航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：临2024-014
航天时代电子技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
2023 年 7 月，公司完成 2021 年向特定对象发行 A 股股票工作，共募集资金总
额为413560.00万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为411591.39万元。上述募集资金已于2023年7月18日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第400003号）。
截止2023年12月31日，公司已累计投入募集资金123578.55万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为285400.00万元。剩余募集资金2683.34万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：
单位：万元对应项目名称开户行账号账户余额
智能无人系统装备产中国建设银行股份有42050122640800002538660.16业化项目限公司武汉硚口支行
智能电子及卫星通信招商银行股份有限公0219001988102071333.52产品产业化项目司武汉分行
惯性导航系统装备产招商银行股份有限公021900198810909144.55业化项目司武汉分行
补充流动资金中国建设银行股份有42050122640800002537545.11限公司武汉硚口支行
合计2683.34
二、募集资金管理情况
按照有关规定，公司在中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行、招商银行
1股份有限公司武汉分行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及
保荐人中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。
根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司募集资金使用管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况截至2023年12月31日，公司投入募集资金总额123578.55万元（详见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据2023年12月26日召开的公司董事会2023年第十五次会议决议，公司以募集资金19849.85万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据2023年8月14日召开的公司董事会2023年第九次会议决议，公司决定使用不超过323500.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了322400.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
截止本报告期末，公司提前归还了37000.00万元，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为285400.00万元。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的募集资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
22023年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（上证发【2023】193号）
有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天电子2023年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见
公司保荐人中信证券股份有限公司认为：航天电子2023年度募集资金存放与
使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）会计师事务所鉴证报告；
（二）保荐人核查意见。
航天时代电子技术股份有限公司
2024年3月23日
3附表：
公司2023年度募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额411591.39本年度投入募集资金总额123578.55
变更用途的募集资金总额-
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额123578.55
-总额比例承诺投资项目已募集资金承调截至本年度投入截至期末累截至期末截至期项目达本年是项目变诺投资总额整期末金额计投入金额累计投入末投入到预定度实否可行
更后承诺(2)金额与承进度（%）可使用现的达性是
项投投入诺投入金(4)＝状态日效益到否发目，资金额额的差额(2)/(1)期（净预生重
含总(1)(3)＝利润）计大变
部额(2)-(1)效化分益变更智能无人系统装2027年-83500.00--17853.5317853.53----无备产业化项目6月智能电子及卫星
2027年
通信产品产业化-130000.00--11589.9811589.98----无
12月
项目惯性导航系统装2027年-110060.00--6635.046635.04----无备产业化项目6月
2023年
补充流动资金-88031.39--87500.0087500.00----无
7月
合计—411591.39--123578.55123578.55------未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
募集资金投资项目先期根据2023年12月26日召开的公司董事会2023年第十五次会议决议，公司以募集资金19849.85万元置换预先投入及置换情况投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
根据2023年8月14日召开的公司董事会2023年第九次会议决议，公司决定使用不超过32.35亿元闲置募集资用闲置募集资金暂时补
金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了32.24亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
充流动资金情况
截止本报告期末，公司提前归还了3.70亿元，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为28.54亿元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情不适用况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用
4形成原因
募集资金其他使用情况不适用
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