创新新材:关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

创新新材料科技股份有限公司
关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请
综合授信提供担保事项的进展公告
证券代码：600361证券简称：创新新材公告编号：2024-002
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山东创源再生资源有限公司（以下简称“创源再生资源”）、山东创新板材有限公司（以下简称“创新板材”）、苏州创泰合金材料
有限公司（以下简称“苏州创泰”）、山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”），均为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）合并报表范围内的全资下属公司。
本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担保金额为5.22亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为62.09亿元，公司对子公司的担保余额为1.53亿元，子公司对公司的担保余额为0元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
（一）本次担保事项
为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属公司向银行申请贷款提供担保，担保金额为5.22亿元，具体情况如下：
公司及子公司山东元旺电工科技有限公司为创源再生资源向中国进出口银行山东
省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款0.12亿元提供担保；
创新金属为创新板材向中国农业银行股份有限公司邹平市支行申请流动资金贷款
0.6亿元提供担保；
创新金属为苏州创泰向华夏银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款3亿元提供担保；
1创新新材料科技股份有限公司
关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告公司子公司山东创新北海有限公司为创新金属向交通银行股份有限公司滨州分行
申请流动资金贷款1.5亿元提供担保。
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为62.09亿元，公司对子公司的担保余额为1.53亿元，子公司对公司的担保余额为0元。
（二）担保事项审议程序
公司于2023年12月1日召开第八届董事会第十一次会议、于2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币140.60亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2024年度预计担保总额不超过人民币140.60亿元。期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
本次提供的担保额度在2024年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
（一）基本情况统一社会信法定代注册资本序号公司名称成立日期住所主营业务范围
用代码表人（万元）
山东创源再 91371621M 山东省滨州 再生资源回收、再生
生资源有限 A3WJ6AX5 市惠民县胡 资源加工、再生资源
12021.4.1乔洪权10000
公司8集镇兴胡路销售等北东首
山东创新板2008.6.2邹平市焦桥
9137162667生产销售高精铝板带
2材有限公司6镇李培彬30000
68350754箔材等
苏州创泰合苏州市漕湖加工销售新型合金材
2014.12.
金材料有限9132050732街道春兴路45000料、有色金属复合材
315徐海亮
公司 4010133P 8 号料等山东省滨州山东创新金
91371600662007.11.市邹平市经
属科技有限40077.092金属材料制造，金属
4808376665济技术开发王伟
公司6材料销售等区月河六路中段
（二）最近一年及一期主要财务指标
2创新新材料科技股份有限公司
关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告
单位：亿元营业利润子公司日期资产总额负债总额净资产净利润收入总额
山东创源再2022.12.312.251.270.983.97-0.04-0.03生资源有限
公司2023.09.303.482.500.981.320.000.00
山东创新板2022.12.3129.3121.837.48100.542.762.17
材有限公司2023.09.3035.7427.028.7272.071.581.24
苏州创泰合2022.12.3112.899.303.5950.60-0.99-0.60金材料有限
公司2023.09.3012.919.733.1834.36-0.65-0.41
山东创新金属2022.12.31141.95102.2239.7342.007.387.21科技有限公司
2023.09.30183.16142.4940.6721.621.080.94
注：表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的被担保公司单体财务数据。
（三）被担保人信用状况
上述被担保人为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/) 查询，截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行人。
保证合同生效之中国进出创新新材日起，至融资文口银行山料科技股固定资产
连带责件项下任何及/或
东省分行份有限公银团贷款--
山东创源任保证全部债务履行期、上海浦司保证合同
1再生资源0.12限届满之日起6
有限公司东发展银个月止行股份有山东元旺电限公司济权利质权利质至被担保债务全工科技有限股权南分行押担保押合同部清偿之日止公司中国农业山东创新银行股份山东创新金连带责任债务履行期限届
2板材有限有限公司0.6属科技有限保证合同--
保证满之日起三年公司邹平市支公司行
3创新新材料科技股份有限公司
关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告华夏银行苏州创泰山东创新金股份有限连带责任最高额保债务履行期限届
3合金材料3属科技有限--
公司苏州保证证合同满之日起三年有限公司公司分行交通银行山东创新股份有限山东创新北债务履行期限届
4金属科技1.5抵押担保抵押合同不动产
公司滨州海有限公司满之日起三年有限公司分行
本次担保事项为公司及子公司为下属公司向银行申请贷款提供担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为62.09亿元，公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的78.40%；公司对子公司的担保余额为
1.53亿元，子公司对公司的担保余额为0元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2024年2月8日
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