高测股份:2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

青岛高测科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2023年度青岛高测科技股份有限公司
目录页次
一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-2
二、青岛高测科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告3-16募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2024）专字第70060371_J02号青岛高测科技股份有限公司
青岛高测科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的青岛高测科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是青岛高测科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，青岛高测科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2023年度青岛高测科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供青岛高测科技股份有限公司披露2023年度报告使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2024）专字第70060371_J02号青岛高测科技股份有限公司（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张毅强
中国注册会计师：杨晶中国北京2024年3月26日
A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2023年度
一、资金募集基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1360号），青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高测股份”）获准向社会公众首次公开发行人民币普通股40462900股，发行价格为14.41元/股，募集资金总额为人民币583070389.00元，扣除发行费用合计人民币
52566396.12元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币530503992.88元。上述募
集资金已于2020年7月31日全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金的到账情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2020）第030019号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币
539938662.65元，本公司以前年度累计使用募集资金531900098.49元，2023年年度使用
募集资金8038564.16元。
截至2023年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金余额为0.00元。
截至2023年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额583070389.00
减：承销佣金及其他发行费用52566396.12
募集资金到账净额530503992.88
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注1）36548003.05
减：募集资金直接投入募投项目金额377078542.71
减：补充流动资金金额（注2）126312116.89
加：累计利息收入扣除手续费金额（注3）1678778.00
加：现金管理收益金额（注4）9562796.20
减：募集资金理财及利息收益补充流动资金金额（注2）1806904.43
募集资金余额-
3一、资金募集基本情况（续）
（一）首次公开发行股票募集资金情况（续）
2、募集资金使用及结余情况（续）
注1：为保障募投项目的顺利推进，本公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目及支付部分发行费用。截至2020年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币36548003.05元，另外已使用自筹资金人民币5099859.85元支付部分发行费用，共合计人民币41647862.90元。前述本公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于青岛高测科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》
（中兴华核字（2020）第030074号）。
2020年9月18日，本公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金合计人民币41647862.90元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
截至2023年12月31日，本公司已将人民币41647862.90元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
注2：本公司于2020年9月18日召开的第二届董事会第十九次会议同意将补充流动资金
项目的募集资金从人民币180000000.00元调整至人民币110503992.88元。另外，本公司于2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发技术中心扩建项目”结项并将结余募集资金用于永久性补充公司流动资金。本公司“研发技术中心扩建项目”已于2021年1月31日完成建设并投入使用，结余募集资金人民币15808124.01元。考虑研发中心扩建项目结余募集资金人民币
15808124.01元后，实际补充流动资金金额合计为人民币126312116.89元。“研发技术中心扩建项目”对应理财及利息收益人民币338918.97元，用以永久补充流动资金，并包含在上表“募集资金理财及利息收益补充流动资金金额”中。
注3：截至2023年12月31日止，银行存款累计利息收入扣除手续费金额为人民币
1678778.00元。
注4：本公司于2021年9月13日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币2.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），单笔投资产品金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。
在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2023年12月31日止，本公司使用首次公开发行股票募集的闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币0.00元，本公司使用闲置募集资金进行现金管理产生的累计收益为人民币9562796.20元。
4一、资金募集基本情况（续）
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1239号），本公司获准向不特定对象发行可转换公司债券483.3万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币483300000.00元，扣除发行费用合计人民币9049800.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币474250200.00元。上述募集资金已于2022年7月22日全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到
账情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2022）第030011号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币412529405.81元，2023年度使用募集资金人民币60316229.30元。2023年度，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项节余募集资金用于永久补充流动资金金额为
66269163.78元。
截至2023年12月31日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额483300000.00
减：承销佣金及其他发行费用9049800.00
募集资金净额474250200.00
减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额（注1）226359466.82
减：募集资金直接投入募投项目金额186169938.99
加：累计利息收入扣除手续费金额1082547.68
加：现金管理收益金额（注2）3465821.91
减：募投项目结项节余募集资金用于永久补充流动资金金额（注3）66269163.78
募集资金余额-
5一、资金募集基本情况（续）
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况（续）
2、募集资金使用及结余情况（续）
注1：为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，本公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，同时以自筹资金支付了部分发行费用。截至2022年7月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币226359466.82元，本公司已使用人民币616400.00元（含税）自筹资金支付发行费用。前述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛高测科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字（2022）第030074号）。
2022年7月29日，本公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金合计人民币226975866.82元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
截至2023年12月31日，本公司已将人民币226975866.82元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
注2：本公司于2023年7月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），单笔投资产品金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2023年12月31日止，本公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集的闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币0.00元，本公司使用闲置募集资金进行现金管理产生的累计收益为人民币3465821.91元。
注3：本公司2023年12月19日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“乐山 12GW 机加及配套项目”和“乐山 6GW 光伏大硅片及配套项目”结项并将节余募
集资金用于永久补充公司流动资金。截至2023年12月31日，前述项目已达到预定可使用状态，节余募集资金61720794.19元及最终转出时上述项目对应的理财及利息收益人民币
4548369.59元，合计人民币66269163.78元永久补充流动资金。
6一、资金募集基本情况（续）
（三）向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞524 号），公司向特定对象发行 A 股股票 18212668股，发行价格为50.27元/股，募集资金总额为人民币915550820.36元，扣除发行费用（不含税）合计人民币5499195.85元后，实际募集资金净额为人民币910051624.51元。上述募集资金已于2023年6月15日全部到位，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票募集资金的到账情况进行了审验，并出具了安永华明（2023）验字第
61838360_J02 号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币
910536467.49元。
截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额915550820.36
减：承销佣金及其他发行费用5499195.85
募集资金净额910051624.51
加：累计利息收入扣除手续费金额484847.69
减：募集资金补充流动资金金额910536467.49
募集资金余额4.71
注：上述募集资金余额为截至2023年12月31日尚未转出的结息收入。
7二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，本公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定了《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。
1、首次公开发行股票与向不特定对象发行可转换公司债券募集资金监管协议签订情况
根据有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定，本公司及子公司与首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券原保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及存放募集资金的商业银行（或其上级银行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
本公司于2022年10月1日披露了《关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告》，本公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任关于本公司向特定对象发行
股票的保荐机构，并与中信建投签订了相关保荐与承销协议，由中信建投负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。本公司与原保荐机构国信证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，国信证券未完成的持续督导工作由中信建投承接。
鉴于本公司保荐机构已发生更换，为进一步规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司及子公司与保荐机构中信建投及存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公
司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
2、向特定对象发行股票募集资金监管协议签订情况
根据有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定，本公司与向特定对象发行股票保荐机构中信建投及存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司青岛分行、中国民生
银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
8二、募集资金管理情况（续）
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
账户名称开户银行募集资金专户账号募集资金余额（元）青岛高测科技股份上海浦东发展银行股份
69060078801100000438已注销
有限公司有限公司青岛分行壶关高测新材料科中国工商银行股份有限
3803025029200457115已注销
技有限公司公司青岛李沧第二支行乐山高测新能源科中国工商银行股份有限
3803025019200459882已注销
技有限公司公司青岛李沧第二支行青岛高测科技股份浙商银行股份有限公司
4520020010120100098336已注销
有限公司青岛分行青岛高测科技股份兴业银行股份有限公司
522070100100319125已注销
有限公司青岛胶州支行
合计-
注：开户银行为募集资金监管协议约定银行。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
账户名称开户银行募集资金专户账号募集资金余额（元）青岛高测科技股份中信银行股份有限公司
8110601013101474964已注销
有限公司青岛分行乐山高测新能源科中信银行股份有限公司
8110601012801475023已注销
技有限公司青岛分行乐山高测新能源科上海浦东发展银行股份
69060078801600000837已注销
技有限公司有限公司青岛分行
合计-
注：开户银行为募集资金监管协议约定银行。
9二、募集资金管理情况（续）
（二）募集资金专户存储情况（续）
3、向特定对象发行股票募集资金情况
截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：
账户名称开户银行募集资金专户账号募集资金余额（元）青岛高测科技中信银行股份有限公
8110601013001628957已注销
股份有限公司司青岛分行青岛高测科技中国民生银行股份有
6397373024.71
股份有限公司限公司青岛分行
合计4.71
注1：开户银行为募集资金监管协议约定银行。
注2：上述募集资金余额为截至2023年12月31日尚未转出的结息收入。公司于2024年1月
8日将该专户注销，并将结息收入4.71元用于补充公司流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1、附件2和附件
3。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票参见前述专项报告“一、（一）2、募集资金使用及结余情况注1相关内容。2、向不特定对象发行可转换公司债券参见前述专项报告“一、（二）2、募集资金使用及结余情况注1相关内容。（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
1、首次公开发行股票募集资金情况参见前述专项报告“一、（一）2、募集资金使用及结余情况注4相关内容。2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况参见前述专项报告“一、（二）2、募集资金使用及结余情况注2相关内容。10三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（四）结余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金情况参见前述专项报告“一、（一）2、募集资金使用及结余情况注2相关内容。2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况参见前述专项报告“一、（二）2、募集资金使用及结余情况注3相关内容。3、向特定对象发行股票募集资金情况
截至2023年12月31日，本公司向特定对象发行股票募集资金不存在结余情况。
（五）募集资金使用的其他情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
2023年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
2023年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
3、向特定对象发行股票募集资金情况
2023年7月3日，本公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将本次向特定对象发行股票截至2023年6月27日的募集资金专户余额人民币901176968.50元（包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）转入本公司一般账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。本公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
11附件1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额注53050.401本年度投入募集资金总额803.86
变更用途的募集资金总额16700.00
已累计投入募集资金总额53993.87
变更用途的募集资金总额比例31.48%
已变更项目，截至期末投入进度项目可行性是承诺投资募集资金承诺调整后投资截至期末累计投入项目达到预定可使本年度是否达到预
含部分变更本年度投入金额（%）否发生重大变
项目投资总额总额（1）金额（2）用状态日期实现的效益计效益（如有）（3）＝（2）/（1）化高精密数控装备产业化
是注注330000.0019000.00803.8619943.47
2104.972022年10月不适用不适用否
项目
金刚线产业化项目注3是8000.002300.000.002300.00100.002021年12月不适用不适用否
研发技术中心扩建项目注4否4000.002419.190.002419.19100.002021年1月不适用不适用否
补充流动资金注5否18000.0012631.210.0012631.21100.00不适用不适用不适用不适用光伏大硅片研发中心及
注3否-16700.000.0016700.00100.002021年12月不适用不适用否智能制造示范基地项目
合计—60000.0053050.40803.8653993.87—————未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（二）募投项目先期投入及置换情况”中的相关内容使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况”中的相关内容投资相关产品情况使用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（四）结余募集资金使用情况”中的相关内容
募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（五）募集资金使用的其他情况”中的相关内容
注1：募集资金净额系募集资金总额扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的募集资金净额。
注2：高精密数控装备产业化项目累计投入募集资金金额超过调整后投资总额的部分系以募集资金理财收益及利息收益投入项目金额。
注3：高精密数控装备产业化项目、金刚线产业化项目及光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目募集资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额系募集资金用途变更。具体详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”中的相关情况。
注4：研发技术中心扩建项目募集资金承诺投资总额与调整后投资总额的差异原因详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（四）结余募集资金使用情况”中的相关内容。
注5：公司首次公开发行人民币普通股40462900股，发行价格为14.41元/股，实际募集资金总额为人民币58307.04万元。因实际募集资金总额未达到募投项目拟使用的募集资金总额60000.00万元，公司于2020年9月18日召开的第二届董事会第十九次会议同意将补充流动资金项目的募集资金从18000.00万元调整至11050.40万元，考虑研发中心扩建项目结余募集资金人民币1580.81万元后，公司实际补充流动资金金额合计为人民币12631.21万元。
13附件2：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额注47425.021本年度投入募集资金总额6031.62
变更用途的募集资金总额－
已累计投入募集资金总额41252.94
变更用途的募集资金总额比例－截至期末投入进度项目可行性是
承诺投资已变更项目，含部募集资金承调整后投资总截至期末累计投项目达到预定可本年度是否达到本年度投入金额（%）否发生重大变
项目分变更（如有）诺投资总额额（1）入金额（2）使用状态日期实现的效益预计效益
（3）＝（2）/（1）化
乐山12GW机加及配
否注15600.1514695.171697.3212913.7087.8822022年12月不适用不适用否套项目
乐山6GW光伏大硅
否注32729.8532729.854334.3028339.2486.5922022年12月不适用不适用否片及配套项目
合计—48330.0047425.026031.6241252.94—————未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（二）募投项目先期投入及置换情况”中的相关内容使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况”中的相关内容投资相关产品情况使用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（四）结余募集资金使用情况”中的相关内容
募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（五）募集资金使用的其他情况”中的相关内容
注1：募集资金净额系募集资金总额扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的募集资金净额。
注2：本公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币47425.02万元，低于募投项目拟使用的募集资金总额人民币48330.00万元，公司于2022年7月29日召开的第三届董事会第十次会议同意将“乐山 12GW 机加及配套项目”的募集资金投资金额作相应调整。
注3：公司2023年12月19日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“乐山 12GW 机加及配套项目”和“乐山 6GW 光伏大硅片及配套项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至2023年12月31日，公司已将节余募集资金人民币6626.92万元用于永久补充流动资金，并从募集资金专户转入公司一般结算账户。截止2023年12月31日已注销相关募集资金专户。
14附件3：
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额注91005.161本年度投入募集资金总额91053.65
变更用途的募集资金总额－
已累计投入募集资金总额91053.65
变更用途的募集资金总额比例－截至期末投入进度项目可行性是
承诺投资已变更项目，含部募集资金承诺调整后投资总截至期末累计投项目达到预定可本年度是否达到本年度投入金额（%）否发生重大变
项目分变更（如有）投资总额额（1）入金额（2）使用状态日期实现的效益预计效益
（3）＝（2）/（1）化
补充流动资金注否91005.1691005.1691053.6591053.65100.052不适用不适用不适用否
合计—91005.1691005.1691053.6591053.65—————未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，不适用投资相关产品情况使用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（五）募集资金使用的其他情况”中的相关内容
注1：募集资金净额系募集资金总额扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的募集资金净额。
注2：补充流动资金金额超过调整后投资总额的部分系以募集资金利息收入净额投入项目金额。
15附件4：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元投资进度变更后的项目变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际投入实际累计投入项目达到预定可本年度实现是否达到预
变更后的项目对应的原项目（%）可行性是否发
入募集资金总额计投资金额（1）金额金额（2）使用状态日期的效益计效益
（3）=（2）/（1）生重大变化光伏大硅片研高精密数控装发中心及智能备产业化项目
16700.0016700.000.0016700.00100.002021年12月不适用不适用否
制造示范基地及金刚线产业项目化项目
合计—16700.0016700.000.0016700.00—————公司已于2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司于2021年3月15日召开2021年第二次临时股东大会，同意将高精密数控装备产业化项目暂未使用的募集资金人民币11000.00万元、金刚线产业化项目暂未使用的募集资金人民币5700.00万元，共计人民币16700.00万元募集资金（占扣除发行费用后公司变更原因、决策程序及信息披露情况说明募集资金净额的31.48%）的用途进行变更。变更用途后的募集资金拟用于新项目光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目，新项目拟投（分具体募投项目）资总额为人民币18323.00万元，其中拟使用募集资金人民币16700.00万元，新项目建设所需的其余资金将由公司自筹解决。
相关内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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