中关村:关于公司为山东华素向恒丰银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告

关于公司为山东华素向恒丰申请1000万元融资授信提供担保的公告共5页
证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2024-011
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于公司为山东华素向恒丰申请1000万元融资授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2024年2月1日召开第八届董事会2024年度第一次临时会议，审议通过《关于公司为山东华素向恒丰申请1000万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
经第八届董事会2022年度第九次临时会议、2022年第九次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全
资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向恒丰银行股份有限公
司威海分行（以下简称：恒丰银行）申请不超过2000万元人民币的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保。
上述综合授信将于近日到期，经与恒丰银行协商，山东华素拟向该行申请额度不超过1000万元人民币的融资授信，期限为1年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
山东华素已出具书面《反担保书》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
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二、被担保方基本情况
公司名称：山东华素制药有限公司
成立日期：2013年4月15日
统一社会信用代码：91371000065949524E
住所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园
法定代表人：侯占军
注册资本：10000万元人民币经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1、与上市公司存在的关联关系：系公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限公司、重药万维（北京）医药
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
94.214%
5.786%
北京华素制药股份有限公司
100%
山东华素制药有限公司
2、以下为山东华素2022年12月31日主要财务指标：
资产总额：611532497.56元
负债总额：243978363.67元
其中：银行贷款总额：148000000.00元
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流动负债总额：243978363.67元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：367554133.89元
营业收入：412759615.75元
利润总额：85153084.17元
净利润：74736335.24元
资产负债率：39.90%
最新信用等级：无以上财务指标来自山东华素2022年度经具备证券期货业务资格的大华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
3、以下为山东华素截至2023年9月30日主要财务指标：
资产总额：771640225.17元
负债总额：325495088.21元
其中：银行贷款总额：198000000.00元
流动负债总额：325495088.21元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：446145136.96元
营业收入：377546049.78元
利润总额：90176166.07元
净利润：78591003.07元
资产负债率：42.18%
最新信用等级：无以上财务指标来自山东华素截至2023年9月30日未经审计财务会计报表。
4、通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
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担保期限：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年；
担保的范围为：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇
率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权和实现担保物权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、
翻译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、鉴定费、外国法查明费生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及主债务人应负担的其他各项成本及费用等）；
担保金额：1000万元人民币。
有关协议尚未签署。
四、其他
1、此项业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素经营收入；
2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的
还款能力，不会给公司带来损失；
3、股权关系：公司持有四环医药100%股权；四环医药持有北京华素94.214%股权；北京华素持有山东华素100%股权；
4、山东华素对上述担保出具了《反担保书》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为65400万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为44.13%和18.46%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为5500万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为44167万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.80%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
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六、备查文件
1、第八届董事会2024年度第一次临时会议决议；
2、山东华素《营业执照》复印件；
3、山东华素2022年度审计报告及截至2023年9月30日财务报表；
4、山东华素《反担保书》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O 二四年二月一日
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