海兰信:第五届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2024-010
北京海兰信数据科技股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年2月23日
上午11:00于公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第三十一次会议。
公司于2024年2月20日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的要求，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进
行的前提下，使用闲置募集资金不超过1.4亿元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过2.56亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，
1用于购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品，不得用于股票及其衍生产
品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。本议案自第五届董事会第五十一次会议审议通过之日起12个月内有效，本议案有效期与授权额度内，资金可循环滚动使用，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度较为完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币3.9亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。
公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司监事会
二〇二四年二月二十三日
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