藏格矿业:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

藏格矿业股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年
2023年度
非经度占用资金占占用方与上2023年期占用累计2023年度2023年期营性上市公司核算资金的占用性用方名市公司的关初占用资发生金额偿还累计发末占用资占用形成原因资金的会计科目利息质称联关系金余额（不含利生金额金余额占用（如息）
有）
执行（2023）冀
04执恢155号
现大西藏藏
《执行裁定》股东格创业的连带赔偿责非经营
及其投资集控股股东其他应收款-2572.120.96-2573.08任，本息已于性往来附属团有限
2024年3月5
企业公司日全额归还。
详见注1
小计———-2572.120.96-2573.08——
前大———-----——股东及其
附属———-----——
企业小计———-----——
总计———-2572.120.96-2573.08——
2023年
2023年度
其他度往来资金往往来方与上2023年期往来累计2023年度2023年期关联上市公司核算资金的往来性来方名市公司的关初往来资发生金额偿还累计发末往来资往来形成原因资金的会计科目利息质称联关系金余额（不含利生金额金余额往来（如息）
有）西藏藏格创业非经营
投资集控股股东其他应收款-18795.94--18795.94注2大股性往来团有限东及公司其附西藏藏属企格创业业非经营
投资集控股股东其他应收款-8433.00--8433.00注3性往来团有限公司格尔木上市藏格钾非经营
公司控股子公司其他会计科目-79406.31-79406.31-往来款肥有限性往来的子公司公司格尔木及其藏格锂非经营
附属控股子公司其他应收款-3000.00-3000.00-往来款业有限性往来企业公司藏格矿业投资非经营（成都）控股子公司其他应收款-137300.00-88800.0048500.00往来款性往来有限公司上海藏祥贸易非经营
控股子公司其他应收款1064.82---1064.82往来款有限公性往来司上海瑶博贸易非经营
控股子公司其他应收款245.13---245.13往来款有限公性往来司格尔木藏格嘉非经营
锦实业控股子公司其他应收款1177.001000.00-2177.00-往来款性往来有限公司关联实际控制人自然
之次子、藏格人及经营性肖瑶矿业投资（成其他应收款-200.00-200.00-备用金其控往来
都）有限公司制的总经理法人其他西藏阿联营企业控经营性
关联里麻米其他应收款178.93916.77329.39766.30技术咨询服务制的公司往来人及措矿业其附开发有属企限公司业青海中浩天然
同一实际控押金/房屋租经营性
气化工其他应收款150.00386.00-386.00150.00制人赁往来有限公司藏格科
技（西预付账款/其他经营性联营企业57.98519.90-577.88-采购技术服务
安）有会计科目往来限公司青海中浩天然气化工有限公同一实际控经营性
其他会计科目136.09-136.09-住宿餐饮司格尔制人往来木希尔顿逸林酒店格尔木同一实际控经营性
市小小其他会计科目-28.50-28.50-房屋租赁制人往来酒家
总计——2873.85250122.51-175041.1877955.18—注1：2023年12月27日，邯郸市中级人民法院作出（2023）冀04执恢155号《执行裁定》扣划藏格矿业股份有限公司资金25721200.00元。
根据《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》中关于上市公司拟置出资产债务的补充承诺，由藏格投资或藏格投资指定方根据《重组协议》及其补充协议约定代为先行承担。藏格投资或藏格投资指定方代为承担后，有权向路源世纪、联达时代、路联及邵萍进行追偿。
公司已按照银行同期存款利率收取资金占用费9583.79元，上述资金（含息）已由藏格矿业股东-西藏藏格创业投资集团有限公司于2024年3月5日归还。
注2：2024年3月8日，格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）收到国家税务总局青海省税务局稽查局税务处理决定书（青税稽处【2024】1号），青海省税务局稽查局于2023年12月14日至2024年3月4日对藏格钾肥2004年1月1日至2014年12月31日期间增值税及企业所得税情况进行了检查，依法追征2004年至2014年少缴的增值税、城市维护建设税、企业所得税、教育费附加、地方教育附加。依法追征2011年至2014年少缴的价格调节基金，合计补缴各项税费55579301.72元，滞纳金132380081.03元，合计187959382.75元。
根据《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》中关于藏格钾肥或有事项的承诺，上述补缴税款及滞纳金应由藏格投资、肖永明承担。截至财务报告批准报出日止，上述税款及滞纳金尚未缴纳。
注3：2023年8月17日，郑州铁路运输中级法院分别作出了（2023）豫71民初4号、（2023）豫71民初5号《民事判决书》，判决河南路桥建设股份有限公司、北京联众同行生物科技有限公司、藏格矿业股份有限公司分别在其未缴纳出资范围内（河南路桥建设股份有限公司未缴纳出资4975.47万元、北京联众同行生物科技有限公司未缴纳出资2614.23万元、藏格矿业股份有限公司未缴纳出资843.30万元）就河南孙口黄
河公路大桥有限公司不能清偿的债务向中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司承担补充赔偿责任，被告河南路桥建设股份有限公司、北京联众同行生物科技有限公司、藏格矿业股份有限公司相互之间就前述判决中各自的补充赔偿责任承担连带责任。
2024年2月5日，河南省高级人民法院作出了（2023）豫民终777号、（2023）豫民终778号《民事判决书》，判决：驳回上诉，维持原判。
本判决为终审判决。
本次已将藏格矿业未缴纳出资8433000.00元确认其他应付款，由于承担连带责任极可能支付的归属于河南路桥建设股份有限公司、北京联众同行生物科技有限公司未出资部分确认预计负债75897000.00元。由于该事项符合前述关于上市公司拟置出资产债务的补充承诺，故同时确认其他应收款-西藏藏格创业投资集团有限公司84330000.00元。由于上述资金尚未实际支付，故未确认资金占用费。
截至财务报告批准报出日止，藏格矿业因该诉讼基本账户及其他账户被冻结，冻结限额为84657330.00元，实际冻结金额为323999.94元。