通光线缆:关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：300265证券简称：通光线缆编号：2024-013
债券代码：123034债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日分
别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“海洋光电”）在确保不影响
募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施相关事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2023年8月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-067）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理部分已到期赎回，现就具体情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况金额赎回本序开户银托管产品产品实际收收益（万（万起息日到期日金（万号行银行名称类型益率元）元）元）浙商银保本2023年浙商e 定期 2024年
1行海门保息50009月41.90%500047.5
银行存款3月4日支行型日浙商银保本2023年浙商e 定期 2024年
2行海门保息300012月51.70%300012.75
银行存款3月5日支行型日
上述现金管理情况详见公司于2023年9月8日、2023年12月5日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-068）、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告》（公告编号：2023-080）。截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回。
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况托管银产品产品类金额预计年化收是否序号开户银行起息日到期日
行名称型（万元）益率赎回
浙商银行 浙商 e 定期 保本保 2023年 9 2024年 9
1100001.75%否
海门支行银行存款息型月4日月4日
浙商银行 浙商 e 定期 保本保 2023年 9 2024年 3
250001.55%是
海门支行银行存款息型月4日月4日
浙商银行 浙商 e 定期 保本保 2023年 9 2023年 12
350001.30%是
海门支行银行存款息型月4日月4日
浙商银行 浙商 e 定期 保本保 2023年 12 2024年 3
430001.30%是
海门支行银行存款息型月5日月5日
截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币10000万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。
三、备查文件
1、银行电子回单。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2024年3月6日