中航机载:中航机载2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中航机载系统股份有限公司中航机载系统股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011001745号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
产年
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定
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您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.)此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
进行查验
报告编码:京24JR7LKH8Q
中航机载系统股份有限公司中航机载系统股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2023年度)
目录页次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、中航机载系统股份有限公司2023年度募集资1-7
金存放与实际使用情况的专项报告
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MOOREMOORE大华国际大华舍计师事務匠
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011001745号
中航机载系统股份有限公司全体股东
我们审核了后附的中航机载系统股份有限公司(以下简称中航机
载)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称
“募集资金专项报告”).
一、董事会的责任
中航机载董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号规范运作》及相关格式指引编制募集资金专
项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中航机载募集资金专
项报告发表鉴证意见.我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对中航机载
募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证.
第1页
让
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可号
大华核字[2024]0011001745号募集资金存放与使用情况鉴证报告大华核字[2024]0011001745号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础.
三、鉴证结论
我们认为,中航机载募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号规范运作》及相关格式指引编制,在所有
重大方面公允反映了中航机载2023年度募集资金存放与使用情况.
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中航机载年度报告披露之目的使用,不得用作任何其
他目的.我们同意将本报告作为中航机载年度报告的必备文件,随其
他文件一起报送并对外披露
中国
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注册会计师
大华会计师存殊普通合伙)中国注册会计师:龙娇
龙娇中国
注册会计师
x中国·北京中国注册会计师:-A欧阳鹏
欧阳鹏
二〇二四年三月十四日
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中航机载系统股份有限公司中航机载系统股份有限公司
2023年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见“附表:募集资金使用情况
对照表”
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年12月18日召开的第七届董事会2023年度第九次会议(临时)、第七届监
事会2023年度第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用自筹资金的的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自
筹资金合计人民币28,752.27万元.该事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
《中航机载系统股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用
的鉴证报告》(大华核字[2023]0017294号)鉴证.扣除尚未到期的应收票据1,463.82万元待票
据到期后以募集资金置换,2023年实际置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
合计人民币27,288.45万元.
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2023年7月27日召开的第七届董事会第五次会议(临时)、第七届监事会2023
年度第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据募集资金投资项目进度
安排和资金投入计划,对最高额度不超过人民币45亿元的闲置募集资金进行现金管理.本
次现金管理授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限及授权
额度范围内,资金可以滚动使用.
公司于2023年7月28日分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中信银行股
份有限公司北京分行以及招商银行股份有限公司北京分行签署存款协议,按照约定的执行利
率对募集资金专户存款资金计付利息
截至2023年12月31日,公司及子公司尚未使用的募集资金2,009,219,945.11元全部以协
定存款方式存放于募集资金专户.
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情况.
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金的情况.
专项报告第3页
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中航机载系统股份有限公司中航机载系统股份有限公司
2023年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况.
(八)募集资金其他使用情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况.
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》相关规定及时、真实、准确
完整地披露了募集资金存放及使用情况的相关信息,募集资金的存放及实际使用情况,不存
在募集资金管理违规的情况.公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务.
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,中航机载2023年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号
-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了中航
机载2023年度募集资金存放与使用情况
七、独立财务顾问及财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报
告的结论性意见
经核查,独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为:中航机载2023年度募集资金
的存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监
管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号一规范运作》等法律法规的要求.中航机载对募集资金进行了专户存储和专项
使用,并及时履行了相关信息披露义务,其募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在
违法违规使用募集资金的情形
经核查,财务顾问中航证券有限公司认为:中航机载2023年度募集资金的存放与实际
使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
规范运作》等法律法规的要求.中航机载对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时
专项报告第4页
中航机载系统股份有限公司中航机载系统股份有限公司
2023年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
履行了相关信息披露义务,其募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在违法违规使用
募集资金的情形.
中航机载系统股份有限公司(盖章)
二四年三月十四日
专项报告第5页
11
统一社会信用代码营业执照□扫描市场主体身
份码了解更多登
91110108590676050Q记、备案、许可、
监管信息,体验
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更多应用服务.
(副本)(7-1)CJ)□
名称大作会计师务所(殊普通合伙)出资额2670万元
类型殊普通合伙企业成立日期2012年02月09日
执行事务合伙人梁春主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务；无(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经管活动:依法须经
准后依批准的内容开展经营活业政策禁止和限制类项目的经管品动.T用于业务报
告专用,复印无效登记机关
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2024年03月01日
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额合业信用信息公示系统网址:
℃http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制
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7说明
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℃℃71、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
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部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的□
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2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的℃
D应当向财政部门申请换发.7
名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)7℃
√H3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
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租、出借、转让.
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首席合伙人:n4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财77
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
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0特殊普通合伙1发证机关:北京市财政局运
组织形式:
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□执业证书编号:11010148此件仅用于业务报二O七年十
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批准执业文号:京财会许可告专用号复印无效
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2t比准执业日期:2011年11月03日中华人民共和国财政部制
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AICPABICPA0
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5280753302317216CPA004850丽年度检验登记年度检验登记
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证章注最会注册金计额份管本证事经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.
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职资格检CERTIFIED
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○908803226g87499402
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证书续号:
No.ufCerificas110001590340注期会计银份姓名:龙娇
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批准注册协会:2017证书编号:110001590340龙娇的年检二维码.png
AuthorizcdinstitccfCPAs北京注册会计师协会年月日
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Datcofjsuancc发证日期:2009年y10m月09d日年月日m/d
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注册计师工作单位变更事项登记注csionofthcChangofWorkingUnitbyaCPA注册会计师工作单位变更事项登记注计lmCh-rfworkingUmityaCPA
调出同意调出
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事务所事务所
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事务所
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年BICPACERTIFEDP一已.年度检验登记
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姓名:欧阳鹏尚2□
格证书编号:230100252054f欧阳鹏的年检二维码,pngThiscertificateisvalidforanotheryearafter本证书经检验合格,继续有效一年.
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任职资临
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BICPACERTIFLED
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证书编号:
230100252054计
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黑龙江省注册会计师协册会计限
AuthorizedInsituteofCPAs会批准注册协会:2017
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发证日期:日年/mld
DateofIssuance20063/m14d
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转出场年21
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注册会计师执行业务必要时须向委托方出
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可调示本证书
“中端岳单会计赖事务统综等休管通合积)二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改
三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
书缴还主管注册会计师协会,
吧*事务所CPAs四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会
0公公{2势产受要作及后,办理补发手核
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转出协会益章25.(29
十Stuimpofthetransfer-cut InstituleofCPAsNOTES
201年月十日
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℃同意调入certuifieatewhennecessary,
Agre theholdertobmc)FIEDP2.ThiscertificatcshalLbcexclusivelyusedbythe
holder.Notransferoralterationshallbeallowed.
3HI3.TheCPAshall returnthecertificatelothecompetent
料事务所CPAsInstitutcofCPAswhentheCPAslopsconductingstatutorybusiness.
专所专用章4.Incaseofloss,theCPAshall report tothe,competent
InstituteofCPAsimmediatelyandgothroughthc
技父协会盖章procedureofreissueaftermakinganannouncementof
Dofthetransfer-inInstituteofCPAslossonthenewspaper.
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