神州高铁:关于2024年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告

股票代码：000008股票简称：神州高铁公告编号：2024006
神州高铁技术股份有限公司
关于2024年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司对下属子公司提供担保包含对资产负债率超过70%的全资子
公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2024年1月30日召开第十四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况
1、担保概述
为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求，
2024年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505
亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元，子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。
预计情况如下：
担保额度本次审议担占上市公是否持股最近一期资目前担保余
担保方被担保方保额度(万司最近一关联比例产负债率额(万元）
元）期净资产担保比例北京新联铁集团股份有限公司（以下简称神州高铁新联铁）、廊坊新路100%60.93%10000100002.29%否通机电科技发展有限公司
神州高铁新联铁100%60.93%8888814000031.99%否
1苏州华兴致远电子科神州高铁技有限公司（以下简100%62.94%13000200004.57%否称华兴致远）武汉利德测控技术有神州高铁限公司（以下简称武100%24.89%410008000018.28%否汉利德）北京交大微联科技有神州高铁限公司（以下简称交90%33.28%0200004.57%否大微联）南京拓控信息科技股神州高铁份有限公司（以下简100%19.14%2000100002.29%否称南京拓控）北京华高世纪科技股神州高铁份有限公司（以下简100%29.29%6200200004.57%否称华高世纪）神州高铁智能工业控
制系统（武汉）有限
神州高铁100%68.75%400100002.29%否
公司（以下简称智能工控）
资产负债率70%以下子公司合计16148831000070.84%-神州城轨技术有限公神州高铁司（以下简称神州城100%98.76%6500200004.57%否轨）辽宁天晟远润物流有神州高铁限公司（以下简称辽100%84.14%9986100002.29%否宁天晟）神州高铁轨道运维技术（北京）有限公司
神州高铁100%93.41%2000100002.29%否
（以下简称神铁运维）神州高铁海外技术（北京）有限公司
神州高铁100%83.91%150515050.34%否
（以下简称神铁海外）
资产负债率70%以上子公司合计19991415059.48%-
沃尔新（北京）自动新联铁设备有限公司（以下100%44.25%4000200004.62%否简称沃尔新）神州高铁智能工业控
新联铁、制系统（武汉）有限
100%68.75%0100002.31%否武汉利德公司（以下简称智能工控）
2子公司为子公司担保合计4000300006.86%-
总计18547938150587.18%-
注：1、上述授信担保额度包含本年度新增及延续的授信担保额度。
2、表中“担保额度占公司最近一期净资产比例”中“最近一期净资产”为
公司2023年第三季度未经审计数据。
2、审批程序
本议案已经公司第十四届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事李章斌对本议案回避表决，其余8位董事均投票同意。本议案尚需提交公司股东大会审议，本次担保的有效期为公司股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议通过
2025年度担保额度预计的议案之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限
是否超过有效期截止日期，均视为有效。
担保期限内对子公司发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合规则的前提下，审批具体担保方案及调剂担保额度，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开股东大会。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
统一社会信用法定代表注册资本名称成立日期注册地点主营业务
代码人（万元）北京市海淀区高梁桥
9111010863361轨道交通车辆检测、检修
新联铁1997.04.03斜街59号院2号楼3曹文礼40000
24379装备及系统
层2-305-18苏州工业园区新平街轨道交通供电检测装备与
9132059457259
华兴致远2011.03.31388号腾飞科技园16刘厚军10000数据服务，轨道交通机器
1387B
号楼视觉解决方案和装备
9142010073752轨道交通钢轨检修装备、武汉利德2002.05.20洪山区北港工业园王晓明12000
3543Q 专业维保与服务
北京市海淀区高梁桥
9111010872260斜街44号一区89号
交大微联2000.04.12李光磊30000轨道交通信号装备与服务
35322楼10层1003、1005
室南京市建邺区嘉陵江
9132010067901轨道交通轨边在线检测装
南京拓控2008.09.11东街18号03栋11层郭其昌10000
3712U 备及数据服务
113室
3北京市朝阳区酒仙桥
9111010570031轨道交通车载电子装备与
华高世纪1999.05.14北路甲10号院201号刘厚军5300
10883服务
楼 E 门 605 室北京市海淀区高梁桥
91110108MA01H 城市轨道交通运维装备系
神州城轨2019.02.15斜街59号院2号楼3程志国5000
8PW33 统集成与专业维保服务
层2-305-18-4
中国(辽宁)自由贸易
91210100MA0Y8
试验区沈阳片区全运
辽宁天晟 2018.10.17 6HP0C 朱保群 1000 敞顶箱租赁业务
路109-1号(109-1号)
2层247-14720室
北京市海淀区高梁桥货运专用铁路运营管理、
91110108MA01B
神铁运维2018.04.13斜街59号院2号楼2李章斌2000机车维修、机车租赁、司
DH1XB层205室乘培训等服务北京市海淀区高梁桥
91110108MA00H
神铁海外2017.08.24斜街59号院2号楼3程志国5000轨道交通国际业务开拓
DEC2X
层2-305-11北京市海淀区高梁桥
9111010878775轨道交通车辆清洗设备研
沃尔新2006.6.29斜街59号院2号楼3曹文礼10000
0808H 发生产制造
层2-308
武汉市东西湖区临空工业智能物流装备业务，
9142010069831
智能工控2009.12.30港大道366号台商大龚海澄3000开展无人行车等工控系统
82713
研发销售厦附五楼523室上述子公司中，公司持有交大微联90%股权，北京交大资产经营有限公司（教育部直属高校北京交通大学100%持股企业）持有交大微联10%股权，其他子公司均为公司直接或间接100%持股。上述子公司均不是失信被执行人。
2、被担保人2022年度主要财务数据
（1）被担保人2022年度主要财务数据（经审计）
单位：万元或有事项涉公司名称资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润及的总额
新联铁259289.63157984.56101305.0716351.3134128.21186.902573.78
华兴致远65394.2241159.0024235.21721.508878.86-8873.73-8620.84
利德测控136069.1280832.5355236.594034.2528136.03-7860.23-6438.10
交大微联143657.3052009.7791647.535476.6237490.277558.277176.83
4南京拓控44771.3115530.6629240.66864.3412468.082244.722064.24
华高世纪58861.3917181.8141679.58478.124311.79-4553.32-3746.35
神州城轨108872.13107597.111275.021417.767615.24-4255.97-4389.25
辽宁天晟24214.7620374.033840.74-4814.263415.192560.23
智能工控18652.9012824.165828.748.633212.57-382.32-311.16
神铁运维17380.2716235.591144.6864.792803.19173.76144.68
神铁海外13360.0111210.962149.06-764.57-279.05-279.05
沃尔新56347.3536249.6420097.71380.248991.9657.10114.26
（2）被担保人2023年前三季度主要财务数据（未经审计）
单位：万元或有事项涉公司名称资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润及的总额
新联铁253676.45153309.13100367.3214827.0233076.40-878.92-919.46
华兴致远66127.3939388.9726738.42677.1611694.1269.52128.74
利德测控138564.8783343.9855220.891348.7113476.8934.83-66.82
交大微联129121.0336918.0292203.014990.5918880.35384.71555.47
南京拓控49510.5018507.8431002.66911.489233.521904.031670.54
华高世纪60780.8616083.5744697.29599.097720.80559.97626.49
神州城轨156152.98155661.34491.64474.4417988.37-670.29-783.38
辽宁天晟23448.6319136.754311.88-2254.55628.19471.15
智能工控18718.1013400.425317.6873.631586.73-531.61-535.69
神铁运维17531.6116957.44574.17354.535011.43-526.17-570.51
神铁海外18313.0116360.061952.9517000.64-196.11-196.11
沃尔新57941.5935002.5622939.03231.307576.993281.582844.46
三、担保协议主要内容
5《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相
关子公司与授信银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币214639万元，占公司最近一期经审计净资产49.05%。本次担保预计事项批准后，公司累计担保额度为人民币410665万元，占公司最近一期经审计净资产的93.84%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。
五、董事会意见
本次担保有利于公司和子公司经营发展，有助于合理进行资金规划。被担保企业均为公司合并报表范围内子公司，不属于失信被执行人，经营稳健，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。
公司为上述子公司融资或业务开展提供担保是履行股东正常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。
六、备查文件
1、公司第十四届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年1月31日
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