贵航股份:贵航股份2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计公告

证券代码：600523证券简称：贵航股份公告编号：2024-005
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2023年度日常关联交易执行情况
和2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*公司的关联交易为日常生产经营中持续的业务，对公司无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序1、公司2024年3月13日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》、《关于与中航财务公司签署及关联交易的议案》，在审议该两项议案时关联董事回避表决，具体表决情况详见公司第七届董事会第十一次会议决议公告。
2、独立董事认可情况和发表的独立意见
公司独立董事于2024年2月29日召开专门会议，对上述关联交易事项进行审议，并发表了同意的意见。独立董事认为：公司2023年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的2024年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交董事会审议。（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况单位：万元关联交易类别关联人2023年预计金2023年实际发预计金额与实际额生金额发生金额差异较大的原因
向关联人购买商航空工业集团及所属公司、1350011064因销售未达预期品及接受劳务控股子公司的参股股东或及部分原材料延迟采购影啊控股的公司小计1350011064
向关联人销售产航空工业集团及所属公司、7340062351销售低于预期品和提供劳务控股子公司的参股股东或控股的公司小计7340062351在关联人的财务航空工业集团财务有限责6000052000存款少于预期公司存款任公司小计6000052000在关联人的财务航空工业集团财务有限责1000562存款少于预期公司存款利息任公司小计1000562合计147900125977
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元关联交易类关联人2024年占同类本年年初至上年实占同2024年预别预计金业务比披露日与关际发生类业计金额与额例（%）联人累计已金额务比上年实际发生的交易例发生金额
金额（截止（％）差异较大
2024年2月的原因
28日）
向关联人购航空工业集团及140007.051827110646.22考虑销售
买商品及接所属公司、控股原材料采受劳务子公司的参股股购及相关东或控股的公司业务增加
小计140007.051827110646.22
向关联人销航空工业集团及6300023.97330076235126.71预计销售
售产品和提所属公司、控股业务持平供劳务子公司的参股股东或控股的公司
小计6300023.97330076235126.71
在关联人的航空工业集团财10000095417035200098.68预计存款财务公司存务有限责任公司增加款
小计10000095417035200098.68
在关联人的航空工业集团财1000904956298.99预计存款财务公司存务有限责任公司利息增加款利息
小计1000904956298.99在关联人的航空工业集团财40000100预计发生财务公司贷务有限责任公司贷款款小计40000100在关联人的航空工业集团财896100预计贷款财务公司贷务有限责任公司产生利息款利息小计896100
合计218，89676586125977
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人企业名称关联关系法定代表人统一社会信用代码
航空工业集团公司 实际控制人 谭瑞松 91110000710935732X
中国航空汽车系统控股控股股东、同受航空
雷自力 91110000101248232J有限公司工业集团公司控制中国贵州航空工业（集股东、同受航空工业吕惊雷915200002144059353
团）有限责任公司集团公司控制航空工业集团财务有限参股、同受航空工业
周春华 91110000710934756T责任公司集团公司控制同受航空工业集团公航空工业集团所属公司司控制
注：航空工业集团所属公司是指所有属于中国航空工业集团有限公司控制的子
公司及相关企业、研究院所等中国航空工业集团有限公司范围内的所有单位。
航空工业财务为公司实际控制人航空工业集团公司控股的子公司，系航空工业集团公司的金融业务平台。
（二）关联关系
截至2023年12月31日，航空工业集团下属公司持有公司46.29%的股权，航空工业集团公司为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，航空工业集团公司及其下属公司为公司关联法人。公司持有航空工业财务1.66%的股权。
（三）履约能力分析
航空工业集团公司及其下属公司均依法存续，财务状况和经营情况处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
（一）公司及其子公司与航空工业集团公司及其下属公司开展的关联交易，按
照以下原则进行结算：
1、有国家规定价格的，依据该价格进行；
2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
3、如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；
4、没有市场价格参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。
（二）航空工业财务在向公司及其子公司提供相关金融服务时，可根据《框架协议》规定的内容及《上海证券交易所上市规则》的规定，与公司及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。有关协议的收费标准应与《框架协议》规定的定价原则一致，此外还应遵循以下原则：
1、存款服务：人民币存款，航空工业财务吸收公司及其子公司存款的利率，
应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率下限，外币存款，航空工业财务按相应存款类别及人民银行的挂牌利率计付利息，航空工业财务根据市场情况，按照不低于国内商业银行挂牌利率的原则，对挂牌利率进行浮动;对于符合规定的大额存款（300万美元及以上金额）可根据市场情况，以不低于国内市场利率的原则，协商确定存款利率。除符合前述外，航空工业财务吸收公司及其子公司存款的利率，应不低于任何第三方就同类存款向公司及/或其子公司提供的利率。
2、贷款服务：航空工业财务向公司及其子公司发放贷款的利率，应不高于中
国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上限，应不高于同期航空工业财务向定价影响因素相同第三方发放同种类贷款所确定的利率，亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的利率。
3、结算服务：航空工业财务为公司及其子公司提供各项结算服务收取的费用，
应不高于同期航空工业财务向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用，亦应不高于同期任何第三方就同信用级别向公司及/或其子公司就同类服务所收取的费用。
4、担保服务：航空工业财务向公司及其子公司提供担保所收取的费用，应不
高于同期航空工业财务向任何同信用级别第三方提供担保所确定的费用，亦不高于公司及其子公司在商业银行就同类担保所确定的费用。
5、关于其他服务：航空工业财务为公司及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，航空工业财务向公司及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于航空工业财务向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易为公司日常生产经营中持续的业务，有利于发挥公司及相关关联方的技术优势、有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可有效提高公司及相关关联方的生产经营效率。
关联交易对上市公司独立性的影响：根据目前航空产品采购模式，公司与航空工业系统内部单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定，采取主要产品由独立
第三方客户按市场原则确定交易价格和部分零部件采取协议价格相结合的定价方式，这种交易制度保证关联交易的公允性，不会损害上市公司中小股东利益；非航空产品关联交易的金额占营业收入的比例较低，公司对关联方的依赖程度较小。关联租赁是为了满足公司正常生产经营需要。关联交易的交易价格和结算方式都是以市场价格通过签订经济合同来明确。从关联交易的内容和发生金额看，关联交易对公司经营活动影响较小，对公司生产经营的独立性没有影响。
中航工业财务有限责任公司是本公司参股的非银行金融企业，由中航工业财务有限责任公司提供相关金融服务，利用其平台可提高公司资金的管理水平及使用，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。
五、报备文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、第七届监事会第三次会议决议。
该关联交易尚需提交2023年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2024年3月15日