中国石化:验资报告

中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司
验资报告
元公
None
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(hrtp://acc.r进行查验
报告编码:京248FSRT7SD
KPMGHuazhenLLPKPMGHuazhenLLP毕马威华振会计师事务所
KPMG8thFloor,KPMGTower(特殊普通合伙)
OrientalPlaza中国北京
毕马威Beijing1007381EastChangAnAvenue东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
China邮政编码:100738
Telephone+86(10)85085000电话+86(10)85085000
Fax+86(10)85185111传真+86(10)85185111
Internetkpmg.com/cn网址kpmg.com/cn
验资报告
毕马威华振验字第2400292号
中国石油化工股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2024年3月12日止因向特定对象发行A股股票拟新增
注册资本及实收资本(股本)情况.按照相关法律、法规的规定和公司章程的要求出资,提供真
实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任.我们的责任
是对贵公司拟新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见.我们的审验是依据《中国注
册会计师审计准则第1602号一验资》进行的.在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况
实施了检查等必要的审验程序.
根据贵公司2023年3月24日召开的第八届董事会第十五次会议、2023年5月30日召开
的2022年年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国石油化工股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]110号)同意注册,贵公司获准向
特定对象发行2,390,438,247股新股.根据实际发行情况,贵公司向特定投资者中国石油化工
集团有限公司(以下简称“中国石化集团”)发行人民币普通股2.390.438.247股(每股面值人
民币1.00元,发行价格为人民币5.02元/股),募集资金总额人民币11,999,999,999.94元,
拟增加加注册资本人民币2,390,438,247.00元,变更后的注册资本为人民币121,739,689,893.00
元.经我们审验,截至2024年3月12日止,贵公司已收到中国石化集团以货币资金缴纳的拟
新增注册资本人民币2,390,438,247.00元(人民币贰拾参亿玖任零肆拾参万捌任贰佰肆拾柒元
整).
□
KPMGHuazhen.LLP,aPeople'sRepublicofChinapartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorganisationof毕与威华提会计师票务所(特殊普通合伙)一中国合伙制会计师事务所,是与英国私营报保有限公司-毕马威国际有限公司相关
independentmemberfirmsaffilialedwithKPMGIntemational联的独立成员所全球性维织中的成员.
Limtd,aprivatenglishcompayliritedbygurante.
可
KPMGKPMG
毕马威
验资报告(续)
毕马威华振验字第2400292号
同时我们注意到,贵公司本次增资前的股数合计为119,349,251,646股,其中,注册资本
及实收资本(股本)人民币89,665,520,886.00元已经本所审验,本所分别于2000年2月22
日、2001年2月27日、2001年7月23日、2010年4月19日及2013年2月25日分别出具
了KPMG-C(2000)CVNo.0007号、KPMG-C(2001)CVNo.0002号、KPMG-C(2001)CV
No.0006号、KPMG-A(2010)CRNo.0008号及毕马威华振验字第1300010号验资报告.
贵公司于2013年6月派发股票股利,每10股送红股2股,同时用资本公积转增1股,导
致贵公司A股和H股分别增加21,011,962,225股和5,887,716,600股,每股面值均为人民币
1.00元.贵公司部分可转换债券分别于2013年、2014年及2015年转换为A股股份,导致贵
公司A股分别增加114,076股、1,715,081,853股及2,790,814,006股,每股面值均为人民币
1.00元.贵公司于2022年回购442,300,000股A股和732,502,000股H股,并于2023年回
购143,500,000股A股和403,656,000股H股,回购股份已全部注销.上述派发股票股利、资
本公积转增、可转换债券转股及股份回购事项均未经验资.此外,截至本报告出具之日止,贵
公司于2023年回购注销的143,500,000股A股和403,656,000股H股股份尚未进行注册资本
工商登记变更和公司章程变更.
中国石化本次向特定对象发行A股股票拟增加注册资本人民币2,390,438,247.00元,截至
本报告出具之日止,尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更
截至2024年3月12日止,贵公司拟变更后的注册资本为人民币121,739,689,893.00元
累计实收资本(股本)为人民币121,739,689,893.00元
本验资报告仅供贵公司向相关监管机构报告截至2024年3月12日止本次特定对象发行A
股股票的到账情况和本次向特定对象发行A股股票股东签发出资证明时使用,不应被视为是对
贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证.因使用不当所造成的后果
与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关.
2
2
KPMGKPMG
毕马威
验资报告(续)
毕马威华振验字第2400292号
附件:1拟新增注册资本实收情况明细表
2注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3验资事项说明
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
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7
注
洁师册
杨洁
中国北京中国注册会计师
tt
何曙
2024年03月13日
□限
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3
学
可
附件3附件3
验资事项说明
一、基本情况
中国石油化工股份有限公司(以下简称贵公司),是中国石油化工集团公司(“中国石化集
团”)根据国务院对《中国石油化工集团关于整体重组改制初步方案》的批复于2000年2月
25日独家发起成立的股份有限公司.贵公司于2000年2月25日取得了中华人民共和国国家
工商行政管理局核发的100000000032985号《企业法人营业执照》.
二、拟新增注册资本及出资规定
根据贵公司2023年3月24日召开的第八届董事会第十五次会议决议及2023年5月30日
召开的2022年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国石油化工股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]110号)的同意注册,贵公司向
特定投资者中国石化集团发行人民币普通股2,390,438,247股(每股面值人民币1.00元),贵
公司拟新增的注册资本为人民币2,390,438,247.00元,本次变更后实收资本(股本)增加至人
民币121,739,689,893.00元,注册资本增加至人民币121,739,689,893.00元.
三、审验结果
截至2024年3月12日止,贵公司本次实际已发行人民币普通股2,390,438,247股,发行
价格为人民币5.02元/股,募集资金总金额人民币11,999,999,999.94元,扣除保荐及承销费
用(含增值税)人民币5,100,000.00元,实际收到募集资金为人民币11,994,899,999.94元
此款项已于2024年3月12日汇入贵公司在中国银行股份有限公司北京使馆区支行开立的
324674433828银行账户.
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6
二
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00
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统一社会信用代码
营业执照回回场主体
91110000599649382G份了解更乡谷i记、备案.许可.
号5c
监管信息,体验
更多用职务.
(副本)(3-1)
2
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名称毕马威华限券计师事务所(特殊普通合倾)出资额12164万元出资额12164万元
类
型台港澳投资特殊普通合伙企业成立日期2012年07月10日
执事务合伙人邹俊主要经营场所北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
经告范国中宣止业会计报农,出具审计报告《验证企业资本,出
险资报告:办理价业会
分立清算事宜中的审计业
务,出具有关报告集动设产商限发实县工的中计业行
账规会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项
目后开展经管活动依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经管活动；不得从事国家本市产业政策禁止和限制类项目的经管活动.
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登十
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22023年12月18日
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国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制
卖
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5证书序号:M0800421
说明
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1.《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
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会计务备商“交部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
A/P2、《会计师事务所执业证书》记裁事项发生变动的
应当向财政部门申请换发
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
名-称:毕马成华振会计师事务所(特账普通合伙)
租、出借、转让.
首席合伙人:绑俊4.会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计
主任会计师:帅年务所执业证节》.
办公场所:北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层
组织形式:特殊的普通合伙企业发证机关:
会计师事务所编号:11000241
注册资本(出资额):人民币壹亿零壹拾伍万元整-C0-L
批准设立文号:财会函(2012)31号
中华人民共和国财政部制
□号批准设立日期:二0一二年七月五日
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OFCERTIFIEDOFCERTIFIED
○
国注期会计
姓名杨洁
Fullname
性别女
Sex
出生日期1975-11-26V
工作单位Dateofbirth华马威华振会师事务所(特殊普通信)上海分所
Workingunit
身份证号码310222197511260247
IdentitycardNo.
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99□
可
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年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
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本证书经检验合格,继续有效一年.
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thisrenewal
1
110002410456
证书编号:
No.ofCertificate
批准注册协会:上海市注册会计师协会
AuthorizedInstituteofCPAs杨洁(110002410456)
2008f1您已通过2019年年检
DateofIssuance发证日期:/m/d日上海市注册会计师协会年/y/m月/d日
2019年05月31日
-
5
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年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
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本证书经检验合格,继续有效一计.本证书经检验合格,继续有效一年.
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二
-
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杨洁(110002410456)
您已通过2020年年检杨洁(110002410456)
L---上海市注册会计师协会2020年08月31日年/y/m月/d日上海市注册会计师协会您已通过2021年年检月/m/d日
2021年10月30日
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可CH
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年度检验登记年度检验登记
×
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
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本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.
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三
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=
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□+一
年月日年月日
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EOFCERTIFIED、EOFCERTIFIED、
国注限会计
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姓名何曙
Fullname
性别男
Sex
出生日期1979-4-14
Dateofbirth
工作单位毕马威华振会师事务
Workingunit
身份证号码43010219793414151X
Identitycard No.
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可
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应计
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7
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
□℃
本证书经检验合格,继续有效一年.
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□t管
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证书编号:北京注册会计师协会
No.ofCertificate2007年度任职资格检查合格
110002410297
批准注册协会:
AuthorizedInstituteofCPAs
北京注册会计师协会二
发证日期:年月日coc年3月日
DateofIssuance/y/m/d/y/mld
2006-10-12
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None
应计
None
可
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.
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O2
BICPA
2
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V
2010
月20日年月日
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NP-M)
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X记任照资格检年度检验登记
BEI
LratloCERTIFIEDtration
8BICPA
12CPA012517℃□
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C82761767996558022
:L
修-
H格各,继续有效一年
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ididfor资临福
0
北政注国合计进
KV
CERTIFIEDP
78ndd
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姓名:何曙BICPA
20124
6528478PA00367g68130128
资临栏证书编号:110002410297
2
8
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CERTIFIEDP
BICPAZ
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9461003798291592511CPA002581o贰
8
2017
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《生套计
职资临福
2011SFCERTIFIED
CERTIFIED0FCERTIFIED
8BICPA8BICPABICPA
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15CPA007221
7(贰0345366582213997司6892458616CPA00864218718341O司
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分
注银会计资册会计师协注册会计师协
82013201520169
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注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA
同意调出同意调出
AgreetheholdertobetransferredfromAgreetheholdertobetransferredfrom
事务所事务所
毕马威华振会计师事务所CPASCPAs
转出协会盖章转出协会盖章
Stampofthetransfer-outInstituteofCPAsStampofthetransfer-outInstituteofCPAs
年0月日
0/年月日
7y/m/d/y/m/d
同意调入同意调入
AgreetheholderlobetransferredtoAgreetheholdertobetransferredto
事务所
CPASCPAs
转入协会盖章转入协会盖章
Stampofthetransfer-inInstituteofCPAsStampofthetransfer-inlnstituteofCPAs
2lx年月日
C年月日
/y/m/d/m/d
1011