东湖高新:武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司2023年三季度财务报表

资产负债表
会计月:2023-09会企01表
单位:武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司单位:人民币元项目期末余额期初余额项目期末余额期初余额
流动资产:流动负债:
货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款应收票据应收账款9,744,026.33短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款应付票据应付账款1,067.421,067.42
应收款项融资预付款项其他应收款(应收利息、应收股利、其他应收款)应收利息应收股利其他应收款14,914.73200,000.00200,000.00预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款(应付利息、应付股利及其他应付款)应付利息459.491,711,094.20
存货50,934,749.03应付股利
合同资产其他应付款1,711,094.20
持有待售的资产持有待售的负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债
其他流动资产110,636.85其他流动负债
流动资产合计61,004,326.94流动负债合计1,712,621.11
非流动资产:非流动负债:
其他债权投资长期借款
可供出售金融资产应付债券
债权投资其中:优先股
长期应收款永续债
长期股权投资可转债
其他权益工具投资租赁负债
其他非流动性金融资产长期应付款(含长期应付款、专项应付款)
投资性房地产固定资产在建工程34,603.96长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款
工程物资预计负债
固定资产清理生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,712,621.11
开发支出所有者权益:
商誉实收资本(或股本)60,000,000.00
长期待摊费用其他权益工具
递延所得税资产资本公积
其他非流动资产非流动资产合计34,603.96减:库存股其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润-673,690.21
所有者权益合计59,326,309.79
资产总计61,038,930.90负债和所有者权益总计61,038,930.90
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
印孙何货
印42,011,610,110,359孙静
利润表
会计月:2023-09
单位:武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司项目本年累计数上年同期累计数
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加38,592.30
销售费用547,841.32
管理费用98,265.82
研发费用
财务费用-11,009.23
其中:利息费用
利息收入11,905.23
加:资产减值损失
信用减值损失
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“一”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-673,690.21
加:营业外收入
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-673,690.21
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-673,690.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-673,690.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
法定代表人:主管会计工作负责人:何成会计机构负责人:张芬芬
印12,011,610,110,359孙静何成
现金流量表
会计月:2023-09k03表
单位:武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司单位:元币种:人民币项目本年累计发生额上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,711,094.20
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
收到集团内部往来款1,056.12
资金中心划拨流入的现金
经营活动现金流入小计1,712,150.32
购买商品、接受劳务支付的现金50,862,309.22
支付给职工以及为职工支付的现金3,975.91
支付的各项税费38,592.30
支付其他与经营活动有关的现金728,573.73
支付集团内部往来款资金中心划拨流出的现金311,628.06
经营活动现金流出小计51,945,079.22
经营活动产生的现金流量净额-50,232,928.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金11,905.23
投资活动现金流入小计11,905.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金34,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计34,950.00
投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金-23,044.7760,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计60,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额9,744,026.33
加:期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额9,744,026.33
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
印孙静何发
2,011,610,110,358静