吉贝尔:吉贝尔截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告

证券代码：688566证券简称：吉贝尔公告编号：2024-004
江苏吉贝尔药业股份有限公司
截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2020〕614号”文《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4673.54 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股
23.69元，募集资金总额为人民币1107161626.00元，扣除发行费用人民币
86273164.81元后，实际募集资金净额为人民币1020888461.19元。上述募集资金已于2020年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 12 日出具“XYZH/2020SHA20316”号验资报告验证。
（二）前次募集资金存放和管理情况
1、前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称
1“《管理制度》”），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份
有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2020年5月12日与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、前次募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：元银行名称募集资金专户2023年12月31日余额中信银行股份有限公司镇
811050101290152793016855983.32
江长江路支行中国银行股份有限公司镇
545674604246619978.66
江丁卯桥支行中国农业银行股份有限公
1031500104023800676808020.59
司镇江丹徒支行
合计94283982.57
二、前次募集资金实际使用情况
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用72599.75万元，占募集资金净额102088.85万元（原承诺投入募集资金69000.00万元+已审议投入募投项目的全部超募资金33088.85万元）的比例为71.12%，占原承诺投入募集资金69000.00万元的比例为105.22%，具体情况如下：
2前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：102088.85已累计使用募集资金总额：72599.75
各年度使用募集资金总额：
2020年度：7111.17
2021年度：5956.02
变更用途的募集资金总额：2022年度：27502.26
变更用途的募集资金比例：2023年度：32030.30投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目达到预金额与募定可使用状募集前承募集后承募集前承募集后承实际投资实际投资集后承诺态日期（或序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金金额金额投资金额截止日项目
额额[注1]额额的差额完工程度）
利可君片、尼群洛利可君片、尼群洛
尔片、玉屏风胶囊、尔片、玉屏风胶
盐酸洛美沙星滴眼囊、盐酸洛美沙星
144254.3377343.1856571.3944254.3377343.1856571.39-20771.79注2液、益肝灵胶囊等滴眼液、益肝灵胶
生产基地（新址）建囊等生产基地（新设项目址）建设项目
研发中心（新址）建研发中心（新址）
27926.487926.484677.407926.487926.484677.40-3249.08注2设项目建设项目
国家一类抗抑郁新国家一类抗抑郁
3 16819.19 16819.19 11350.96 16819.19 16819.19 11350.96 -5468.23 注 3 药（JJH201501）、 新 药
1国家一类抗肿瘤新 （JJH201501）、药（JJH201601）研 国家一类抗肿瘤
发与试验项目 新药（JJH201601）研发与试验项目
合计69000.00102088.8572599.7569000.00102088.8572599.75-29489.10注1：2023年4月26日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资金投资项目投资金额的议案》，同意公司使用超募资金33088.85万元增加生产基地（新址）建设项目、研发中心（新址）建设项目投资金额。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2023年6月2日，公司2022年度股东大会审议通过了相关议案。
注2：2023年12月29日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将生产基地（新址）建设项目及研发中心（新址）建设项目的达到预定可使用状态的日期调整为2024年12月31日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
注3：本项目主要根据临床试验情况推进，预计项目实施阶段如下表所示：
项目2021年2022年2023年2024年2025年完成Ⅲ期临床研究，申JJH201501 开展Ⅱ期临床研究 开展Ⅱb 期临床研究 开展Ⅱb 期临床研究 开展Ⅲ期临床研究报生产批件和新药证书
完成药理毒理等研究工 申报临床，获得临床批 完成 I 期临床研究， 完成 II 期临床研究，开 完成 III 期临床研究，申JJH201601作 件，开展 I 期临床研究 开展 II 期临床研究 展 III 期临床研究 报生产批件和新药证书
2三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2023年12月31日，公司前次募集资金不存在实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
2020年7月15日，根据本公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十七次会议审议，同意本公司使用募集资金54699720.18元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况业经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2020SHA20354”号募集资金置换专项审核报告审核。
上述置换事项履行了必要的决策和信息披露程序，置换事项发生时距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
截至2023年12月31日，公司不存在上述以外的项目转让及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等事项。
3五、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元实际投资项目截止日投最近三年实际效益截止日是否达资项目累承诺序累计实到预计项目名称计产能利效益2021年度2022年度2023年度号现效益效益用率
利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶
1囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵注1不适用不适用不适用不适用不适用不适用
胶囊等生产基地（新址）建设项目
2研发中心（新址）建设项目注2不适用不适用不适用不适用不适用不适用
国家一类抗抑郁新药
3 （JJH201501）、国家一类抗肿瘤新 注 3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用药（JJH201601）研发与试验项目
注1：截至2023年12月31日，该募投项目尚处于建设期，暂未实现收益。
注2：该募投项目为研发中心项目，不适用产能利用率，不单独核算经济效益。
注3：该募投项目为研发与实验项目，不适用产能利用率，不单独核算经济效益。
4六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至2023年12月31日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
七、闲置募集资金的使用
2020年6月9日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议决议通过《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币91500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2021年6月16日，公司第三届董事会第六次会议决议、第三届监事会第四
次会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2022年6月16日，公司第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第
十次会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2023年6月30日，公司第三届董事会第十七次会议决议、第三届监事会第
十五次会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2023年12月31日，使用募集资金进行现金管理的余额为27000万元。
八、超募资金的使用
2023年4月26日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资金投资项目投
5资金额的议案》，同意公司使用超募资金33088.85万元增加生产基地（新址）
建设项目、研发中心（新址）建设项目投资金额。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。2023年6月2日，公司2022年度股东大会审议通过了相关议案。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司的前次募集资金由于募投项目尚未结束，故募集资金尚未使用完毕。剩余尚未使用的募集资金36428.40万元（其中9428.40万元存储于公司开立的募集资金专户，27000.00万元进行现金管理）将用于募投项目后续资金支付。
十、前次募集资金使用的其他情况
2021年8月25日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》，对上述项目实施进度进行了调整，将“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”建设期由24个
月调整为42个月，将“研发中心（新址）建设项目”建设期由24个月调整为36个月。
募投项目“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”调整为：
项目2021年2022年2023年2024年2025年完成Ⅲ期临
开展Ⅱ期临 开展Ⅱb 期 开展Ⅱb 期 开展Ⅲ期 床研究，申JJH201501床研究临床研究临床研究临床研究报生产批件和新药证书
申报临床， 完成 I 期 完成 II 期 完成 III 期完成药理毒获得临床临床研究，临床研临床研究，JJH201601 理等研究工 批件，开展 开展 II 期 究，开展 申报生产批作 I 期临床研 临床研究 III 期临床 件和新药证究研究书
2023年12月29日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
三次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，
6将“利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址）建设项目”及“研发中心（新址）建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2024年12月31日。
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2024年1月25日
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