ST有棵树:关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告

证券代码：300209 证券简称：ST 有棵树 公告编号：2024-005
有棵树科技股份有限公司
关于公司被债权人申请重整及预重整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至本公告披露日，有棵树科技股份有限公司（以下简称“有棵树”、“公司”）尚未收到法院启动预重整或受理重整申请的文件，相关申请人的重整及预重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入预重整或重整程序存在重大不确定性。无论是否进入预重整或重整程序，公司均将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。
2、公司于2024年2月19日收到债权人深圳市圆漾电子商务有限公司（以下简称“深圳圆漾”或“申请人”）送达的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务、已严重资不抵债且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，于近日向长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）申请对公司进行重整，同时申请先行启动预重整程序。
3、后续如收到法院启动预重整或受理重整申请的文件，公司将及时履行信息披露义务。如法院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合长沙中院开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。
4、若公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，改善公司持续经营能力，助力公司重回可持续发展的轨道；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如法院裁定受
理申请人提出的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示；
1如公司因重整失败而被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大
投资者注意投资风险。
一、公司被债权人申请重整及预重整的情况概述
2024年2月19日，公司收到债权人深圳圆漾的《告知函》，深圳圆漾以公
司不能清偿到期债务、已严重资不抵债且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，向长沙中院提交了申请对公司进行重整及预重整的材料。截至本公告披露日，公司尚未收到长沙中院启动预重整或受理重整申请的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入预重整或重整程序均存在重大不确定性。
（一）申请人基本情况
申请人：深圳市圆漾电子商务有限公司
法定代表人：秦斌全
统一社会信用代码：91440300358796875K
注册资本：100万人民币
注册地址：深圳市龙华新区民治街道梅观高速公路西侧碧水龙庭3栋2单元
2H
经营范围：电子产品、数码产品、户外运动产品、服装、生活日用品、通讯产品的销售；国内贸易；经营电子商务；货物及技术进出口。
（二）申请人对公司的债权情况申请人对公司享有债权人民币125万元。根据深圳圆漾与公司签署的《和解协议》，公司应于2023年10月30日前向深圳圆漾支付完毕前述债权。截至《告知函》出具日，公司未能向申请人清偿该笔债务。
（三）申请人与公司的关联关系
申请人与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不
存在关联关系、一致行动关系。
二、上市公司的基本情况
公司名称：有棵树科技股份有限公司
2法定代表人：肖燕
统一社会信用代码：9132000072058020XK
注册资本：42210.733万人民币
注册地址：湖南省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段369号5栋1层
105号房（中部进出口商品展示交易中心）
经营范围：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；销售代理；
计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；
国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；供
应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
2022年12月31日2023年9月30日
项目/统计区间（经审计）（未经审计）
资产总额81311.1068638.85
负债总额75661.0874768.97
净资产5650.03-6130.12
2022年度2023年1-9月
项目/统计区间（经审计）（未经审计）
营业收入77413.7334456.45
营业利润-31196.73-13489.15
净利润-36142.15-14427.81
另公司于2024年1月29日披露了《2023年度业绩预告》（2024-001），公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为-36000万元至-27000万元，
2023年末归属于母公司所有者权益为-28652.56万元至-19652.56万元。
三、公司被申请重整及预重整的影响
如法院决定启动公司预重整，将有利于提前启动公司债权债务及经营工作的
3清理等相关工作，包括但不限于债权申报登记与审查、资产调查、审计评估等；
同时，亦有助于推动公司与广大债权人、意向投资方等提前进行沟通和征询意见，全面掌握各方主体对重整事项的反馈意见和认可程度，并结合公司实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整可行性。
公司将与法院、监管机构、政府有关部门、债权人等相关方进行积极沟通，积极主动配合法院各项工作。但公司是否进入预重整及重整程序尚具有重大不确定性。不论公司未来是否进入预重整及重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。截至本公告披露日，公司尚未收到法院对申请人申请公司预重整的受理文件。公司也将持续关注上述事项的进展情况，并按有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司董事会对被申请重整的意见
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在债务人不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值时，债权人有权依法提请债务人进行重整。重整程序不同于破产清算程序，重整程序是以挽救债务人、保留债务人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目标，债务人将在法院的主导下与债权人进行债务重组，通过对债务人资产负债进行重新调整、经营管理进行重新安排，使企业摆脱财务困境，重回可持续发展的轨道。
在法院审查预重整与重整申请期间，公司将依法配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证。若法院裁定公司进入重整，公司将依法主动配合法院及管理人的重整工作，依法履行债务人的法定义务，在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案，争取早日形成重整计划草案并提交债权人会议审议及法院批准。
公司将力争通过重整计划的执行，最大程度改善公司资产负债结构，提高公司经营能力，推动公司早日回归健康、可持续发展道路。
五、公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人未来六个月的减持计划
公司控股股东、实际控制人肖四清先生的一致行动人无锡中住集团有限公司
4（以下简称“中住集团”）所持部分公司股份将于2024年2月22日至2024年
2月23日进行司法拍卖，若本次拍卖成功，中住集团所持公司该部分股份则存在被司法划转的风险。具体内容详见公司于2024年1月29日披露的《关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的提示性公告》（2024-003）。
除上述情形，截至本公告披露日，公司未收到控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员在未来6个月内的减持公司股份的计划。
六、风险提示
1、公司是否进入预重整和重整程序尚存在不确定性
目前申请人向法院提交了预重整及重整申请，但该申请能否被法院受理，公司是否进入预重整及重整程序尚存在不确定性，预重整或重整是否成功也存在不确定性；此外，预重整申请被受理也不代表公司正式进入重整程序，如公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申请，因此公司能否进入重整程序也存在不确定性。目前，公司尚未收到法院启动预重整或受理重整申请的相关文件。如果法院正式受理申请人对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关工作。
2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险如法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。
3、公司股票存在终止上市的风险
如法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，助力公司重回可持续发展的轨道；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及监管规则进行信息
5披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、《告知函》。
特此公告有棵树科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十日
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