方正电机:关于投资建设上海研发及制造总部的公告

证券代码：002196证券简称：方正电机公告编号：2024-005
浙江方正电机股份有限公司
关于投资建设上海研发及制造总部的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
投资标的名称:方正电机上海研发及制造总部项目(以下简称
“本项目”)
投资金额:50000万元
特别风险提示:
1.政策风险及市场风险
本项目是方正电机基于当前市场形势和行业前景，综合考虑现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。
2.资金风险
当前方正电机的在建项目较多，资金投入较大，本项目为自有或者自筹资金建设项目，项目投资可能会提高公司资产负债率，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。一、本次对外投资的概述
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）
于2024年1月26日召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于投资建设上海研发及制造总部的议案》。根据公司的经营战略及发展规划，公司拟在上海市安亭镇设立子公司方德智驱（上海）机电科技有限公司，投资建设“方正电机上海研发及制造总部”，项目预计投资5亿元，其中固定资产投资4亿元，流动资金1亿元。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、拟设立公司的基本情况
企业名称：方德智驱（上海）机电科技有限公司
法定代表人：牛铭奎
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：技术开发，技术咨询，技术转让，技术推广和技术服务；新能源电驱动系统的研发和销售；电机及其控制系统包括减速器等产品的研发和销售；机器人关节电机及驱动总成的研发和销售；新能源汽车生产测试设备及其附属零件的研发和销售；汽车
电子产品的研发，销售及计算机软件的研发，销售；各类 ECU 控制器，上下游产品，燃气系统模块，AMT 执行器模块，通讯模块等汽车电子产品的研发，生产和销售；自有房屋的租赁，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】注册资本：10000万元人民币股权结构：浙江方正电机股份有限公司持99%；
丽水方德智驱应用技术研究院有限公司持1%
注：1、丽水方德智驱应用技术研究院有限公司由浙江方正电机
股份有限公司100%持股
2、以上信息最终以市场监督管理部门核定为准。
三、投资项目的主要情况
1.拟投资项目名称：方正电机上海研发及制造总部
2.项目投资主体名称:方德智驱（上海）机电科技有限公司
3.建设地点: 上海市嘉定区安亭环同济区域 21-02B 地块
4.项目建设内容:项目拟建设2万余平米的研发及制造总部大楼，
同时建设现代化的高端新能源电驱技术及前瞻性产品研发中心、高精
密控制器单元的生产制造中心、企业运营中心
5.项目投资预算:50000万元，其中固定资产投资4亿元，流动
资金1亿元
6.项目用地面积:16.78亩
7.项目建设期:24个月
8.项目达成后年产值:4.6亿元
9.项目资金来源:自筹资金
四、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
公司目前在上海的研发及制造基地系租用，无法满足企业后续发展的定位和需求。从长远发展看，公司需要有一块自有且有保障的地块来支撑未来长期发展。公司在上海市嘉定区安亭镇建设新的研发及制造基地，可以充分利用上海的区位及产业人才优势，进一步完善公司产业布局，增强对高端研发人才的吸引力，有利于进一步开拓国内国际市场，提高公司的综合竞争力，增强公司发展后劲。
2、存在的风险
对外投资新设的子公司面临国家政策、宏观经济、市场环境、行
业竞争及运营管理能力等因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注子公司的经营状况，加强内部管理机制的建立和运行，积极应对上述风险。
3、对公司的影响
本次投资在实施过程中也可能面临经营、管理、资金等方面的风险，公司将积极建健全风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
公司将根据董事会的审议情况及后续进展情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2024年1月27日