金山办公:金山办公关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告

证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2024-019
北京金山办公软件股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募
集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金项目结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本事项无需董事会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973号），同意公司向社会公开发行人民币普通股101000000股，每股发行价格为45.86元，募集资金总额为
463186.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为445940.27万元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月13日出具了大华验字[2019]000458号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况根据《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司分别于2019年12月10日、2020年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金山办公关于增加募投项目实施地点及对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-003）、2021年8月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-026）以及2021年8月25日披露的《金山办公关于对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2021-042），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元调整前拟投调整后拟投序项目实施项目名称总投资额入募集资金入募集资金号地点金额金额
WPS Office 办公软件客户端 北京、珠海、
140410.3740410.3740410.37
增强与优化项目武汉、广州
WPS Office 办公软件安全可 北京、珠海、
220468.7520468.7520468.75
靠增强与优化项目武汉
基于海量语料的人机协同辅北京、合肥、
310793.4310793.4310793.43
助写作系统研发项目珠海、武汉
北京、合肥、
4 AI 自然语言处理平台项目 10517.10 10517.10 10517.10
珠海、武汉
5 AI 计算机视觉识别平台项目 10565.51 10565.51 10565.51 北京
办公产品云服务研发中心建北京、武汉、
620412.7620412.7675093.95
设项目珠海、广州
北京、武汉、
7互联网增值服务研发项目40570.4240570.4279749.41
珠海、广州
WPS Office 办公产品及服务 北京、武汉、
820391.8720391.8720391.87
全球化研发升级项目珠海、广州
全球技术服务支持中心建设北京、珠海、
920615.4020615.4020615.40
项目广州、武汉
全球营销网络服务中心建设北京、珠海、
1010266.9210266.9261763.16
项目广州、武汉
合计205012.53205012.53350368.95-
三、募集资金投资项目资金使用及节余情况
公司首次公开发行股票募投项目资金使用情况具体情况如下：单位：人民币万元序计划投资累计投入投资节余项目名称号金额金额进度金额
WPS Office 办公软件客户端增强与优化
140410.3740410.37100%0
项目
WPS Office 办公软件安全可靠增强与优
220468.7520468.75100%0
化项目基于海量语料的人机协同辅助写作系统
310793.4310793.43100%0
研发项目
4 AI 自然语言处理平台项目 10517.10 10517.10 100% 0
5 AI 计算机视觉识别平台项目 10565.51 10565.51 100% 0
6办公产品云服务研发中心建设项目75093.9575093.95100%0
7互联网增值服务研发项目79749.4179749.41100%0
WPS Office 办公产品及服务全球化研发
820391.8720391.87100%0
升级项目
9全球技术服务支持中心建设项目20615.4020615.40100%0
10全球营销网络服务中心建设项目61763.1661763.16100%0
合计350368.95350368.95100%0
截至2024年2月29日，公司首次公开发行募集资金专户开立情况如下：
单位：人民币元序开户行开户单位银行账号余额备注号东亚银行（中北京金山办公软件
1国）有限公司1047100338814000注销中
股份有限公司北京分行招商银行股份北京金山办公软件
2有限公司北京9990137814104050注销中
股份有限公司上地支行杭州银行股份北京金山办公软件
3有限公司北京1101040160001150050871.82注销中
股份有限公司上地支行上海浦东发展银行股份有限北京金山办公软件
4910700788010000007844.58注销中
公司北京安外股份有限公司支行广发银行股份北京金山办公软件
5有限公司北京95508800576235002220注销中
股份有限公司奥运村支行华夏银行股份北京金山办公软件
6有限公司北京102730000007590090注销中
股份有限公司魏公村支行广发银行股份珠海金山办公软件
7有限公司北京9550880018735200235注销中
有限公司4773.16奥运村支行东亚银行（中武汉金山办公软件
81047100341124000注销中
国）有限公司有限公司北京分行东亚银行（中广州金山移动科技
9国）有限公司104710034610400注销中
有限公司1310.10北京分行东亚银行（中珠海奇文办公软件
10国）有限公司1040015533474001.51注销中
有限公司北京分行
募集资金账户产生的利息已经股东大会审议通过用于永久补充流动资金，具体详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金山办公关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
052），公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公
司拟将首次公开发行股票募投项目全部结项。本次募投项目结项后，募集资金专户中的结余募集资金共计6961.17元将全部转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。并按照相关要求注销募集资金专户。
四、本次募集资金投资项目结项的相关审核及批准程序
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
第5.3.10条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）
低于1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本次事项无需董事会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2024年3月21日