利德曼:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京利德曼生化股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京利德曼生化股份有限公司单位：元币种：人民币
占用方与上市上市公司核算2023年期初2023年度占用累计发2023年度占用资金2023年度偿还2023年期末
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
公司的关联关系的会计科目占用资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额占用资金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计合计往来方与上市上市公司核算2023年期初2023年度占用累计发2023年度占用资金2023年度偿还2023年期末其他关联资金往来资金往来方名称占用形成原因往来性质
公司的关联关系的会计科目占用资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额占用资金余额大股东及其附属企业
广州开发区控股集团有限公司控股股东之母公司其他应收款970497.90970497.90租赁保证金经营性
广州凯得融资租赁有限公司受同一最终控制方控制其他应收款1500000.002710841.224210841.22专利许可风险保证金经营性
广州凯云智慧服务有限公司受同一最终控制方控制其他应收款117588.60117588.60物业服务履约保证金经营性
小计2588086.502710841.224210841.221088086.50上市公司的子公司及其附属企业
安徽省德先医疗器械有限责任公司上市公司的子公司及其附属企业应收账款3231108.167373398.809930690.27673816.69货款经营性
北京阿匹斯生物科技有限公司上市公司的子公司及其附属企业应收账款10119151.9912541190.3617403203.695257138.66货款经营性
德赛诊断系统（上海）有限公司上市公司的子公司及其附属企业应收账款383679.871810787.271896833.71297633.43货款经营性
广州利德曼医疗科技有限公司上市公司的子公司及其附属企业应收账款950469.58237899.32712570.26货款经营性国拓（厦门）冷链物流有限公司上市公司的子公司及其附属企业应收账款1451068.566781328.536454229.701778167.39货款经营性
河南德领生物科技有限公司上市公司的子公司及其附属企业应收账款3819288.439281695.269398740.623702243.07货款经营性
湖南利德曼医疗器械有限公司上市公司的子公司及其附属企业应收账款1474942.765001916.135115239.581361619.31货款经营性
小计20479239.7743740785.9350436836.8913783188.81关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附属企业
德国德赛诊断系统有限公司子公司原少数股东预付款项8953735.0415431868.4824385603.52货款经营性
安徽国械冷链物流有限公司子公司之少数股东关联公司应收账款217.60217.60货款经营性
安徽睿悦医疗科技有限公司子公司之少数股东关联公司应收账款2456498.312519761.044107319.50868939.85货款经营性
3占用方与上市上市公司核算2023年期初2023年度占用累计发2023年度占用资金2023年度偿还2023年期末
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
公司的关联关系的会计科目占用资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额占用资金余额
安徽省先马医疗器械有限公司子公司之少数股东关联公司应收账款2426646.657312248.343429935.386308959.61货款经营性
安徽省先马医疗器械有限公司子公司之少数股东关联公司预付款项55089.0555089.05货款经营性
安徽省知行生物科技有限公司子公司之少数股东关联公司应收账款4069700.324069700.32货款经营性
湖南爱唯迪医疗设备有限公司子公司之少数股东关联公司应收账款4784175.87334141.75334141.754784175.87货款经营性
小计18676144.9229667937.5332312089.2016031993.25
合计41743471.1976119564.6886959767.3130903268.56
法定代表人：王凯翔主管会计工作的负责人：欧阳旭会计机构负责人：欧阳旭
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