金岭矿业:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2024-005
山东金岭矿业股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司及其子公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要，预计2024年度日常关联交易预计总额为100138.50万元，其中采购原材料、租赁设备40150.00万元，销售产品、商品及其他59470.00万元，提供劳务500.00万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。
公司在2023年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为
52031.31万元，其中采购原材料34369.29万元，销售产品、商品及其他
17143.76万元，提供劳务499.76万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。
2023年，公司未预计而与山东钢铁集团有限公司及其控制的子公司实际发生的日
常关联交易金额为3.30万元(收取的材料及住宿费等)、偶发性关联交易金额为
371.90万元(向山信软件股份有限公司采购调度系统改造、选厂集中控制改造等固定资产），与山东金鼎矿业有限责任公司偶发性关联交易金额为1.41万元（收取的安全培训费），合计376.61万元，占最近一期经审计净资产的0.12%，本次予以确认。
公司第九届董事会第十九次会议（临时）于2024年2月2日以现场方式召开，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，
1关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生进
行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过并发表了审核意见。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，该议案尚须获得股东大会的批准，公司控股股东山东钢铁集团有限公司及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额截至披露合同签订金额上年发生关联交易类关联交关联交易定日已发生关联人或预计金额金额（万别易内容价原则金额（万（万元）元）
元）
矿石公允市价40000.002810.0434369.29向关联人采山东金鼎矿业有限
遵循公平、合责任公司租赁设
购原材料、理原则，双方150.000.00备协商确定租赁设备
小计40150.002810.0434369.29淄博铁鹰球团制造
25860.001079.95
有限公司山东钢铁股份有限
铁精粉公允市价6465.003376.92公司莱芜分公司莱芜钢铁集团银山
19395.006352.09
向关联人销型钢有限公司山东金鼎矿业有限
售产品、商100.0044.21责任公司机械加公允市价品及其他淄博铁鹰球团制造工
100.0025.35
有限公司淄博铁鹰球团制造
1000.002.9183.75
有限公司销售代公允市价山东金鼎矿业有限购电力
400.0022.69311.95
责任公司
2山东金鼎矿业有限废石/尾
公允市价150.00133.06责任公司砂山东金鼎矿业有限工程承
公允市价6000.00450.005736.48责任公司包
小计59470.00475.6017143.76山东金鼎矿业有限
向关联人提劳务费公允市价500.00499.76责任公司
供劳务小计500.00499.76
山东金鼎矿业有限土地及遵循公平、合
其井筒理原则，双方15.0015.00其他与经营责任公司租赁协商确定有关的关联山东金鼎矿业有限输电线
公允市价3.503.503.50责任公司路维护交易
小计18.503.5018.50
合计100138.503289.1452031.31
注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》
第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生情实际发生额实际发生额披露日关联交易类关联交实际发生金预计金额况与预计存关联人占同类业务与预计金额期及索
别易内容额（万元）（万元）在差异的说比例（%）差异（%）引明
3山东金鼎矿业有由于价格下
向关联人采矿石34369.2940000.0060.86-14.08限责任公司降所致。
购原材料
小计34369.2940000.00-14.08由于对方受向关联人销市场因素影
售产品、商
淄博铁鹰球团制响，产量降低
1079.9541500.000.94-97.40
造有限公司导致对公司品及其产品需求降他低。
由于对方配山东钢铁股份有料变化，导致限公司莱芜分公3376.922100.002.9560.812023年购入本公司司铁精粉2月11产品增加。
日公司由于受市场在巨潮
莱芜钢铁集团银因素影响，导
6352.0919000.005.56-66.57资讯网
山型钢有限公司致购入本公披露的司产品减少。
《关于由于对方产
2023年
山东莱钢永锋钢量降低，未采
0.006300.000.00-100.00度日常
铁有限公司购公司产品关联交所致。
易预计由于对方对的公告》山东金鼎矿业有机加工产品
44.21100.009.97-55.79
限责任公司需求减少所机械加致。
工由于对方对淄博铁鹰球团制机加工产品
25.35160.005.71-84.16
造有限公司需求减少所致。
由于对方产淄博铁鹰球团制
83.751000.0018.92-91.63量降低，导致
造有限公司销售代用电量减少。
购电力由于本年电山东金鼎矿业有
311.95400.0070.47-22.01费价格有所
限责任公司降低，导致用
4电金额减少。
由于对方有其他购货渠山东金鼎矿业有
废石133.06200.008.61-33.47道，导致对本限责任公司单位废石需求量减少。
山东金鼎矿业有工程承
5736.486000.00100.00-4.39
限责任公司包
小计17143.7676760.00-77.67山东金鼎矿业有
劳务费499.76500.00100.00-0.05关联人提供限责任公司劳务
小计499.76500.00-0.05土地及山东金鼎矿业有
其井筒15.0015.00100.000.00其他与经营限责任公司租赁有关的关联山东金鼎矿业有输电线
3.503.50100.000.00
限责任公司路维护交易
小计18.5018.500.00
合计52031.31117278.50-55.63
2023年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
格协商确定，合理公允。公司对2023年度日常关联交易预计进行了差异的说明
充分的测算，但是由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在较大差异。
公司与关联方2023年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、
公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。尽管日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较
异主要原因系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影大差异的说明响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
5注：1.以上金额均含税；
2.若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致；
3.淄博铁鹰球团制造有限公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、山东钢铁
股份有限公司莱芜分公司同受山东钢铁集团有限公司控制，公司与上述关联方
2023年度实际发生总金额未超出2023年预计总金额；
4.上述2023年度实际发生金额未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联方基本情况介绍
法定代表关联方主营业务注册资本注册地址
人/负责人
开采铁矿石(有效期限以许可证为准)；精选铁粉、钴粉、铜粉、淄博市临淄区山东金鼎矿业
矿山机械及配件销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方1亿孙利有限责任公司凤凰镇西召村
可开展经营活动)。
一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及淄博铁鹰球团山东省淄博市
制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。（除0.7亿孙松山制造有限公司张店区中埠镇依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）发电(有效期限以许可证为准)。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作；铁矿石、球团莱芜钢铁集团
矿、烧结矿、钢铁原材料的销售；自营和代理各类商品及技术的济南市钢城区
银山型钢有限63.14亿王向东
进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特莱钢大道公司殊商品除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
发电、供热，供水(以上范围有效期限以许可证为准)。钢铁冶炼、山东钢铁股份加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣济南市钢城区
有限公司莱芜和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出/吕铭府前大街99号分公司口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.关联方最近一期财务数据（未经审计）
单位：万元关联方总资产净资产主营业务收入净利润
6山东金鼎矿业有限责任公司
193970.10163717.8476138.1819960.93
（2023年1-12月）淄博铁鹰球团制造有限公司
11740.84-1152.052142.16-2440.76
（2023年1-12月）莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
2179079.63654973.682087260.538185.46
（2023年1-9月）山东钢铁股份有限公司莱芜分公
2454994.04796353.882890634.23-67144.09
司(2023年1-9月）
3.与关联方之关联关系
关联方名称关联关系说明公司的参股公司，公司高管在山东金鼎矿业有限责任公司担任董事，符合《深山东金鼎矿业有限责任公司圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项之规定。
公司与淄博铁鹰球团制造有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合《深淄博铁鹰球团制造有限公司圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符合公司《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
山东钢铁股份有限公司莱芜公司与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司同受山东钢铁集团有限公司控制，符分公司合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
4.履约能力分析
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、淄博铁鹰球团制造有限公司、山东钢铁股
份有限公司莱芜分公司依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力。
山东金鼎矿业有限责任公司财务状况和生产经营情况良好，具备履约能力。
经查询“中国执行信息公开网”，上述关联人均不是“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1.关联交易定价原则
7公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则协商确定。
2.关联交易协议主要内容
关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。
公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
交易的目的是基于公司日常经营活动所需，公司与其进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的商业交易行为；公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
2024年2月2日，公司召开了第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，审
议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：
1.公司与关联方2023年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。尽管日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要原因系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
2.公司预计的2024年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所
8发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。
因此，我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交第九届董事会第十九次会议（临时）审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件目录
1.第九届董事会第十九次会议（临时）决议；
2.第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
2024年2月3日
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