设提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、担保方的基本情况介绍
（一）担保人名称：诸城泰石投资控股集团有限公司
（二）统一社会信用代码：91370782MA3P305382
（三）注册地址：山东省潍坊市诸城市密州街道东环路178号
（四）成立时间：2019年01月22日
（五）公司类型：有限责任公司（国有独资）
（六）法定代表人：常海军
（七）注册资本：50000万元人民币
（八）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；建筑材料销售；国内货物运输代理；畜禽粪污处理利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：污水处理及其再生利用；建设工程施工；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税物流中心经营；保税仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（九）股权结构：诸城市国有资产监督管理局持有其100%股份。
（十）经营情况：泰石投资2022年实现营业收入162342万元，净利润11265万元，总资产1615919万元，净资产800729万元。（以上数据经中兴财光华会
3证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2024-004计师事务所审计）
泰石投资2023年实现营业收入203312万元，净利润11666万元，总资产
1643749万元，净资产812940万元。（以上数据未经会计师事务所审计）
（十一）泰石投资资信情况良好，经查询，泰石投资不属于失信被执行人。
四、财务资助协议的主要内容
（一）借款人（甲方）：诸城安邦建设有限公司
（二）贷款人（乙方）：山东得利斯食品股份有限公司
（三）借款金额：不超过6000万元人民币
（四）资金用途：作为甲方日常经营所需的流动资金使用
（五）借款期限：不超过1年，至2025年1月23日止。
（六）借款利息：采用固定利息形式，不随国家利率变化，年利息为8%。
借款利息按照甲方实际借款金额和借款天数计算。
（七）借款发放与还款：协议签署生效且甲方履行完毕借款及担保的股东会
决议、办理完结担保登记手续后，乙方通过银行转账的方式将约定借款分期支付至甲方银行账户。甲方应于借款期限届满前，一次性向乙方足额偿还全部借款，并于偿还当日向乙方足额支付最后一笔月借款利息。
（八）担保措施：诸城泰石投资控股集团有限公司同意为甲方在本协议项下的所有责任（包括但不限于借款本金及利息、甲方应承担的违约责任以及乙方为实现债权支付的所有费用）提供连带责任保证担保。
（九）违约责任：
1、借款期限内，甲方发生下列情况之一的，乙方有权宣布全部借款提前到期，甲方应于乙方宣布之日起3个工作日内向乙方偿还全部借款本金和利息：
（1）甲方未按本协议约定期限或金额支付借款利息，经乙方催告后5个工作日内，仍未足额支付借款利息；（2）甲方不按乙方要求提供相关资料或提供虚假资料的；（3）甲方卷入重大诉讼、仲裁或其他纠纷的；（4）甲方有其他违约情
4证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2024-004形，对其偿还借款、支付利息产生不利影响的。
2、双方同意，甲方未按本协议约定按期足额支付借款利息、偿还借款本金的，每逾期一日，甲方按应付未付借款本金和利息总额的1‰向乙方支付违约金。
五、财务资助风险分析及风险防控措施
本次使用自有资金对外提供财务资助借款，是在保证流动性和资金安全的前提下对自有资金使用的合理规划，有利于提高公司自有资金的使用效率。公司本次对外提供财务资助可能存在因安邦建设届时不能按期、足额偿付借款本金及利
息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司对安邦建设的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其有较强的偿债能力。公司将与安邦建设签订正式的借款协议，并将密切关注其经营和财务状况，本次财务资助风险可控。为最大限度降低公司提供财务资助的风险，泰石投资为安邦建设本次借款提供连带责任保证担保。
六、董事会意见
公司在确保正常生产经营资金需求和保证资金安全的前提下，利用自有资金对外提供财务资助，有利于提高自有资金使用效率，对公司整体运营提升具有积极作用，符合全体股东的利益。公司对安邦建设的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其有较强的偿债能力，同时泰石投资为安邦建设本次借款提供连带责任保证担保，借款风险较小。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
公司本次提供财务资助后，公司提供财务资助总金额为6000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为2.5%；公司及其控股子公司对合并报表外单
位提供财务资助总金额为6000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为
2.5%。截至本公告日，公司未有逾期未收回的财务资助金额。
八、备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》；
2、《第六届监事会第四次会议决议》；
5证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2024-004
3、公司与安邦建设签署的《借款协议》；
4、公司与泰石投资签署的《保证合同》。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十五日
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