维维股份:维维食品饮料股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告

证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2024-009
维维食品饮料股份有限公司
关于预计2024年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：12家控股子公司
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计总额不超过8.6亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为9700万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为8700万元，
不存在逾期担保情形。
*本次担保是否有反担保：否
*对外担保逾期的累计数量：无
*是否存在关联担保：否
*特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过70%的控股子公司
提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年3月14日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次担保预计基本情况
为保证公司控股子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为公司控股子公司提供担保，担保的额度合计不超过人民币8.6亿元，具体如下：
单位：万元币种：人民币担保额度截至担保被担保方最本次新占上市公是否担保方持股目前预计担保方被担保方近一期资产增担保司最近一关联是否有反担保比例担保有效负债率额度期净资产担保余额期比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司维维食品饮料股份有维维汤旺河生态农100%（间
76.59%0100003.09%1年否否限公司业有限公司接持股）
91.81%
维维食品饮料股份有维维六朝松面粉产
（间接持73.40%100080002.47%1年否否限公司业有限公司
股）湖南怡清源有机茶
公司控股子公司100%81.74%100020000.63%1年否否业有限公司
小计200007.11%
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
维维食品饮料股份有维维茗酒坊有限公
100%64.88%020000.62%1年否否
限公司司维维食品饮料股份有维维华山核桃产业
100%66.53%030000.93%1年否否
限公司有限公司维维食品饮料股份有维维东北食品饮料
100%64.25%0100003.09%1年否否
限公司有限公司维维食品饮料股份有维维粮仓粮食储运
100%10.97%04000012.36%1年否否
限公司有限公司维维食品饮料股份有济南维维乳业有限
100%48.40%010000.31%1年否否
限公司公司维维食品饮料股份有维维华东食品饮料
100%27.99%010000.31%1年否否
限公司有限公司维维食品饮料股份有湖南省怡清源茶业
93.27%39.40%020000.62%1年否否
限公司有限公司维维食品饮料股份有泸州维维食品饮料
100%22.99%050001.55%1年否否
限公司有限公司维维食品饮料股份有徐州维维金澜食品
100%15.75%020000.62%1年是否
限公司有限公司
小计06600020.40%
公司本次预计2024年度担保额度不超过8.6亿元，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等业务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。
公司对外提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。
担保范围为公司所属控股子公司。
公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提
下进行内部额度调剂，可在年初预计范围内，按照控股子公司进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
本次担保额度的决议有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起
不超过12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
二、被担保人基本情况主要股注册资被担保人名法定代表东或实序号统一社会信用代码成立时间注册地本（万经营范围称人际控制
元）人维维食
维维东北食粮食收购，粮油仓储服
2011年05黑龙江省绥化市品饮料
1品饮料有限912312005742074658吴向阳10000务，货物进出口，饮料
月10日经济开发区股份有
公司生产，豆制品制造等限公司维维食维维六朝松
2001年07徐州市铜山区张品饮料面粉生产加工，粮食收
2面粉产业有913203007293151118梁端状6000月05日集镇工业园股份有购，农产品销售等限公司限公司维维食维维粮仓粮
2015年07徐州市铜山区张品饮料粮食、生鲜食用农产品
3 食储运有限 91320312346131526D 黄涛 30000月01日集镇工业区股份有收购、储藏、运输等公司限公司
湖南怡清源维维食茶叶的生产、加工、分
2013年1长沙县春华镇金
4有机茶业有914301210601428950丁晓栋2000品饮料装;茶叶种植;茶叶批
月14日鼎山村489号
限公司股份有发、零售;茶叶作物及主要股注册资被担保人名法定代表东或实序号统一社会信用代码成立时间注册地本（万经营范围称人际控制
元）人
限公司饮料作物批发;茶具销
售;自营和代理各类商品及技术的进出口等维维食
维维汤旺河粮食、农副产品、食用
2015年11黑龙江省佳木斯品饮料
5 生态农业有 91230828MA18WBCR86 蔡宜球 6000 植物油加工、批发、零
月18日市汤原县香兰镇股份有限公司售等限公司维维食
维维茗酒坊2007年08徐州市维维大道品饮料各类预包装食品、保健
6 91320300665776997L 陈正锋 5000
有限公司月09日300号股份有食品、酒销售等限公司维维食
徐州维维金饮料、方便食品、乳制
2002年10徐州市铜山区张品饮料
7 澜食品有限 91320300743132821L 霍彬 3000 品生产加工，销售自产
月17日集工业区股份有公司产品等限公司陕西省商洛市洛维维食维维华山核
2016年11南县城关街道庵品饮料核桃产品收购、加工、
8 桃产业有限 91611021MA70T6KF4L 马硕 5000月25日底村工业集中区股份有销售等公司洛灵路168号限公司
长沙市芙蓉区高维维食精制茶加工、茶饮料及湖南省怡清
1996年07新技术产业开发品饮料其他饮料制造，百货零
9 源茶业有限 91430100616818134N 曹军 3521.99月25日区隆平高科技园股份有售，自营和代理各类商公司（长冲路36号）限公司品及技术的进出口等维维食
泸州维维食泸州市龙马潭区饮料生产、豆制品制
2001年09品饮料
10 品饮料有限 91510504731613695G 向阳集团工业园 赵勇 100 造，货物进出口，食品
月11日股份有公司区销售等限公司维维食
乳制品、液体乳的生济南维维乳2002年06济南市高新区机品饮料
11 91370100740226371W 吴向阳 6000 产、自销；饮料的生产
业有限公司月24日场路1999号股份有
自销、房屋租赁等限公司维维食
维维华东食无锡市锡山经济生产加工饮料、预包装
2003年08品饮料
12 品饮料有限 91320205753224172K 技术开发区芙蓉 张治山 8000 食品兼散装食品、乳制
月29日股份有公司中三路176号品的零售等限公司
注：上述被担保对象全部为全资或控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。
被担保单位最近一年主要财务数据：
单位：万元影响被担保人偿债能力序号被担保人名称期间资产总额负债总额净资产营业收入净利润的重大或有事项维维东北食品饮料有限公2023年度
131723.2320382.5011340.7340687.361118.50无
司2023.12.31维维六朝松面粉产业有限2023年度
233723.8924753.678970.2250739.47-3066.49无
公司2023.12.31维维粮仓粮食储运有限公2023年度
317564.831927.6515637.1937154.44220.74无
司2023.12.31湖南怡清源有机茶业有限2023年度
44915.014017.50897.513724.05-829.81无
公司2023.12.31维维汤旺河生态农业有限2023年度
510751.058234.492516.568785.59-404.02无
公司2023.12.31
2023年度
6维维茗酒坊有限公司4612.122992.251619.877727.90159.89无
2023.12.31
徐州维维金澜食品有限公2023年度
734074.795367.4028707.3963248.946199.82无
司2023.12.31维维华山核桃产业有限公2023年度
814580.789700.994879.793205.19253.87无
司2023.12.31湖南省怡清源茶业有限公2023年度
912835.845057.967777.883827.25-1606.94无
司2023.12.31泸州维维食品饮料有限公2023年度
106888.581583.805304.7811362.27616.84无
司2023.12.31
2023年度
11济南维维乳业有限公司16833.538148.018685.514633.475050.61无
2023.12.31
维维华东食品饮料有限公2023年度
127571.942119.745452.205406.74-426.60无
司2023.12.31
注：上表中2023年度财务数据已经会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2024年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
上述公司控股子公司系公司重要经营主体，是公司重要的生产销售平台，亦是公司实施战略规划的重要支撑。公司充分权衡了本次担保预计事项的风险与利益。公司2024年对外担保额度预计主要是为了保障控股子公司日常生产经营资金需求，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。
作为控股股东，公司对控股子公司日常经营活动及决策能够有效控制，并能够及时掌握其日常经营状况。本次担保预计的部分被担保对象非公司全资子公司，其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，主要是因为其他股东合计持股比例较低，不直接参与子公司经营管理，风险承担能力较弱。鉴于公司本次担保预计的风险在可控范围内，因此豁免其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。
被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2024年3月14日召开了第九届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：上述担保预计事项主要为满足公司及各子公司经营发展需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为9700万元，占公司最近一期经审计净资产的3.07%。公司对控股子公司提供的担保总额为8700万元，占公司最近一期经审计净资产的2.75%，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二〇二四年三月十六日