方大特钢:关于方大特钢科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于方大特钢科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：方大特钢科技股份有限公司
审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：022-88238268附表2关于方大特钢科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年期初2023年度占用2023年度占
资金占用方占用方与上市公司上市公司核算2023年度偿还2023年期末占非经营性资金占用占用资金余累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质名称的关联关系的会计科目累计发生金额用资金余额
额(不含利息)(如有)
现控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////其他关联方及其附属企业
小计/////
总计/////
2023年期初2023年度往来2023年度往
往来方与上市公司上市公司核算2023年度偿还2023年期末往其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利息往来形成原因往来性质的关系的会计科目累计发生金额来资金余额额（不含利息）（如有）
江西方大钢铁集团托管费、质保
控股股东其他应收款396.981050.88922.34525.51经营性往来
控股股东、实际控制人有限公司金及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业关联自然人江西海鸥贸易有限同一控制人下属子
其他应收款43.8935.5343.8935.53托管费经营性往来公司公司其他关联方及其附属企江西锦方工贸有限同一控制人下属子
业其他应收款59.8766.5359.8766.53托管费经营性往来公司公司
宁波保税区方大钢同一控制人下属子其他应收款64.8932.6864.8932.68托管费经营性往来铁贸易有限公司公司九江萍钢钢铁有限同一控制人下属子
其他应收款377.600.21377.81-交易经营性往来公司公司达州赣兴商贸有限同一控制人下属子
其他应收款0.400.40交易经营性往来公司公司新余中创矿业有限同一控制人下属子
其他应收款0.210.110.10交易经营性往来公司公司四川省达州钢铁集同一控制人下属子
其他应收款130.0540.66-65.71105.00交易经营性往来团有限责任公司公司天津百货商务贸易同一控制人下属子非经营性往
其他应收款2100.009100.71-11200.71-往来款总公司公司来广元市领航科技发同一控制人下属子
其他应收款15.00---15.00交易经营性往来展有限公司公司辽宁白沙湖实业发同一控制人下属子非经营性往
其他应收款5300.00159.375459.37-往来款展有限公司公司来方大炭素新材料科同一控制人下属子
其他应收款0.034.26-4.29-交易经营性往来技股份有限公司公司四川达兴能源有限同一控制人下属子
其他应收款30.0020.00--50.00交易经营性往来责任公司公司沈阳方迪置业有限同一控制人下属子
其他应收款13.72--13.72-交易经营性往来公司浑南分公司公司萍乡萍钢安源钢铁同一控制人下属子
其他应收款265.000.20-265.20-交易经营性往来有限公司公司北方重工集团有限同一控制人下属子
其他应收款0.052.86-2.91-交易经营性往来公司公司方大炭素新材料科同一控制人下属子
其他应收款-3.14-3.14-交易经营性往来技股份有限公司公司新余中创矿业有限同一控制人下属子
应收账款2.732.73-交易经营性往来公司公司广元市领航科技发同一控制人下属子
应收账款73.641137.47-1034.27176.84交易经营性往来展有限公司公司海南方大航空发展同一控制人下属子
应收账款6319.96--6319.96-交易经营性往来有限公司公司九江萍钢钢铁有限同一控制人下属子
应收账款7010.3883819.11-90751.1478.35交易经营性往来公司公司萍乡萍钢安源钢铁同一控制人下属子
应收账款32601.0260050.94-92546.96105.00交易经营性往来有限公司公司四川达兴能源有限同一控制人下属子
应收账款2762.5529297.41-32059.97-交易经营性往来责任公司公司四川省达州钢铁集同一控制人下属子
应收账款11713.2538493.66-41924.018282.89交易经营性往来团有限责任公司公司湖口县九钢国际贸同一控制人下属子
应收账款-6923.28-2752.124171.15交易经营性往来易有限公司公司
天津百货商务贸易同一控制人下属子应收账款-4566.16-1043.553522.61交易经营性往来总公司公司天津一商国际贸易同一控制人下属子
应收账款-3656.95-872.632784.32交易经营性往来有限公司公司北方重工集团有限同一控制人下属子
应收账款-12690.69-9706.172984.52交易经营性往来公司公司天津文化用品商贸同一控制人下属子
应收账款1100.69170.32-1271.01-交易经营性往来有限公司公司天津渤商世茂商贸同一控制人下属子
应收账款1365.34--1365.34-交易经营性往来有限公司公司天津达润金盛五金同一控制人下属子
应收账款1407.21--1407.21-交易经营性往来交电销售有限公司公司四川省达州钢铁集同一控制人下属子
预付账款5.182.75-7.92-交易经营性往来团有限责任公司公司天津百货商务贸易同一控制人下属子
预付账款12407.0666250.82-78657.89-交易经营性往来总公司公司天津商储物流有限同一控制人下属子
预付账款536.271260.94-1797.21-交易经营性往来公司公司
京方大(天津)国际同一控制人下属子
预付账款-7944.43-4283.953660.47交易经营性往来贸易有限公司公司九江萍钢钢铁有限同一控制人下属子
预付账款11.5711.57-交易经营性往来公司公司沈阳方迪置业有限同一控制人下属子
预付账款14.0114.01交易经营性往来公司浑南分公司公司
总计///86128.53326622.59159.37386299.5626610.93//