炬光科技:西安炬光科技股份有限公司关于公司2024年度担保额度预计的公告

证券代码：688167证券简称：炬光科技公告编号：2024-024
西安炬光科技股份有限公司
关于公司2024年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保人：炬光（海宁）光电有限公司（以下简称“海宁炬光”）、炬光（东莞）微光学有限公司（以下简称“东莞炬光”）。被担保人为西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
*本次担保金额：不超过人民币10000万元（含等值外币）。截至本公告披露日，公司对外担保余额为0元。
*被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
*本次担保尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司全资子公司炬光（海宁）光电有限公司及炬光（东莞）微光学有
限公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟根据子公司实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，为其提供不超过人民币10000万元（含等值外币）的担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，
由公司及全资子公司与贷款金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
（二）履行的内部程序公司于2024年3月4日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》，担保额度自股东大会审议通过之日起
12个月内有效。董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范
1性文件范围内，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署及变更、终止相关合同，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）炬光（海宁）光电有限公司
1、名称：炬光（海宁）光电有限公司
2、成立日期：2020年04月26日
3、注册地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区漕河泾路17号05幢
4、法定代表人：戴晔
5、注册资本：100万元
6、经营范围：光电子器件制造，电子元器件制造，光学仪器制造电子专用设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
7、股权结构：西安炬光科技股份有限公司持有100%股权
8、与上市公司的关系：上市公司全资子公司
9、海宁炬光最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额56239310.8796914277.47
负债总额20588927.0772796934.42
资产净额35650383.8024117343.05
项目2022年度2023年1-9月营业收入9468230.0722711050.90
净利润-15849675.57-11533040.75
扣除非经常性损益后的净利润-15942447.80-11.519.628.17备注：1、上述2022年度主要财务指标数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有证券、期货业务资格。
2、上述2023年1-9月的主要财务指标未经审计。
10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
11、失信被执行人情况：不属于失信被执行人。
2（二）炬光（东莞）微光学有限公司
1、名称：炬光（东莞）微光学有限公司
2、成立日期：2018年10月31日
3、注册地点：广东省东莞市东城街道景怡路49号1栋101室
4、法定代表人：黎伟雄
5、注册资本：5000万元
6、经营范围：光电子器件制造：光电子器件销售；电子元器件制造；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：西安炬光科技股份有限公司持有100%股权
8、与上市公司的关系：上市公司全资子公司
9、东莞炬光最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额339112882.57341430084.88
负债总额208405739.69196312163.46
资产净额130707142.88145117921.42
项目2022年度2023年1-9月营业收入173781928.73151367780.84
净利润37377834.8414410778.54
扣除非经常性损益后的净利润37091864.0013.997.497.20备注：1、上述2022年度主要财务指标数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有证券、期货业务资格。
2、上述2023年1-9月的主要财务指标未经审计。
10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
11、失信被执行人情况：不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的协议为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、担保的原因及必要性
3公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求，有利于提高公司整体融资效率，同时，增强子公司相关业务的开展能力，促进相关子公司经营业务的稳健发展，符合公司实际经营情况和整体发展需求。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、专项意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保全资子公司的业务发展需要
而做出的，有利于公司的稳定持续发展，且被担保公司资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。本次担保事项符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，全体董事一致同意公司2024年度担保额度预计的事项。
（二）保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司2024年度对外担保预计额度已经公司第三届董
事会第二十八次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
公司2024年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务
发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于公司及子公司的业务发展。同时，上述被担保公司经营状况正常，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
综上，保荐人对炬光科技2024年度对外担保额度预计事项无异议。
六、公司累计对外担保金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元。公司对子公司提供的担保总额为10000万元（含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计总资产和净资产的3.69%和4.07%。本公司无逾期对外担保。
七、上网公告附件
（一）中信建投证券股份有限公司关于西安炬光科技股份有限公司2024年
4度担保额度预计的核查意见。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2024年3月5日
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