朗进科技:山东朗进科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（更正后）

山东朗进科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据《监管规则适用指引——发行类第7号》，山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况的报告，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）首次公开发行募集资金情况经中国证监会《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕969号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）22226700 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 19.02 元，募集资金
总额人民币422751834.00元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币376530651.60元。募集资金已于2019年6月18日汇入公司指定账户。
上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第030014号《验资报告》。
（二）募集资金专户存储情况
公司开设了募集资金的存储专户，截至2023年9月30日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：元存储银行名称账号初始存放金额截止日余额方式交通银行股份有限公司莱410899991010003
276571148.000.00已销户
芜分行063362威海市商业银行股份有限817630001428000
82655964.000.00已销户
公司莱芜分行666莱芜珠江村镇银行股份有660613050000002
37024722.000.00已销户
限公司高新支行65
合计396251834.000.00-
注1：募集资金专户中初始存放的募集资金合计人民币396251834.00元与募集资金净
额人民币376530651.60元之间的差额19721182.40元，为当时尚未划转的上市发行费用。二、前次募集资金实际使用情况
截至2023年9月30日，前次募集资金使用情况详见附件1：前次募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年7月24日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金10007900.59元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述置换金额审验，并于2019年7月10日出具了中兴华核字（2019）第030044号《募集资金置换自筹资金鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。截至本报告出具日，公司先期投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。
单位：元项目名称项目总投资额自筹资金预先投入额募集资金置换金额轨道交通空调系统
276571148.003311279.433311279.43
扩产及技改项目
研发中心建设项目62934782.006551765.746551765.74售后服务网络建设
40715200.00144855.42144855.42
项目
合计380221130.0010007900.5910007900.59
四、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2023年9月30日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2019年7月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至2020年5月27日，公司将实际用于暂时补充流动资金的4000.00万元归还至募集资金专户。
公司于2020年5月28日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至2021年5月24日，公司将实际用于暂时补充流动资金的8300.00万元归还至募集资金专户。
公司于2021年5月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司于2022年5月23日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币8000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2022年5月25日）起不超过12个月，到期前将根据募投项目资金使用需要分批归还至募集资金专项账户。截至2023年5月24日，公司将实际用于临时补充流动资金的1950.00万元归还至募集资金专户。
七、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年7月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。截至2020年7月24日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全部赎回，共计获得理财收益742.37万元。
公司于2020年7月28日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币
20000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理
不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。
截至2021年7月26日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全部赎回，共计获得理财收益437.06万元。
公司于2021年7月29日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。截至2022年6月27日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全部赎回，共计获得理财收益277.27万元。
公司于2022年7月25日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至2022年12月31日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全部赎回，共计获得理财收益16.38万元。
八、募集资金投资项目产生的经济效益情况（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
截至2023年9月30日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
“研发中心建设项目”旨在提升公司的研发实力和技术创新能力，创造更好的研发实验条件，从而提升公司的产品质量和核心竞争力，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。
“售后服务网络建设项目”旨在提升公司的售后服务能力，及时、迅速的响应和服务于客户，提高公司的品牌形象和客户满意度，扩大市场影响力和占有率，该项目不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
“轨道交通空调系统扩产及技改项目”于2022年12月结项，截止2023年
9月30日，项目尚未100%达产。2022年度实现效益686.44万元，2023年前三
季度实现效益2077.97万元。
九、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他披露文件中披
露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
十、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目专户节余募集资金2251.08万元（含存款利息）永久补充流动资金。该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“轨道交通空调系统扩产及技改项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目专户节余募集资金
5558.24万元（含现金管理收益及银行存款利息、尚未支付的项目尾款）永久性
补充流动资金；公司前期已使用部分募集资金临时补充流动资金4410.00万元
不再归还至募集资金专户，直接转为永久性补充流动资金。该议案已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目“售后服务网络建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募投项目节余资金1102.06万元（含现金管理收益及银行存款利息、尚未支付的项目尾款）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。
十一、报告的批准报出本报告经公司第五届董事会第二十九次会议于2023年12月22日决议批准报出。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
3、使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表
山东朗进科技股份有限公司董事会
2023年12月22日附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：山东朗进科技股份有限公司单位：万元
募集资金总额：37653.07已累计使用募集资金总额：26135.62
变更用途的募集资金总额：0.00各年度使用募集资金总额：26135.62
2019年：2004.80
2020年：9102.26
变更用途的募集资金总额比例：0%2021年：7314.61
2022年：6771.44
2023年：942.51
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金额与募集前承诺募集后承诺募集前承诺募集后承诺定可使用状序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资投资金额投资金额投资金额投资金额态日期金额的差额轨道交通空调轨道交通空调
2022年12月
1系统扩产及技系统扩产及技27657.1127657.1119390.9927657.1127657.1119390.99（注1）（注4）改项目改项目研发中心建设研发中心建设
2022年06月
2项目项目6293.486293.484132.366293.486293.484132.36（注2）（注5）售后服务网络售后服务网络2023年6月
33702.473702.472612.273702.473702.472612.27（注3）
建设项目建设项目（注6）
合计37653.0737653.0726135.6237653.0737653.0726135.62--
注1：截止2022年12月31日，“轨道交通空调系统扩产及技改项目”已达到预定可使用状态，项目累计投入金额19390.99万元，占承诺投资总额的比例为70.11%。
注2：截止2022年6月30日，“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，项目累计投入4132.36万元，占承诺投资总额的比例为65.66%。
注3：截止2023年6月30日，“售后服务网络建设项目”已达到预定可使用状态，累计投入金额2612.27万元，占承诺投资总额的比例为64.16%。注4：因2020年经济下行影响，轨道交通空调系统扩产及技改项目整体进度放缓，项目基建施工进度延期，部分生产线设备及安装工作招标顺延，因此募集资金投资项目较原定交付日期延期。公司根据经济发展态势和公司实际情况，及时调整项目投入，切实维护全体股东和企业利益，提高募集资金使用效率，经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意轨道交通空调系统扩产及技改项目达到预计可使用状态日期由2021年6月21日调整为2022年6月30日。公司于2022年7月25日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。董事会同意将“轨道交通空调系统扩产及技改项目”达到预计可使用状态日期调整至2022年10月31日。截止2022年12月，轨道交通空调系统扩产及技改项目已达到预定可使用状态。
注5：公司于2022年7月25日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。“研发中心项目”已完成了扩建与升级，达到了预定可使用状态。
注6：公司于2022年7月25日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。董事会同意将“售后服务网络建设项目”达到预计可使用状态日期调整至2023年6月30日。附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：山东朗进科技股份有限公司单位：万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益是否达到预项目累计产承诺效益截止日累计实现效益
2023年计效益
序号项目名称能利用率2020年2021年2022年
1-9月
项目建成第二个年度，新增营业收入轨道交通空调系统扩产及
165.87%48120.00万元，新增不适用不适用686.442077.972764.41注1
技改项目
净利润5759.10万元。
2研发中心建设项目不适用未承诺效益不适用不适用不适用不适用不适用注2
3售后服务网络建设项目不适用未承诺效益不适用不适用不适用不适用不适用注3
注1：2023年1-9月，“轨道交通空调系统扩产及技改项目”累计实现效益2077.97万元；本统计口径基于技改项目在募集资金投入前原有产能均用于生产除轨道交通空调系统之外的其他板块产品，募集资金投入后扩产和技改项目生产的全部轨道交通车辆空调实现的效益均作为“轨道交通空调系统扩产及技改项目”实际效益。承诺效益系该募投项目建成第二个年度的指标。
注2：该项目无法单独核算效益，详见八（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明。
注3：该项目无法单独核算效益，详见八（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明。附件3：
使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表序理财金额产品类预期年化收益受托方产品名称起息日到期日号（万元）型率（%）交通银行股份交通银行蕴通财富价格结
1有限公司莱芜活期型结构性存款150002019.7.262019.8.71.60%-3.00%
构型
分行 S 款莱芜珠江村镇珠江村镇银行对公智能
2银行股份有限智能定期存款“稳37022019.7.262019.8.233.325%-3.825%定期公司高新支行富27号”交通银行股份交通银行蕴通财富
3有限公司莱芜定期型结构性存款150002019.8.82020.1.6定期型3.95%-4.05%分行（汇率挂钩）交通银行股份交通银行蕴通财富
4有限公司莱芜定期型结构性存款50002019.8.262020.7.21定期型3.95%-4.05%分行（汇率挂钩）交通银行蕴通财富交通银行股份定期型结构性存款
5有限公司莱芜100002020.1.82020.7.24定期型3.85%-3.95%198天（汇率挂钩分行
看涨）交通银行蕴通财富交通银行股份定期型结构性存款
6有限公司莱芜50002020.1.82020.4.8定期型3.85%-3.95%91天（汇率挂钩看分行
涨）交通银行蕴通财富交通银行股份定期型结构性存款
7有限公司莱芜50002020.4.132020.7.24定期型1.35%或3.65%102天（汇率挂钩分行
看涨）交通银行蕴通财富交通银行股份保本浮定期型结构性存款
8有限公司莱芜50002020.7.312020.9.29动收益1.50%或3.01%60天（汇率挂钩看分行型
涨）交通银行蕴通财富交通银行股份保本浮定期型结构性存款
9有限公司莱芜50002020.7.312020.12.11动收益1.50%或3.01%133天（汇率挂钩分行型
看涨）交通银行蕴通财富交通银行股份保本浮定期型结构性存款
10有限公司莱芜50002020.7.312021.7.26动收益1.50%或3.00%360天（汇率挂分行型钩看涨）交通银行蕴通财富交通银行股份保本浮定期型结构性存款
11有限公司莱芜50002020.8.32021.5.10动收益1.35%或3.00%280天（汇率挂分行型钩看涨）交通银行蕴通财富交通银行股份保本浮定期型结构性存款
12有限公司莱芜50002021.1.42021.4.9动收益1.54%或3.01%95天（挂钩汇率看分行型
涨）交通银行蕴通财富交通银行股份保本浮定期型结构性存款
13有限公司莱芜50002021.4.162021.7.15动收益1.54%或3.00%90天（挂钩汇率看分行型
涨）交通银行蕴通财富交通银行股份保本浮定期型结构性存款
14有限公司莱芜70002021.5.212021.7.22动收益1.54%或3.00%62天（挂钩汇率看分行型
涨）交通银行蕴通财富交通银行股份保本浮定期型结构性存款
15有限公司莱芜50002021.8.92021.11.8动收益1.85%或3.35%91天（黄金挂钩看分行型
跌）交通银行蕴通财富交通银行股份保本浮定期型结构性存款
16有限公司莱芜50002021.8.92021.12.22动收益1.85%或3.35%135天（黄金挂钩分行型
看跌）交通银行蕴通财富交通银行股份保本浮定期型结构性存款
17有限公司莱芜50002021.8.122022.6.27动收益1.85%或3.05%319天（挂钩汇率分行型
看跌）交通银行蕴通财富交通银行股份保本浮定期型结构性存款
18有限公司莱芜50002021.12.292022.4.6动收益1.85%或3.00%98天（黄金挂钩分行型
看涨）交通银行蕴通财富交通银行股份保本浮定期型结构性存款
19有限公司莱芜20002022.8.42022.11.4动收益1.85%或3.25%92天（挂钩汇率看分行型
跌）