东方钽业:宁夏东方钽业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项报告（大华核字[2024]000247）

宁夏东方银业股份有限公司宁夏东方银业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的专项报告
大华核字[2024]000247号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
经验证
比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov..进行查验
报告编码:京249RK91545□
宁夏东方银业股份有限公司宁夏东方银业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的专项报告
(截止2023年10月30日)目页次
专项说明
□
大华国际MOOREMOORE大华舍计師事務丽
大华会计师事务所(特殊普通合伙
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的专项报告
大华核字[2024]000247号
宁夏东方银业股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的宁夏东方银业股份有限公司(以下简称“东方钼
业”)编制的截止2023年10月30日的《宁夏东方钮业股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》(以
下简称“专项说明”).
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引[第1号-一于板上中
公司规范运作》的有关规定编制专项说明是东方钮业董事会的责任.这
种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专
项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的内容真实、准确和完整
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行[鉴证业务.该准则要求我
门计划和实施鉴证工作,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保
证.在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及
第1页□
5
端1
大华核字[2024]000247号专项报告大华核字[2024]000247号专项报告
我们认为必要的其他程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础.
三、鉴证结论
我们认为,东方钮业编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号主板上市公司规范运作》的有关规定,在所有重大
方面公允反映了东方钮业截止2023年10月30日以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及已支付发行费用的情况
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仪供东方铝业用于以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金之目的,不得用作任何其他
自的.因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计
师事务所无关.
附件:宁夏东方银业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的专项说明
(本页以下无正文)
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编二
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大华核字[2024]000247号专项报告大华核字[2024]000247号专项报告
(本页无正文,为大华核字[2024]000247号宁夏东方银业股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专
项报告签字盖章页)
中国
注册会计师
大华会计师先普通合伙)中国注册会计师:崔明
崔明中国
T注册会计师
5
中国·北京中国注册会计师:李云英
李云英
二〇二四年二月二十八日
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宁夏东方银业股份有限公司宁夏东方银业股份有限公司
截止2023年10月30日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明
宁夏东方银业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的专项说明
深圳证券交易所:
现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范
运作》的规定,将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说
明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方银业股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》(证监许可(2023)2052号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承
销商招商证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A股)
59,281,818股,发行价格为每股11.38元.截至2023年9月26日,公司实际已向特定对
象发行人民币普通股(A股)59,281,818股,募集资金总额674,627,088.84元,扣除承销
费用及其他发行费用(不含增值税)人民币4,422,703.62元后,本次向特定对象发行A股
募集资金净额为人民币670,204,385.22元.公司本次发行募集资金已于2023年9月27日
汇入公司募集资金专户,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年10
月8日出具了《宁夏东方钼业股份有限公司向特定对象发行股票截至2023年9月27日止
募集资金验资报告》(XYZH/2023YCAA1B0129).
公司设立了募集资金专项账户,对募集资金的存放和使用进行了专户管理.公司与保荐
人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》
二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《2022年向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下:
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专项说明第1页验
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宁夏东方银业股份有限公司宁夏东方银业股份有限公司
截止2023年10月30日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明
金额单位:人民币万元序号项目名称项目总投资拟使用募集资金金额项目备案或核准文件
1银银火法冶金产品生产线技术改造项目(以下简称“火法冶金项目”)35,737.8830,495.71712599)备案证》(2209-640202-07-02-《宁夏回族自治区企业投资项目
2品项目”)银板带制品生产线技术改造项目(以下简称“制17,610.9412,022.83备案证》867798)(2201-640911-07-02-《宁夏回族自治区企业投资项目
3年产100只银超导腔生产线技术改造项目(以下简称“锟超导腔项目”)5,010.654,705.36790403)《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》(2205-640202-04-02-
4补充流动资金20,238.8120,238.81-
合计78,598.2867,462.71-
本次发行的募集资金到位前,公司根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行
先期投入,并在募集资金到位后予以置换.若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目
拟投入金额,公司股东大会将授权董事会及其授权人士根据实际募集资金净额,按照项目的
轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用
安排,募集资金不足部分由公司自筹解决.
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
东方银业2022年向特定对象发行A股股票募集资金投资项目中,火法冶金项目于2022
年9月27日取得石嘴山市大武口区工业信息化和商务局出具的《宁夏回族自治区企业投资
项目备案证》(2209-640202-07-02-712599)、制品项目于2022年4月1日取得石嘴山高
新技术产业开发区管理委员会出具的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》(2201-640911-
07-02-867798)、锯超导腔项目于2022年5月16日取得石嘴山市大武口区工业信息化和商
务局出具的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》(2205-640202-04-02-790403),并经
东方银业第八届董事会第二十二次会议决议通过利用募集资金投资.募集资金投资项目在募
集资金到位之前已由东方银业使用自筹资金先行投入.
截至2023年10月30日,自筹资金实际投资额10,574.87万元.具体情况如下:
金额单位:人民币万元序号募投项目名称土地及地上附着物支出其中:房产及设备购置其他(项目前期费等)
1火法冶金项目1,264.932,951.22333.23
2制品项目776.414,450.43241.94
3银超导腔项目-486.4270.29
专项说明第2页
宁夏东方银业股份有限公司宁夏东方银业股份有限公司
截止2023年10月30日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明序募投项目其中:
号名称土地及地上附着物支出房产及设备购置其他(项目前期费等)
合计2,041.347,888.07645.46
四、自筹资金支付发行费用情况
本次发行股票有关的费用不含增值税金额人民币442.27万元,截止2023年10月30日
以自筹资金支付发行费用68.21万元(不含增值税).
人民币万元费用明细不含增值税金额自筹资金支付金额募集资金置换金额
承销费用318.22--
律师费用64.6236.3236.32
审计及验资费用32.5527.3627.36
咨询及资料费用4.534.534.53
股份登记费5.59-
印花税16.76二-
合计442.2768.2168.21
宁夏东方银业股份有限公司(盖章)
四年二月二十八日
专项说明第3页
营业执照扫描市场主体身
统一社会信用代码份码了解更多登
91110108590676050Q企记、备案、许可、
监管信息,体验
钱
更多应用服务.
(副本)(7-1)□
名称大华会事务所(特殊普通合伙)出资额2700万元
类型特殊带通合伙成立日期2012年02月09日
执行事务合伙人梁春主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围审查企业会计报表,出具申计报告验证企业资本计出具验资报告oo分立清算事宜中的审计业
务,出具有天报管基本建设年度财务决算审计；代理记
帐:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务；无(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的价
准后依批准的内容开展经营活动；此件仪用于业务报
业政策禁止和限制类项目的经营活
告专用,复印无效.T5
登记机关
2023年11月24日
业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
T7
L□证书序号:0000093□
D0DC
□0CC
说明
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℃□
G□1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政□
会计师事务所□部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的□
0□凭证.0
litC℃2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的G
□□应当向财政部门申请换发.C
称:大计师事务所特殊普通合伙)℃
□
名3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
□□
租、出借、转让.
首席合伙人:梁春G□4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
D□0
主任会计师::政部门交回《会计师事务所执业证书》.
0□D
D经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层□0
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