中航机载:中航机载2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

中航机载系统股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中航机载系统股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体蜇事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位悄况经中国证券监督管理委员会《关千核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022)3241号）核准，中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”)发行股份募集配套资金不超过50亿元。公司本次向特定对象发行股票的数址为353857040股，发行价格为14.13元／股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民币
4999999999.04元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币34750083.46元后，募栠资金
净额为人民币4965249915.58元。截至2023年6月26日，上述募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用和结余悄况
截至2023年12月31日，公司势集资金使用和结余悄况如下：
单位：人民币元序号项目募集资金情况
1实际募栠资金总额4999999999.04
2减：承销及相关费用（不含增值税）30188679.21
3加：利息收入51277343.6!
4减：手续费2057.31
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
5 272884471 .SE
筹资金
6减：募粲资金专户支付募投项目投资金额140090680.04
7减：补充流动资金金额2598891509.4:
8募集资金余额2009219945.11
专项报告第1页中航机载系统股份有限公司
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二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法））《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的相关规定，公司千2023年7月27日对《躲集资金管理及使用办法》的部分内容进行修订，该事项已经公司第七届篮事会第五次会议（临时）及2023年第二次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金余额为2009219945.11元，募集资金专户存储悄况如下：
单位：人民币元户名开户行账号募集资金余额账户状态招商银行股份有限公司
中航机载系统股份有限公司~91902048110608161776256.78正常北京分行营业部中信银行股份有限公司
中航机载系统股份有限公司~110701012402598215272211874.93正常北京国际大厦支行止海浦东发展银行股份
中航机载系统股份有限公司有限公司北京东三环支911500788010000042641175745512.87正常行中信银行股份有限公司
新乡航空工业（栠团）有限公司8110701013202601337129634512.97正常北京国际大厦支行中信银行股份有限公司
庆安集团有限公司811070101330260945037842733.44正常北京国际大厦支行上海浦东发展银行股份
陕西航空电气有限贲任公司有限公司北京东三环支911500788018000042812479812.37正常行中倍银行股份有限公司
四川泛华航空仪表电器有限公司811070101360260763026596419.05正常北京国际大厦支行中信银行股份有限公司
郑州飞机装备有限责任公司811070101180261224950853481.30正常北京国际大厦支行中信银行股份有限公司
匹川凌峰航空液压机械有限公司811070101280260719140642066.51正常北京国际大厦支行中信银行股份有限公司
贵州枫阳液压有限责任公司 B11070101330261112B 21252062.20 正常北京国际大厦支行四川航空工业川西机器有限责任中信银行股份有限公司
811070101360260172366259422.71正常
公司北京国际大厦支行上海浦东发展银行股份
贵州风雷航空军械有限责任公司有限公司北京东三环支9115007880150000427914635208.64正常行中信银行股份有限公司
宜宾三江机械有限责任公司81107010143026077029290581.34正常北京国际大厦支行专项报告第2页中航机载系统股份有限公司
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合计2009219945.111
（三）募集资金专户存储三方监管情况为规范公司葵集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及财务顾问中航证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况截至2023年12月31日，公司募梊资金实际使用悄况详见“附表：募集资金使用悄况对照表”。
（二）募投项目先期投入及阻换情况
公司千2023年12月18日召开的第七届荒事会第九次会议（临时）、第七届监事会第八次会议审议通过了《关千使用募粲资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的的议案》，同意使用募媒资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金合计人民币28752.27万元。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航机载系统股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023)0017294号）鉴证。扣除尚未到期的应收票据1463.82万元待栗据到期后以募集资金置换，2023年实际置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币27288.45万元。
（三）用闲罚募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲四募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲四募集资金进行现金管理，投资相关产品悄况
公司于2023年7月27日召开的第七届董事会第五次会议（临时）、第七届监事会2023
年度第四次会议审议通过了《关千公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的悄况下，公司根据募媒资金投资项目进度安排和资金投入计划，对砓高额度不超过人民币45亿元的闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理授权的有效期自公司篮事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权专项报告第3页中航机载系统股份有限公司
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额度范围内，资金可以滚动使用。
公司于2023年7月28日分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中信银行股
份有限公司北京分行以及招商银行股份有限公司北京分行签署存款协议，按照约定的执行利率对娑集资金专户存款资金计付利息。
截至2023年12月31日，公司及子公司尚未使用的募集资金2009219945.11元全部以协定存款方式存放于募集资金专户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用千在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募栠资金使用情况
报告期内，公司不存在节余苏集资金使用情况。
（八）募集资金其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了募栠资金存放及使用情况的相关信息，癸集资金的存放及实际使用情况，不存在募棠资金管理违规的情况。公司对募媒资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中航机载募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有世大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号专项报告第4页中航机载系统股份有限公司
券集资金存放与实际使用情况的专项报告一一上市公司募梨资金管理和使用的监管要求(2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有亚大方面公允反映了中航机载募集资金存放与使用情况。
七、独立财务顾问及财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：中航机载募集资金的存放与实际使用悄况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募栠资金管理和使用的监管要求(2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的要求。中航机载对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时股行了相关信息披谣义务，其募媒资金具体使用情况与披露悄况一致，不存在违法违规使用募集资金的情形。
经核查，财务顾问中航证券有限公司认为：中航机载募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募梊资金管理和使用的监眢要求(2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的要求。中航机载对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，其募梊资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违法违规使用募集资金的情形。
中航机载系统股份有限公司（盖章二O二四年三月十四专项报告第5页中航机载系统股份有限公司
募媒资金存放与实际使用情况的专项报告附表募集资金使用情况表
编制单位：中航机载系统股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额496524.99本年度投入驿集资金总额300894.68
变更用途的募集资金总额 o.oo I i
一一一已累计投入募集资金总额300894.68
变更用途的募集资金总额比例0.00'' '?' ”“'．．，一一， 芦: -－A一资，已，调整后一二三王f扂己了三度；二一到预，勹昙勹承诺投资项目""""".手.“'，..俨~.．．．，."＇航空引气子系统等机载产品产能提升项目
液压作动系统产能提升建设项目二：、`三：三」；。2年265三效言：：二：二航空电力系统生产能力提升项目 不涉及 19049.oo I 19049.oo i 2.756.37 I 2756.37 i 14.47 i 2026 年 6 月 不适用 尚未完工 否
燃油测控系统等机载产品产能提升建设项目 不涉及 I 17500.00 I 11.soo.oo l; 514a.a6 I 514a.a6 I 29.42 I _20_26_年 6 月 不适用 尚未完工 否1 ．一＿ _
悬挂发射系统产能提升项目 不涉及 15400.00 I 15400.00 1 4563.so I 4563.ao I 29.64 I 202s 年 6 月 不适用 尚未完工 否
****··--*****作动筒、 锁定装埋等机载产品产能提升建设 ~- ．口．．…．曰曰” “' 曰·-．．一·t '＂__，．曰 —-I— —· “'- —- · …__ __”“'“~. ．一·一不涉及 I 15200.00 I 15200.00 I 5955.26 I 5955.26 I 39.18 I 2026 年 6 月 不适用 尚未完工 否项目
电磁阀类等机载产品核心能力提升建设项目 ．一·一不一·涉及 1sooo.oo I＿ ＿1soo＿o.oo- -I+ ＿ ．1…· 一48·1_＿.38＿ I 1481 .38 i 9.88 2026 年 6 月 ！ 不适用 尚未完工 1 否______ ·___ ___ _ _.i
受油装置等机载产品产能提升项目 不不涉涉及及 14500.oo I 14soo.oo 千 47400未完工 否力建设项目
航空管路专业化建设项目 不涉及 1 8250.00 8250.00 i 2429.682429.68 29.45 2025 年 10 月 不适用 尚未完工！ 否
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
I 一 ，项目可行性发生犹大变化的情况说明不适用娄集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及理换情况＂用闲置募集资金暂时补充流动资金悄况不适用对闲驾募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告“三、（四）对闲置募渠资金进行现金管理，投资相关产品情况＂用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
:::：：已召：：：形竺愿因＿＿·一．一·…．一一··一，书二-..…··一·~._____＿＿＿·一·一··一一·-，一··一·注1:“募梨资金总额”是指扣除相关发行费用（不含增值税）后的金额人民币496524.99万元。
注2:“本年度投入芬集资金总额“包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际己置换先期投入金额。
专项报告第7页