三鑫医疗:关于2024年度融资计划的公告

证券代码：300453证券简称：三鑫医疗公告编号：2024-021
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于2024年度融资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2024年度融资计划的议案》，现将有关情况公告如下：
一、融资计划概述
根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模需求，给公司和股东创造更多价值，公司及子公司2024年度拟通过向银行及其他金融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币，具体融资方式包括但不限于信用贷款、使用公司及子公司自有资产申请抵押贷款、银行承兑汇票等（不包括发行股票、可转债等需要证券交易所或中国证监会注册核准的融资方式），上述融资额度可滚动使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司董事长或副董事长审核并签署融资事项的相关协议、文件（根据法律法规及《公司章程》规定的应当提交股东大会审议的除外）。
董事会本次批准的公司及子公司2024年度融资计划总额度自公司本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日期间有效。
二、董事会意见
董事会认为：公司经营管理情况、财务状况、偿付能力良好，向银行及其他金融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币的财务风
险处于可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促进公司发展及业务的拓展。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案相关事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司及子公司2024年度通过向银行及其他金融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币的融资有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意公司2023年融资计划的议案。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2024年3月23日