广联达:2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2024-026
广联达科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况
作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]879 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
53486529股，发行价格为每股50.48元，募集资金净额266349.10万元。上述募集资金已于
2020年6月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11364 号《验资报告》。
截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入259182.27万元，具体情况为：
1）公司利用自有资金先期投入募集资金投资项目人民币98184.64万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金98184.64万元；2）2020年度募集资金到位后投入募集资金投资项目21465.28万元（2020年度实际投入38057.16万元，其中，募集资金到位前自有资金预先投入16591.88万元，已完成置换）；3）2021年度投入募集资金投资项目53301.89万元；4）2022年度投入募集资金投资项目51015.53万元；5）2023年度投入募集资金投资项目35214.93万元。
截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币13887.14万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额6720.31万元），其中，募集资金专户余额4287.14万元，通知存款余额9600.00万元。二、募集资金存放和管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年6月28日，公司会同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与华
夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有限公司北京分行和中国建设银行股份有限公司北京中关村分行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年6月28日，公司及全资子公司广联达西安科技有限公司（以下简称“西安子公司”）会同中信证券与中国银行股份有限公司西安东新街支行签订了《募集资金四方监管协议》。
四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元募集资金专序号开户银行募集资金用途户存储余额
1 华夏银行股份有限公司北京分行 造价大数据及 AI 应用项目 85.96
2北京银行股份有限公司中关村科技园区支行数字项目集成管理平台项目804.71
注
3 招商银行股份有限公司北京分行 BIM 设计专业软件项目[ 1] 98.51
4 华夏银行股份有限公司北京分行 BIM 三维图形平台项目 0.06
5中国建设银行股份有限公司北京中关村分行广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目183.78
注
6北京银行股份有限公司中关村科技园区支行偿还公司债券443.57[2]
注
7中国银行股份有限公司西安东新街支行广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目[3]2670.55
合计4287.14
注1：公司于2022年4月25日召开2021年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，不再使用本次募集资金投向“BIMDeco 装饰一体化平台项目”，将该项目剩余的募集资金变更为投向“BIM 设计专业软件项目”。
注2：该专户存储余额为募集资金持有期间的利息。
注3：该募投项目实施主体为全资子公司西安子公司，公司于2020年7月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金向广联达西安科技有限公司增资及提供借款的议案》，同意公司使用募集资金总额不超过74444.57万元向西安子公司增资及提供无息借款以保障募投项目顺利实施，其中增资37000万元，借款不超过37444.57万元。相关增资及借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限为自实际借款之日起3年，经公司管理层批准可滚动使用。截至2023年12月31日，公司已完成对西安子公司增资37000.00万元，提供借款35850.00万元。
注4：表中数据若有尾差，为四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司实际投入募投项目资金共计259182.27万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年12月31日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年12月31日，公司及全资子公司西安子公司根据募投项目的实际进度以自筹资金
先期投入的金额为98184.64万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该自筹资金先期投入情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2020]第 ZB11514 号《鉴证报告》，公司于 2020 年7月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，
同意公司及西安子公司使用募集资金98184.64万元置换先期投入，并于2020年8月14日完成资金置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于2023年8月18日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司西安子公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用不超过人民币0.6亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理。
公司于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》，对超额使用0.47亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加0.50亿元使用闲置募集资金进行现金管理的额度，额度由人民币0.60亿元（含本数）增加至人民币1.10亿元（含本数）。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元期限实际或预计2023年12月截至2023年合作方产品名称金额起息日止息日年化收益率31日余额12月末状态建设银行北京中
七天通知存款5000.002022/8/232023/8/41.85%0.00履行完毕关村软件园支行建设银行北京中
七天通知存款4000.002023/4/17--1.85%4000.00履行中关村软件园支行北京银行中关村
七天通知存款1000.002021/9/272023/1/302.025%0.00履行完毕科技园区支行华夏银行北京四
七天通知存款1300.002022/11/112023/1/302.000%0.00履行完毕道口支行华夏银行北京四
七天通知存款700.002022/11/11--2.000%700.00履行中道口支行招商银行股份有
限公司北京亚运结构性存款3000.002023/5/152023/8/152.850%0.00履行完毕村支行招商银行股份有
限公司北京亚运结构性存款3000.002023/5/162023/8/162.850%0.00履行完毕村支行招商银行股份有
限公司北京亚运七天通知存款400.002023/9/282023/11/130.2%0.00履行完毕村支行招商银行股份有
限公司北京亚运七天通知存款5600.002023/9/282023/12/201.55%0.00履行完毕村支行招商银行股份有注
限公司北京亚运七天通知存款900.002023/12/21--1.55%900.001履行中村支行招商银行股份有注
限公司北京亚运七天通知存款1000.002023/12/21--1.55%1000.002履行中村支行招商银行股份有注
限公司北京亚运七天通知存款1000.002023/12/21--1.55%1000.003履行中村支行招商银行股份有注
限公司北京亚运七天通知存款1000.002023/12/21--1.55%1000.003履行中村支行招商银行股份有
七天通知存款1000.002023/12/21--1.55%1000.00履行中限公司北京亚运村支行
合计28900.009600.00
注1：招商银行股份有限公司北京亚运村支行7天通知存款900万元已于2024年1月24日赎回。
注2：招商银行股份有限公司北京亚运村支行7天通知存款1000万元已于2024年2月28日赎回。
注3：招商银行股份有限公司北京亚运村支行7天通知存款2000万元已于2024年3月15日赎回。
（六）节余募集资金使用情况公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用情况。
（七）超募资金使用情况本次募集资金不存在超募情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向公司募集资金余额为人民币13887.14万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额6720.31万元），其中，募集资金专户余额4287.14万元，通知存款余额9600.00万元。
（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2022年4月25日召开2021年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，不再使用本次募集资金投向“BIMDeco 装饰一体化平台项目”，将该项目剩余的募集资金变更为投向“BIM 设计专业软件项目”。2022 年 4 月 30 日，“BIMDeco 装饰一体化平台项目”实际结余资金 21255.99 万元变更用于“BIM 设计专业软件项目”。截至 2023 年 12 月 31 日，“BIM 设计专业软件项目”实际投入资金 16727.36 万元，账户余额4998.51万元(其中7天通知存款4900万元，含银行存款利息扣除手续费后净额469.87万元)。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。六、专项报告的批准报出本专项报告经公司董事会于2024年3月22日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表广联达科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十五日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广联达科技股份有限公司2023年度单位：人民币万元
募集资金总额266349.10本期投入募集资金总额35214.93
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额21255.99已累计投入募集资金总额259182.27
累计变更用途的募集资金总额比例7.98%截至期末项目达到是否已变更截至期末累本年度是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入投入进度预定可使
承诺投资项目项目(含部分计投入金额实现的到预计是否发生重
诺投资总额总额(1)金额(%)(3)＝用状态日
变更)(2)效益效益大变化
(2)/(1)期承诺投资项目注
造价大数据及 AI 应用项目 否 25000 24663.93 1348.09 24696.03 100.13 3 2023.02 不适用 不适用 否注
数字项目集成管理平台项目否4950048821.79938.9249215.63100.8142023.02不适用不适用否
BIMDeco 装饰一体化平台项目 是 24000 3275.50 0.00 3275.50 100.00 — 不适用 不适用 否注
BIM 设计专业软件项目 是 21255.99 11461.41 16727.36 78.69 2 2025.04 不适用 不适用 否注
BIM 三维图形平台项目 否 17540 17312.69 17531.43 101.26 5 2021.11 不适用 不适用 否注
广联达数字建筑产品研发及产业化基地否7546074444.5721466.5270308.6394.4462023.06不适用不适用否
偿还公司债券否7850077427.6877427.68100.002020.8不适用不适用否
承诺投资项目小计270000267202.1535214.93259182.2797.00-超募资金投向超募资金投向小计注
合计270000267202.15135214.93259182.2797.00
广联达数字建筑产品研发及产业化基地预计达到可使用状态的时间从2022年4月调整为2023年6月。项目未达到计划进度的原因如下：
未达到计划进度或预计收益的情况和原因由于客观因素影响，“广联达数字建筑产品研发及产业化基地”项目建设所需的劳务用工、设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制（分具体项目）约，项目整体进度放缓。本项目已于2023年6月如期全部建设完成并投入使用，截止2023年12月31日募集资金投入进度未达100%的原因是项目建设尾款504.90万元和项目质保金1544.75万元未到支付时点，后续达到支付时点进行支付。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募投项目先期投入金额为98184.64万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该自筹资金先期投入情况进行了审核并出具了信会师报字募集资金投资项目先期投入及置换情况 [2020]第 ZB11514 号《鉴证报告》，公司于 2020 年 7 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，并于2020年8月14日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2023年8月18日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司广联达西安科技有限公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用不超过人民币0.6亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理。
用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年3月22日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》，对超额使用0.47亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加0.50亿元使用闲置募集资金进行现金管理的额度，额度由人民币0.60亿元（含本数）增加至人民币1.10亿元（含本数）。
在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
截止2024年2月29日，已完成建设项目节余资金8837.65万元。
募集资金余额为人民币13887.14万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额6720.31万元），其中，募集资金专户余额尚未使用的募集资金用途及去向
4287.14万元，通知存款余额9600.00万元。
报告期内，公司存在部分时间段使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额超过前期审议通过额度的情形。公司已召开董事会审议追认了募集资金使用及披露中存在的问题或其他上述事项。具体内容详见公司于2024年3月22日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过的《募集资金投资情况项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度》的公告。
本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。
注 1：本表“调整后投资总额”较“募集资金承诺投资总额”减少 2797.85 万元，其中由于扣除募集资金发行手续费减少 3650.90 万元，由于“BIMDeco 装饰一体化平台项目”剩余募集资金转为“BIM 设计专业软件项目”包含 853.05 万元的资金利息。注 2：公司于 2022 年 4 月 25 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，将原投向“BIMDeco 装饰一体化平台项目”剩余的募集资金 21255.99 万元（含利息），用于新增的“BIM 设计专业软件项目”。
注 3： 造价大数据及 AI 应用项目投资进度 100.13%，超过承诺投资总额 0.13%，为该募投项目使用该项目募投资金存款利息所致。
注4：数字项目集成管理平台项目投资进度100.81%，超过承诺投资总额0.81%，为该募投项目使用该项目募投资金存款利息所致。
注 5： BIM 三维图形平台项目投资进度 101.26%，超过承诺投资总额 1.26%，为该募投项目使用该项目募投资金存款利息所致。
注6：广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目已于2023年6月如期全部建设完成并投入使用，截止2023年12月31日募集资金投入进度未达100%的原因是项目建设尾款504.90万元和项目质保金1544.75万元未到支付时点，后续达到支付时点进行支付。
注7：表中数据若有尾差，为四舍五入所致。
法定代表人：袁正刚主管会计工作负责人：刘建华会计机构负责人：李一丹附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广联达科技股份有限公司2023年度
单位：人民币万元截至期末实际截至期末投资进变更后项目拟投入本年度实际投项目达到预定可本年度实是否达到变更后的项目可行性
变更后的项目对应的原承诺项目累计投入金额度（%）
募集资金总额(1)入金额使用状态日期现的效益预计效益是否发生重大变化
(2)(3)=(2)/(1)
BIM 设计专 BIMDeco 装饰一体
21255.9911461.4116727.3678.692025.04不适用不适用否
化平台项目业软件项目
合计21255.9911461.4116727.3678.69
原募投项目“BIMDeco 装饰一体化平台项目”系公司于 2019 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。随着外部市场环境快速变化，公司业务战略相应调整，项目研发方向和研发投入发生变化，无法满足募集资金的投资进度，公司拟终止使用募集资金投入“BIMDeco 装饰一体化平台项目”，改用自有资金继续实施原项目。原项目剩余未使用变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 的募集资金将用于开展“BIM 设计专业软件项目”。新项目的建设可以进一步拓展公司在建设工程上游领域的业务，并与现有造价、施工产品形成数据连通，支撑数字设计全过程应用，对公司扩大经营规模和提升盈利能力具有重要意义。
本次变更募集资金用途的议案已经公司2022年4月25日召开的2021年度股东大会审议通过。具体详见载于巨潮资讯网的公司2022-015号和2022-034号公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：表中数据若有尾差，为四舍五入所致。
法定代表人：袁正刚主管会计工作负责人：刘建华会计机构负责人：李一丹