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佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
审计报告及财务报表
二〇二四年一月三十一日
信会师深报字[2024]第50030号
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您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)”进行查验.
报告编码:粤24YP6E65ZV□
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
审计报告及财务报表
(2024年01月01日至2024年01月31日止)
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审计报告1-3
财务报表
资产负债表1-2
利润表3
现金流量表4
所有者权益变动表5-6
财务报表附注1-45
持有待售资产-存货明细附表1
持有待售资产-固定资产明细附表2
三、事务所执业资质证明
BDO7信会计师事务所(特殊普通合伙)深训分所
BDOCHINASHULLNPANCERTFEDPUBLCACCOUNTANTSLLPSHENZHENBRANC
审计报告
信会师深报字[2024]第50030号
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司:
审计意见
我们审计了佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司(以下简称德
美瓦克)财务报表,包括2024年1月31日的资产负债表,2024年1
月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了德美瓦克2024年1月31日的财务状况以及
2024年1月的经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任.按照中国注册会计师职业道德守则,我们独
立于德美瓦克,并履行了职业道德方面的其他责任.我们相信,我们
获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础
三、管理层对财务报表的责任
德美瓦克管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规
定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内
部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估德美瓦克的持续经营能力
披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非计划进行清
算、终止运营或别无其他现实的选择.
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审计报告第1页
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四、注册会计师对财务报表审计的责任四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.合理保
证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重
大错报存在时总能发现.错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出
的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并
保持职业怀疑.同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据
作为发表审计意见的基础.由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏
虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但
目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性.
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.同时,根
据获取的审计证据,就可能导致对德美瓦克持续经营能力产生重大疑
虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.如果我们得出结论
认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分,我们应当发表非
无保留意见.我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.然而
未来的事项或情况可能导致德美瓦克不能持续经营.
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项
我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷.
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审计报告第2页
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BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)深训分所
EDOC-INASHULUNPANCERTFEDPUBLCACCOLNTANTSLLPSHENZHENBR
(此页无正文,为信会师深报字[2024]第50030号的签字页.)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
深圳分所
深圳分所中国注册会计师:
中国·深圳2024年2月28日
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审计报告第3页2
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佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
资产负债表
2024年1月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资广产附注五2024年1月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金()9,810,766.8411,636,938.68
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据(二)16,984,859.3131,875,937.17
应收账款(三)31,915,957.4128,674,784.78
应收款项融资(四)1,600,000.00750,000.00
预付款项(五)238,805.69389,771.49
其他应收款(六)1,094,708.26557,416.12
存货(七)9,899,733.5911,594,602.52
合间资产
持有待售资产(八)15,350,431.82--
一年内到期的非流动资产
其他流动资产(九)435,009.5845,495.43
流动资产合计87,330,272.5085,524,946.19
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款二
长期股权投资--
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产-
固定资产(十)13,105,126.6427,010,272.95
生产性生物资产-
油气资产
使用权资产(十)5,895,625.40
无形资产(十二)1,482,974.001,487,200.00
开发文出
商誉二
长期待摊费用-
递延所得税资产(十三)416,803.17421,940.22
其他非流动资产421,940.22
非流动资产合计20,900,529.21-
资产总计108,230,801.71120,425,183.14
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后附财务报表附注为财务报装的组成部分.
公司负责人:
主管会计工作负责人:V7K7会计机构负资人:←
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有限公司
报表第1页
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
资产负债表(续)
2024年1月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和所有者权益附注工2024年1月31日2023年12月31日
流动负债:
短期借款”
交易性金融负债.-
衍生金融负债
应付票据.
应付账款(十四)8,735,462.397,569,495.51
预收款项--
合同负债(十五)131,076.74133,610.23
应付职工薪酬(十六)5,141,100.134,205,566.33
应交税费(十七)702,795.64205,519.54
其他应付款(十八)1,208,882.893,325,071.60
持有待售负债-
-年内到期的非流动负债(十九)412,333.42410,963.55
其他流动负债(二十)4,145,814.3817,951,562.83
流动负债合计20,477,465.5933,801,789.59
非流动负债:
长期借款--
应付债券-
其中:优先股-二
永续债-
租赁负债(二十一)1,779,330.771,814,947.61
长期应付款-
长期应付职工薪酬-
预计负债-
递延收益--
递延所得税负债(十三)420,305.91430,547.37
其他非流动负债--
非流动负债合计2,199,636.682,245,494.98
负债合计22,677,102.2736,047,284.57
所有者权益:
实收资本(二十二)40,395,104.3240,395,104.32
其他权益工具
其中:优先股-
永续债“
资本公积(二十三)2,157,127.482,131,365.84
减:库存股
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积(二十四)20,595,260.9220,595,260.92
未分配利润(二十五)22,406,206.7221,256,167.49
浙有者权益合计85,553,699.4484,377,898.57
负债和所有者权益总计108,230,801.71个120,425,183.14
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有限股附财务报表附注为财务报表的组成部分.
公司负贵人主管会计工作负责人:会计机构负资人:7
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报表第2页
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
利润表
2024年1月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注五2024年1月2023年
、营业收入(二十六)14,169,176.68141,424,139.99
减:营业成本(二十六)11,147,207.15107,445,831.59
税金及附加(二十七)105,416.481,167,991.82
销售费用(二十八)161,896.132,153,279.14
管理费用(二十九)832,116.087,481,979.91
研发费用(三十)618,866.859,768,093.83
财务费用(三十一)16,628.54-522,933.14
其中:利息费用7,419.70104,842.74
利息收入”649,972.13
加:其他收益(三十二)56,390.22446,810.18
投资收益(损失以“”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益二
收益以摊余成本计量的金融资产终止确认-
净敞口套期收益(损失以“”号填列)-二
公允价值变动收益(损失以“-号填列)-
信用减值损失(损失以“”号填列)(三十三)-23,760.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)(三十四).-767,405.80
资产处置收益(损失以“”号填列)(三十五)-32,267.15-26,328.14
二、营业利润(亏损以“号填列)1,311,168.5213,606,733.39
加:营业外收入(三十六)9,372.7629,373.93
减:营业外支出(三十七)71,678.00259,808.71
三、利润总额(亏损总额以“”号填列)1,248,863.2813,376,298.61
减:所得税费用(三十八)98,824.051,210,796.90
四、净利润(净亏损以“”号填列)1,150,039.2312,165,501.71
(一)持续经管净利润(净亏损以“-”号填列)1,150,039.2312,165,501.71
(二)终止经营净利润(净亏损以“-号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,150,039.2312,165,501,71-
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后附财务报表附注为财务报表的组成部分.
公司负责人:主管会计工作负责人；会计机构负责人:7
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公17
报表第3页
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佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
现金流量表
2024年1月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目附注五2024年1月2023年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,900,737.39103,968,287.04
收到的税费返还”199,658.63
收到其他与经营活动有关的现金988.861,228,443.38
经营活动现金流入小计7,901,726.25105,396,389.05
购买商品、接受劳务支付的现金2,850,739.9627,755,058.93
支付给职工以及为职工支付的现金1,516,045.6720,156,243.90
支付的各项税费675,100.6210,823,321.43
支付其他与经营活动有关的现金4,265,448.0315,815,268.72
经营活动现金流出小计9,307,334.2874,549,892.98
经营活动产生的现金流量净额(三十九)-1,405,608.0330,846,496.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收38,200.009,215.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额.
收到其他与投资活动有关的现金..
投资活动现金流入小计38,200.009,215.00
付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支83,700.003,429,944.36
投资支付的现金.
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计83,700.003,429,944.36
投资活动产生的现金流量净额-45,500.00-3,420,729.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金-二
收到其他与筹资活动有关的现金.
筹资活动现金流入小计二
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,419.7090,104,842.74
支付其他与筹资活动有关的现金367,580.33395,157.26
筹资活动现金流出小计375,000.0390,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-375,000.03-90,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.78210.41
五现金及现金等价物净增加额(三十九)-1,826,171.84-63,074,022.88
大易期初现金及现金等价物余额(三十九)11,636,938.6874,710,961.56
六、期末现金及现金等价物余额(三十九)9,810,766.8411,636,938.68-十
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限后附财务报表附注为财务报表的组成部分.07
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公司负责人主管会计工作负责人:会计机构负资人:
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报表第4页
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
所有者权益变动表
2024年1月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目2024年1月金额
实收资本其他权益工具优先股其他权益工具永续债其他资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
二、2023年12月31日余额40,395,104.322,131,365.8420,595,260.9221,256,167.4984,377,898.57
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、2024年1月1日余额40,395,104.322、131,365.8420,595,260.9221,256、167.4984,377,898.57
三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)25,761.641,150,039.231,175,800.87
(一)综合收益总额1,150,039.231,150,039.23
(二)所有者投入和减少资本25,761.6425,761.64
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额25,761.6425,761.64
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本
2.盈余公积转增资本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、2024年1月31日余额40,395,104.322、157,127.4820,595,260.9222,406,206.7285,553,699.44
后附财务报表附注为财务报表的组成部分.(-
公司负资人:主管会计工作负责人:72UX会计机构负责人:
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一
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佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
所有者权益变动表(续)
2024年1月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目2023年金额
实收资本优先股其他权益工具永续债其他资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、2022年12月31日余额40,395,104.321,599,668.7620,595,260.9299,090,665.78161,680,699.78
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、2023年1月1日余额40,395,104.321,599,668.7620,595,260.9299,090,665.78161,680,699.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)531,697.08-77,834,498.29-77,302,801.21
(一)综合收益总额12,165,501.7112,165,501.71
(二)所有者投入和减少资本531,697.08531,697.08
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额531,697.08531,697.08
4.其他
(三)利润分配-90,000,000.00-90,000,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-90,000,000.00-90,000,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本
2.盈余公积转增资本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受监计划变动额结转留存收益
5.其他综合收监结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、2023年12月31日余额40,395,104.322、131,365.8420,595,260.9221,256,167.4984,377,898.57
后附财务报表附注为财务报表的组成部分.
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负费人:
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有限公司
报表第6页
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佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
二〇二四年一月
财务报表附注
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
二0二四年一一月财务报表附注
除特殊注明外,金额单位均为人民币元)
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一、公司基本情况
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原系是由在
中华人民共和国(简称“中国”)广东省佛山市注册成立的广东德美精细化工股份有限
公司(简称“广东德美”)和在德意志联邦共和国注册成立的Wacker-ChemieGmbH
共同出资在中国广东省佛山市成立的中外合资经营企业.2005年9月7日经佛山市
顺德区对外经济贸易局批准,2005年9月8日经广东省人民政府批准,领取了商外
资粤顺合资证字[2005]0167号批准证书,并于2005年9月16日领取了由佛山市工
商行政管理局颁发的企合粤顺总字第002287号企业法人营业执照.注册资本为500
万美元.2016年11月3日,公司更新了企业法人营业执照(编号:
914406067799581233),该证由佛山市工商行政管理局颁发.注册资本为500万美元.
本公司于2005年11月22日经佛山市顺德区对外经济贸易局批准,同意原外方
Wacker-ChemieGmbH将其拥有的本公司50%的股权(认缴250万美元,但尚未出资)
全部无偿转让给在中国上海注册成立的瓦克化学(中国)有限公司(简称“瓦克中
国”).
根据本公司章程的规定,本公司经营期为50年.本公司被批准的经营范围:生产经
营有机硅产品、纺织及纤维抽丝用助剂、油剂、皮革化学品和水处理剂(以上项目
不含危险化学品)；从事有机硅产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其他配
套业务(不设店铺,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定
办理,不得生产经营危险化学品)
本公司于2006年2月9日设立上海分公司,并领取了由上海工商行政管理局浦东新
区分局颁发的801765号(浦东)营业执照,销售本公司经营范围内的产品,以及从
事本公司经营范围内的其他经济业务.2012年4月6日经董事会决议,批准关闭上
每分公司.上海分公司于2012年10月10日完成了注销手续
本公司于2007年7月10日设立张家港分公司,并领取了由江苏省工商行政管理局
颁发的企合苏分副字第06011号营业执照,销售本公司经营范围内的产品,以及从
事本公司经营范围内的其他经济业务.
2013年1月17日,经本公司全体董事决议通过,同意设立子公司-广东顺德锐创新
材料科技有限公司,注册资本200万人民币,经营范围为:开发与经营生产有机硅
精细化学品及新型合成材料(不含法律,行政法规和国务院决定禁止或应经许可的
项目:不含《外商投资产业指导目录》中的限制禁止类目录).该子公司于2018年
2月经全体董事会决议通过,于2018年7月完成注销.该子公司自设立至注销完成
未发生实质性业务.
财务报表附注第1页
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
二〇二四年一月
财务报表附注
二、财务报表的编制基础
()编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计
准则”)编制.
(二)持续经营
本公司无影响持续经营能力的事项,预计未来十二个月内具备持续经营的能力,本
公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制.
三、重要会计政策及会计估计
(一)遵循企业会计准则的声明
公司在编制和披露本财务报表时遵循重要性原则,并根据实际情况从性质和金额两
方面判断披露事项的重要性.
None
(二)会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度
(三)营业周期
本公司营业周期为12个月.
(四)记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币.
(五)现金及现金等价物的确定标准
现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款.现金等价物,是指本
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的
投资.
(六)外币业务和外币报表折算
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账.
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑
差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按
照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益.
财务报表附注第2页
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(七)金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融
资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产.
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期
None
损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:
一业务模式是以收取合同现金流量为目标;
一合同现金流量仪为对本金和以未偿付本金金额为基础的利总的文付.
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产(债务工具):
－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付.
对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定
为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具).该指
定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定
义.
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产.
2、金融工具的确认依据和计量方法
(1)以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收
款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额
不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成
分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量.
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益
收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损
益.
财务报表附注第3页
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(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收
款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初
始确认金额.该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际
利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转
出,计入当期损益.
(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他
权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额
该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益.取得
的股利计入当期损益.
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转
出,计入留存收益.
(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍
生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费
用计入当期损益.该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当
期损益.
(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍
生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益.该金
融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益.
终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益
:
(6)以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、
长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用
计入初始确认金额.
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益.
终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益
财务报表附注第4页
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财务报表附注
3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:
收取金融资产现金流量的合同权利终止:
一金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；
一金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制.
本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的,则终止
确认原金融资产,同时按照修改后的条款确认一项新金融资产.
发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的
则不终止确认该金融资产.
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于
形式的原则.
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移.金融资产整体转
移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)所转移金融资产的账面价值;
(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额
(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产(债务工具)的情形)之和
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值
在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊
并将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)终止确认部分的账面价值:
(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额
中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和.
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确
认为一项金融负债.
财务报表附注第5页
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4、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一
部分；本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债
且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金
融负债,并同时确认新金融负债.
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金
融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债.
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价
(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分
的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配.分配给终止确认部
分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之
间的差额,计入当期损益.
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值.不存在活跌
市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.在估值时,本公司采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市
场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入
值,并优先使用相关可观察输入值.只有在相关可观察输入值无法取得或取得
不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值.
6、金融资工具值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行
减值会计处理.
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有
依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收
到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失.
对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项和合同
资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期
信用损失的金额计量其损失准备
None
财务报表附注第6页
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对于由《企业会计准则第21号租赁》规范的交易形成的租赁应收款,本
公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
对于其他金融工具,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风
险自初始确认后的变动情况
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发
生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评
估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加.通常逾期超过30日,
本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金
融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加.
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的
信用风险自初始确认后并未显著增加.
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该
金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:如果该金融工
具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未
来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备.由此形成的损失准备的增
加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益.对于以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具),在其他综合收益中确认其损
失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债
表中列示的账面价值.
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减
记该金融资产的账面余额.
本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理
且有依据得信息,包括前瞻性信息,对于该应收账款坏账准备得计提比例进行
估计如下:
(1)非关联方信用组合账龄应收账款计提比例(%)
1年以内(含1年)5.00
1一2年10.00
2一3年30.00
3一4年50.00
4一5年80.00
超过5年100.00
财务报表附注第7页
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(2)关联方信用组合
对于该类应收款项,由于信用风险极低,不计提坏账准备.
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失
准备.基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:
(1)银行承兑汇票
承兑人若为信用等级较高的银行(如大型国有商业银行及上市股份制商业银
行等),不计提坏账准备；承兑人若为其他银行或者财务公司,结合历史信息
分析预期信用损失并判断是否需要计提坏账准备.
(2)商业承兑汇票
承兑人为非金融机构,与应收账款划分相同.
(八)存货
1、存货的分类和成本
存货分类为:在途物资、原材料、包装物、库存商品、在产品、委托加工物资
等.
2、发出存货的计价方法
存货发出时按移动加权平均法计价.
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产
经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所
生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额,确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而
持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销
售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计
算.
计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货
的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转
回,转回的金额计入当期损益.
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货
按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关
具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并
计提存货跌价准备.
财务报表附注第8页
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除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资
产负债表日市场价格为基础确定.
本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定.
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制.
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品采用一次转销法
(2)包装物采用一次转销法
(九)合同资产
1、合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资
产或合同负债.本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利
(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产.同一合同下的
合同资产和合同负债以净额列示.本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)
向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示.
2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、(七)
6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”
None
(十)固定资产
1、固定资产的确认和初始计量
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超
过一个会计年度的有形资产.固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量.
固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量.
与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能
够可靠计量时,计入固定资产成本；对于被替换的部分,终止确认其账面价值
所有其他后续支出于发生时计入当期损益.
财务报表附注第9页
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2、折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和
预计净残值率确定折旧率.对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣
除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额.如固定资产各组
成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折
旧率或折旧方法,分别计提折旧.
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率如下:类别折旧方法使用寿命残值率
建筑物年限平均法10或20年5%或10%
机器设备年限平均法3-10年5%或10%
办公设备年限平均法1-5年5%或10%
运输工具年限平均法4-5年5%或10%
其他设备年限平均法3-5年5%或10%
3、固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认
该固定资产.固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和
相关税费后的金额计入当期损益.
4、其他说明
公司将使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输工具
以及单位价值在2,000元以上且使用年限超过2年的非生产经营主要设备的物
品等作为固定资产.
(十一)在建工程
在建工程按实际发生的成本计量.实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化
条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出
在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧.
(十二)无形资产
1、无形资产的计价方法
(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达
到预定用途所发生的其他支出.购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支
付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确
定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之
间的差额,计入当期损益.
财务报表附注第10页
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在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可
靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值
为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠
不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相
关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益.
(2)后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命.
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预
见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不
予摊销.
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况项目预计使用寿命摊销方法残值率依据
土地使用权50年年限平均法0.00合同性权利
技术使用权10年年限平均法0.00合同性权利
其他3-5年年限平均法0.00合同性权利
每年末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核.
经复核,本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同.
(十三)长期资产减值
固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产
负债表日存在减值迹象的,进行减值测试.减值测试结果表明资产的可收回金额低
于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间的较高者.资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单
项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度
终了进行减值测试.
(十四)长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项
费用.
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销.
2、摊销年限
装修费按3-5年摊销.
财务报表附注第11页
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(十五)合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合
同负债.本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为
合同负债.同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示.
(十六)职工薪酬
1、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为
负债,并计入当期损益或相关资产成本.
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费
和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础
和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额.
本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相
关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量.
2、离职后福利的会计处理方法
(1)设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工
为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳
金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
此外,本公司参与由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金
本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应
支出计入当期损益或相关资产成本.
(2)设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务
日属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余
确认为一项设定受益计划净负债或净资产.设定受益计划存在盈余的,本公司
以设定受益计划的盈余和资产上限两项的敦低者计量设定受益计划净资产.
所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的
十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种
相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现.
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计
入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生
的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益
计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利
润.
财务报表附注第12页
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在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价
格两者的差额,确认结算利得或损失.
3、辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工
薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减
建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本
或费用时.
(十七)预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:
(1)该义务是本公司承担的现时义务；
(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
(3)该义务的金额能够可靠地计量.
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量.
在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值
等因素.对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定
最佳估计数.
所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计
数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
.或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定.
.或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定.
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够
收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价
值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整
(十八)股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权
益工具为基础确定的负债的交易.本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和
以现金结算的股份支付.
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价
值计量.对于授予后立即可行权的股份支付交易,在授予日按照权益工具的公
允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积.对于授予后完成等待期内的
服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内每个资产负
债表日,本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计,按照授予日公允价值
将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积.
财务报表附注第13页
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如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认
取得的服务.此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对
职工有利的变更,均确认取得服务的增加.
在等待期内,如果取消了授予的权益工具,则本公司对取消所授予的权益性工
具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时
确认资本公积.但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所
授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具
条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理.
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计
算确定的负债的公允价值计量.授予后立即可行权的股份支付交易,本公司在
授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债.对于授
予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在
等待期内的每个资产负债表日,本公司以对可行权情况的最佳估计为基础,按
照本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,并相
应计入负债.在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公
None
允价值重新计量,其变动计入当期损益
本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结
算的股份支付的,在修改日(无论发生在等待期内还是等待期结束后),本公
司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取
得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确
认的负债,两者之间的差额计入当期损益.如果由于修改延长或缩短了等待期
本公司按照修改后的等待期进行会计处理.
(十九)持有待售和终止经营
1、持有待售
主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非
流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别.
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即
出售；
(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的
购买承诺,预计出售将在一年内完成.有关规定要求本公司相关权力机构或者
监管部门批准后方可出售的,已经获得批准.
财务报表附注第14页
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划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬
形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的
账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减
值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备
2、终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已
被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行
处置的一项相关联计划的一部分;
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司.
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示.终止经营的减值损失和
转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报.对于当期列报的终
止经营,本公司在当期财务报表中,将原来作为持续经营损益列报的信息重新
作为可比会计期间的终止经营损益列报
‘
(二十)收入
1、收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时
确认收入.取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并
从中获得几乎全部的经济利益.
合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义
务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约
义务.本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入.
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额
不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项.本公司根据合同
条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变
对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响.
本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大
转回的金额确定包含可变对价的交易价格.合同中存在重大融资成分的,本公
司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交
易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的
差额.
财务报表附注第15页
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满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时
点履行履约义务:
.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益.
.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品.
.本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同
期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项.
对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认
收入,但是,履约进度不能合理确定的除外.本公司考虑商品或服务的性质,
采用产出法或投入法确定履约进度.当履约进度不能合理确定时,已经发生的
成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履
约进度能够合理确定为止.
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权
时点确认收入.在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列
迹象:
.本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现
时付款义务.
.本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定
所有权.
.本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品.
.本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得
该商品所有权上的主要风险和报酬.
.客户已接受该商品或服务等.
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权
来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人.本公司在向客户
转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为主要责任人,按照已收
或应收对价总额确认收入；否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金
或手续费的金额确认收入.
2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法
(1)销售商品
公司销售商品收入主要为有机硅产品的销售收入.通常,销售商品的相关合同
中仅有交付商品一项履约义务.本公司产品按照协议合同规定运至约定交货
地点,客户取得商品控制权,公司确认收入
财务报表附注第16页
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(二十一)合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本.
本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规
范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:
.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关
.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源.
.该成本预期能够收回.
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项
资产.
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊
销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期
损益.
与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计
提减值准备,并确认为资产减值损失:
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价:
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本.
(二十二)政府补助
1、类型
政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资
产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助.与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外
的政府补助.
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府文件有明确规定款项
使用用途,并且该款项预计使用方向预计将形成相关的资产；
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:政府文件未规定使用用途
并且该款项预计使用方向为补充流动资金；
对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关
或与收益相关的判断依据为:除公司将其用途指定为与资产相关外,将其计入
当期损益.
2、确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认.
None
财务报表附注第17页
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3、会计处理
与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益.确认为递
延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益
(与本公司日常活动相关的,计入其他收益；与本公司日常活动无关的,计入
营业外收入);
与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的
确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本
公司日常活动相关的,计入其他收益；与本公司日常活动无关的,计入营业外
收入)或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或
损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益；与本
公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失.
(二十三)递延所得税资产和递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税.除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其
他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计
入当期损益.
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额
暂时性差异)计算确认.
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可
抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款
抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确
认相应的递延所得税资产.
对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债.
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:
商誉的初始确认;
.既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损),且
初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交
易或事项.
对与联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除
非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能
不会转回.对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该
暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差
异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产.
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资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期
收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量.
资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核.如果未来期间很可
能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得
税资产的账面价值.在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行
时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报
资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后
的净额列示:
.纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
.递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的
所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税
资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债
或是同时取得资产、清偿负债.
None
(二十四)租赁
租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同.
在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁.如果合同中一方让渡了
在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁
或者包含租赁.
合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进
行会计处理.合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租
赁部分进行分拆.
1、本公司作为承租人
(1)使用权资产
在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使
用权资产.使用权资产按照成本进行初始计量.该成本包括:
租赁负债的初始计量金额
在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享
受的租赁激励相关金额；
●本公司发生的初始直接费用;
本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢
复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而
发生的成本.
财务报表附注第19页
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本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧.对能够合理确定租赁期届满
时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则
租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者敦短的期间内计提折旧.
本公司按照本附注“三、(十三)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产
是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理.
(2)租赁负债
在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租
赁负债.租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量.租赁付款
额包括:
固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励
相关金额;
?取决于指数或比率的可变租赁付款额；
鲁根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;
行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终
止租赁选择权.
本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,
则采用本公司的增量借款利率作为折现率.
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用
并计入当期损益或相关资产成本.
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资
产成本.
在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应
的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步
调减的,将差额计入当期损益:
当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选
择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款
额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;
e当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于
确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款
额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债.但是,租赁付款额的变动源
自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值
财务报表附注第20页
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(3)短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并
将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资
产成本.短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购
买选择权的租赁.低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低
的租赁.公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁
(4)租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁
进行会计处理:
.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
参增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额
相当.
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新
分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后
的折现率计算的现值重新计量租赁负债.
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的
账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益.其
他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价
值.
2、本公司作为出租人
在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁.融资租赁,是指无论
所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风
险和报酬的租赁.经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁.本公司作为转
租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类.
·
(1)经营租赁会计处理
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入.本
公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照
与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益.未计入租赁收款额的可变租
赁付款额在实际发生时计入当期损益.经营租赁发生变更的,公司自变更生效
日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租
债收款额视为新租赁的收款额.
财务报表附注第21页
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(2)融资租赁会计处理
在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁
资产.本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融
资租赁款的入账价值.租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到
的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和.
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入.应
收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(七)金融工具”进行会计
处理.
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益.
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租
债进行会计处理:
.该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额
相当.
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形
对变更后的租赁进行处理:
假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租
债变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生
效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照:
本附注“三、(七)金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计
处理.
3、售后租回交易
公司按照本附注“三、(二十)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资
产转让是否属于销售.
(1)作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为承租人按原资产账面价值
中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅
就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不
属于销售的,公司作为承租人继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入
等额的金融负债.金融负债的会计处理详见本附注“三、(七)金融工具”.
财务报表附注第22页
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(2)作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为出租人对资产购买进行会
计处理,并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处
理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司作为出租人不确认被转让
资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产.金融资产的会计处理详见本附
注“三、(七)金融工具”
(二十五)重要会计政策和会计估计的变更以及差错更正
1、重要会计政策变更
本报告期公司重要会计政策未发生变更.
2、重要会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更
3、前期会计差错更正
本报告期未发生采用追溯重述法或未来适用法的前期会计差错更正事项.
四、税项
(一)主要税种和税率税种计税依据税率
增值税为应交增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分13.00
城市维护建设税按实际缴纳的增值税计征(顺德)7.00
城市维护建设税按实际缴纳的增值税计征(张家港)5.00
教育费附加按实际缴纳的增值税计征3.00
地方教育费附加按实际缴纳的增值税计征2.00
企业所得税按应纳税所得额计征15.00
税收优惠
本公司于2021年取得更新的广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局
广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书的资格,更新后的证书于2021年
12月获得,有效期三年.根据国家税务总局国税发[2008]985号文的规定,本期
间按照15%计提所得税费用.
财务报表附注第23页
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五、财务报表项目注释
货币资金项目2024年1月31日2023年12月31日
银行存款9,810,766.8411,636,938.68
合计9,810,766.8411,636,938.68
2024年1月31日无受限制的货币资金.
(二)应收票据
1、应收票据分类列示项目2024年1月31日2023年12月31日
银行承兑汇票11,216,142.9926,349,965.82
商业承兑汇票5,768,716.325,525,971.35
合计16,984,859.3131,875,937.17
2、2024年1月31日公司已质押的应收票据
2024年1月31日无已质押的应收票据
3、2024年1月31日公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据项目2024年1月31日终止确认金额2024年1月31日未终止确认金额
银行承兑汇票1,061,181.194,145,814.38
合计1,061,181.194,145,814.38
(三)应收账款
1、应收账款按账龄披露账龄2024年1月31日2023年12月31日
1年以内(含1年)31,915,957.4128,674,784.78
小计31,915,957.4128,674,784.78
减:坏账准备-
合计31,915,957.4128,674,784.78
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财务报表附注第24页
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2、应收账款按坏账计提方法分类披露类别2024年1月31日2023年12月31日
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
计提坏账准备按信用风险特征组合31,915,957.41100.00--31,915,957.4128,674,784.78100.00--28,674,784.78
其中:
非关联方信用组合---------
关联方信用组合31,915,957.41100.00“31,915,957.4128,674,784.78100.00--28,674,784.78
合计31,915,957.41100.00--31,915,957.4128,674,784.78100.00--28,674,784.78
2024年1月31日无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款.
按信用风险特征组合计提坏账准备:
组合计提项目:名称2024年1月31日
应收账款坏账准备计提比例(%)
非关联方信用组合--“
关联方信用组合31,915,957.41--
合计31,915,957.41--
3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
无
财务报表附注第25页
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应收款项融资项目2024年1月31日2023年12月31日
应收票据1,600,000.00750,000.00
合计1,600,000.00750,000.00
预付款项账龄2024年1月31日2023年12月31日
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内(含1年)238,805.69100.00289,771.4974.34
1至2年(含2年)--100,000.0025.66
合计238,805.69100.00389,771.49100.00
其他应收款项目2024年1月31日2023年12月31日
其他应收款项1,094,708.26557,416.12
合计1,094,708.26557,416.12
1、其他应收款项
(1)按账龄披露账龄2024年1月31日2023年12月31日
1年以内(含1年)1,094,708.26557,416.12
小计1,094,708.26557,416.12
减:坏账准备--
合计1,094,708.26557,416.12
财务报表附注第26页
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财务报表附注
(2)按坏账计提方法分类披露类别2024年1月31日2023年12月31日
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备1,094,708.26100.00--1,094,708.26557,416.12100.00-“557,416.12
其中:
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项1,094,708.26100.00-“1,094,708.26557,416.12100.00--557,416.12
合计1,094,708.26100.00-1,094,708.26557,416.12100.00-557,416.12
None
按信用风险特征组合计提坏账准备:
组合计提项目:名称2024年1月31日
其他应收款项坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年)1,094,708.26--
合计1,094,708.26二
(3)本期计提、转回或收回的坏账准备情况
无
财务报表附注第27页
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财务报表附注
(七)存货
1、存货分类类别2024年1月31日2023年12月31日
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料6,438,556.60587,023.505,851,533.107,403,301.37587,023.506,816,277.87
委托加工物资2,004,997.40-2,004,997.401,763,438.69-1,763,438.69
库存商品1,971,394.11-1,971,394.112,769,119.31-2,769,119.31
包装物71,808.98-71,808.98245,766.65245,766.65
合计10,486,757.09587,023.509,899,733.5912,181,626.02587,023.5011,594,602.52
2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备类别2023年12月31日本期增加金额本期减少金额2024年1月31日
计提其他转回或转销其他
原材料587,023.50---587,023.50
合计587,023.50---587,023.50
财务报表附注第28页
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财务报表附注
持有待售资产类别2024年1月31日2023年12月31日
划分为持有待售的资产15,350,431.82“
合计15,350,431.82-
1、划分为持有待售的资产类别2024年1月31日预计处置时间出售方式
账面余额持有待售资产减值准备账面价值
存货2,010,626.922,010,626.922024年2月1日协议出售
固定资产13,339,804.90“13,339,804.902024年2月1日协议出售
合计15,350,431.82“15,350,431.82
2、划分为持有待售的存货明细
详见附表1
3、划分为持有待售的固定资产明细
详见附表2
其他流动资产项目2024年1月31日2023年12月31日
预缴所得税435,009.5845,495.43
合计435,009.5845,495.43
固定资产
1、固定资产及固定资产清理项目2024年1月31日2023年12月31日
固定资产13,105,126.6427,010,272.95
固定资产清理-“
合计13,105,126.6427,010,272.95
财务报表附注第29页
··
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财务报表附注
2、固定资产情况项目房屋及建筑物机器设备办公设备运输设备其他设备合计
1.账面原值
(1)2023年12月31日余额19,923,350.9667,646,314.9110,059,589.713,414,405.721,519,460.91102,563,122.21
(2)本期增加金额7,256.64--“7,256.64
-购置-7,256.64---7,256.64
-在建工程转入----
(3)本期减少金额1,658,100.8756,121,953.463,451,023.981,704,014.72931,796.1763,866,889.20
处置或报废250,508.00282,929.16171,316.28299,145.308,571.591,012,470.33
-转入到持有待售资产1,407,592.8755,839,024.303,279,707.701,404,869.42923,224.5862,854,418.87
(4)2024年1月31日余额18,265,250.0911,531,618.096,608,565.731,710,391.00587,664.7438,703,489.65
2.累计折旧
(1)2023年12月31日余额10,438,748.9653,848,951.307,144,439.012,871,393.721,249,316.2775,552,849.26
(2)本期增加金额72,298.00226,732.50115,652.3313,325.007,281.64435,289.47
-计提72,298.00226,732.50115,652.3313,325.007,281.64435,289.47
(3)本期减少金额1,255,980.8744,123,507.712,868,212.251,401,204.72740,870.1750,389,775.72
－处置或报废225,458.00220,766.58151,990.28269,231.307,715.59875,161.75
-转入到持有待售资产1,030,522.8743,902,741.132,716,221.971,131,973.42733,154.5849,514,613.97
(4)2024年1月31日余额9,255,066.099,952,176.094,391,879.091,483,514.00515,727.7425,598,363.01
3.减值准备
(1)2023年12月31日余额-----
(2)本期增加金额----
－计提----
(3)本期减少金额-----
---处置或报废-----
(4)2024年1月31日余额-----
4.账面价值
(1)2024年1月31日账面价值9,010,184.001,579,442.002,216,686.64226,877.0071,937.0013,105,126.64
(2)2023年12月31日账面价值9,484,602.0013,797,363.612,915,150.70543,012.00270,144.6427,010,272.95
财务报表附注第30页
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财务报表附注
(十一)使用权资产
1、使用权资产情况项目房屋及建筑物合计
1.账面原值
(1)2023年12月31日余额16,066,372.4416,066,372.44
(2)本期增加金额---
--新增租赁-
(3)本期减少金额
一转出至固定资产“.
(4)2024年1月31日余额16,066,372.4416,066,372.44
2.累计折旧
(1)2023年12月31日余额10,085,548.6610,085,548.66
(2)本期增加金额85,198.3885,198.38
--计提85,198.3885,198.38
(3)本期减少金额--
--转出至固定资产--
(4)2024年1月31日余额10,170,747.0410,170,747.04
3.减值准备
(1)2023年12月31日余额
(2)本期增加金额“-
-计提-
(3)本期减少金额-
-转出至固定资产-
(4)2024年1月31日余额-“
4.账面价值
(1)2024年1月31日账面价值5,895,625.405,895,625.40
(2)2023年12月31日账面价值5,980,823.785,980,823.78
None
财务报表附注第31页
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财务报表附注
(十二)无形资产
1、无形资产情况项目土地使用权软件技术使用权合计
1.账面原值
(1)2023年12月31日余额2,200,000.00208,764.798,089,000.0010,497,764.79
(2)本期增加金额----
--购置----
一内部研发---
(3)本期减少金额-74,428.57-74,428.57
-处置74,428.57-74,428.57
-失效且终止确认的部分---“
(4)2024年1月31日余额2,200,000.00134,336.228,089,000.0010,423,336.22
2.累计摊销
(1)2023年12月31日余额714,963.00206,601.798,089,000.009,010,564.79
(2)本期增加金额3,685.00541.00-4,226.00
-计提3,685.00541.00-4,226.00
(3)本期减少金额-74,428.57-74,428.57
-处置74,428.57-74,428.57
失效且终止确认的部分----
(4)2024年1月31日余额718,648.00132,714.228,089,000.008,940,362.22
3.减值准备
(1)2023年12月31日余额----
(2)本期增加金额----
-计提---
(3)本期减少金额---
-处置---
-失效且终止确认的部分----
(4)2024年1月31日余额-
4.账面价值
(1)2024年1月31日账面价值1,481,352.001,622.001,482,974.00
(2)2023年12月31日账面价值1,485,037.002,163.001,487,200.00
:
财务报表附注第32页
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财务报表附注
(十三)递延所得税资产和递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产项目2024年1月31日2023年12月31日
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
存货跌价准备587,023.5088,053.54587,023.5088,053.54
新租赁准则税会差异2,191,664.19328,749.632,225,911.16333,886.68
合计2,778,687.69416,803.172,812,934.66421,940.22
2、未经抵销的递延所得税负债项目2024年1月31日2023年12月31日
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
折旧摊销税会差异733,123.00109,968.45766,333.00114,949.95
新租赁准则税会差异2,068,916.40310,337.462,103,982.78315,597.42
合计2,802,039.40420,305.912,870,315.78430,547.37
(十四)应付账款项目2024年1月31日2023年12月31日
1年以内(含1年)8,735,462.397,569,495.51
合计8,735,462.397,569,495.51
None
(十五)合同负债项目2024年1月31日2023年12月31日
预收货款131,076.74133,610.23
合计131,076.74133,610.23
(十六)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示项目2023年12月31日余额本期增加本期减少2024年1月31日余额
短期薪酬4,205,566.332,375,776.831,440,243.035,141,100.13
离职后福利-设定提存计划-156,692.57156,692.57-
合计4,205,566.332,532,469.401,596,935.605,141,100.13
财务报表附注第33页
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2、短期薪酬列示项目2023年12月31日余额本期增加本期减少2024年1月31日余额
和补贴(1)工资、奖金、津贴4,205,566.332,157,856.181,222,322.385,141,100.13
(2)职工福利费56,745.9556,745.95
(3)社会保险费59,181.7059,181.70
其中:医疗保险费46,014.2346,014.23
工伤保险费10,523.8010,523.80
生育保险费2,643.672,643.67
(4)住房公积金101,993.00101,993.00
育经费(5)工会经费和职工教
(6)短期带薪缺勤
(7)短期利润分享计划
合计4,205,566.332,375,776.831,440,243.035,141,100.13
:
3、设定提存计划列示项目2023年12月31日余额本期增加本期减少2024年1月31日余额
基本养老保险149,664.32149,664.32
失业保险费7,028.257,028.25
合计156,692.57156,692.57
应交税费税费项目2024年1月31日2023年12月31日
增值税590,229.3476,173.12
个人所得税7,734.9868,477.50
城市维护建设税41,335.658,414.28
房产税24,975.5630,968.40
教育费附加29,525.476,010.20
印花税5,661.3015,476.04
其他税费3,333.34
合计702,795.64205,519.54
(十八)其他应付款项目2024年1月31日2023年12月31日
其他应付款项1,208,882.893,325,071.60
合计1,208,882.893,325,071.60
None
财务报表附注第34页
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1、其他应付款项
按款项账龄列示其他应付款项项目2024年1月31日2023年12月31日
1年以内1,208,882.893,325,071.60
合计1,208,882.893,325,071.60
一年内到期的非流动负债项目2024年1月31日2023年12月31日
-年内到期的租赁负债412,333.42410,963.55
合计412,333.42410,963.55
(二十)其他流动负债项目2024年1月31日2023年12月31日
已背书未终止确认的应收票据4,145,814.3817,951,562.83
合计4,145,814.3817,951,562.83
(二十一)租赁负债项目2024年1月31日2023年12月31日
租赁付款额1,958,333.332,000,000.00
减:未确认融资费用179,002.56185,052.39
合计1,779,330.771,814,947.61
(二十二)实收资本项目2023年12月31日本期变动增(+)减(一)2024年1月31日
所有者投入公积金转增资本(或股本)其他小计
广东德美精细化工集团股份有限公司20,200,104.32----20,200,104.32
瓦克化学(中国)有限公司20,195,000.00-“20,195,000.00
合计40,395,104.32----40,395,104.32
(二十三)资本公积项目2023年12月31日余额本期增加本期减少2024年1月31日余额
股份支付2,131,365.8425,761.642,157,127.48
合计2,131,365.8425,761.64-2,157,127.48
2021年9月13日,本公司控股股东广东德美通过了2021年员工持股计划(以下简
称“2021年计划”,其中,在该计划下广东德美向本公司员工授予股票期权,该2021
年计划将于2024年9月13日终止.本公司在2024年1月确认股份支付费用折合人
民币25,761.64元,增加资本公积25,761.64元.
财务报表附注第35页
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(二十四)盈余公积项目2023年12月31日余额本期增加本期减少2024年1月31日余额
法定盈余公积20,595,260.92--20,595,260.92
合计20,595,260.92“20,595,260.92
公司根据章程的规定,按净利润的5%计提法定公积金,直到累计计提法定公积金达
到实收资本的50%.上年年末余额已达到现有实收资本的50%,因此本年不再计提
法定公积金.
(二十五)未分配利润项目2024年1月2023年
调整前上期期末未分配利润21,256,167.4999,090,665.78
调整期初未分配利润合计数(调增十,调减一)--
调整后期初未分配利润21,256,167.4999,090,665.78
加:本期间净利润1,150,039.2312,165,501.71
减:提取法定盈余公积--
应付普通股股利-90,000,000.00
期末未分配利润22,406,206.7221,256,167.49
(二十六)营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本情况项目2024年1月2023年
收入成本收入成本
主营业务14,124,090.4011,128,733.67140,580,180.82106,474,385.80
其他业务45,086.2818,473.48843,959.17971,445.79
合计14,169,176.6811,147,207.15141,424,139.99107,445,831.59
营业收入明细:项目2024年1月2023年
客户合同产生的收入14,169,176.68141,424,139.99
合计14,169,176.68141,424,139.99
财务报表附注第36页
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财务报表附注
2、合同产生的收入情况合同分类2024年1月2023年
商品类型:
销售商品14,169,176.68141,424,139.99
提供服务--
合计14,169,176.68141,424,139.99
按经营地区分类:
中国境内14,169,176.68141,424,139.99
境外--
合计14,169,176.68141,424,139.99
按商品转让的时间分类:
在某一时点确认14,169,176.68141,424,139.99
在某一时段内确认--
合计14,169,176.68141,424,139.99
None
(二十七)税金及附加项目2024年1月2023年
城建税41,335.65453,886.86
教育费、地方教育附加29,525.47324,205.03
房产税24,975.57294,591.94
印花税6,246.4555,307.95
土地使用税3,333.3440,000.04
合计105,416.481,167,991.82
(二十八)销售费用项目2024年1月2023年
工资113,791.001,253,837.65
差旅费2,953.54146,928.46
业务宣传费45,625.18
其他45,151.59706,887.85
合计161,896.132,153,279.14
(二十九)管理费用项目2024年1月2023年
工资345,972.273,616,891.55
保险费49,820.90626,175.59
商标使用费-276,370.88
IT顾问费 17,439.33 638,217.93
折旧费24,737.97299,153.48
住房公积金23,477.00282,261.00
福利费9,755.90181,961.52
服务外包8,814.62104,823.78
咨询顾问费-15,263.62
招聘费6,767.17
股份支付25,761.64531,697.08
其他326,336.45902,396.31
合计832,116.087,481,979.91
财务报表附注第37页
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二〇二四年一月
财务报表附注
(三十)研发费用项目2024年1月2023年
工资192,559.523,355,934.67
研发材料消耗152,956.132,705,981.81
保险费30,294.15568,585.60
折日费117,158.051,406,830.18
IT顾问费 20,890.50 582,214.50
住房公积金16,184.00288,018.00
差旅费12,115.01288,064.65
试验检验费13,761.8985,353.50
其他62,947.60487,110.92
合计618,866.859,768,093.83
)财务费用项目2024年1月2023年
利息费用7,419.70104,842.74
其中:租赁负债利息费用7,419.70104,842.74
减:利息收入-649,972.13
手续费9,145.0622,406.66
汇兑损益63.78-210.41
合计16,628.54-522,933.14
(三十二)其他收益项目2024年1月2023年
政府补助(经营相关)56,390.22446,810.18
合计56,390.22446,810.18
(三十三)信用减值损失项目2024年1月2023年
应收账款坏账损失-23,685.31
其他应收款坏账损失-75.00
合计-23,760.31
(三十四)资产减值损失项目2024年1月2023年
存货跌价损失(损失以“号填列)-767,405.80
合计-767,405.80
财务报表附注第38页
None
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财务报表附注
(三十五)资产处置收益项目2024年1月2023年
固定资产处置收益(损失以“-号填列)-32,267.15-26,328.14
合计-32,267.15-26,328.14
(三十六)营业外收入项目2024年1月2023年
其他9,372.7629,373.93
合计9,372.7629,373.93
(三十七)营业外支出项目2024年1月2023年
资产报废损失71,678.00259,801.10
其他7.61
合计71,678.00259,808.71
(三十八)所得税费用
1、所得税费用表项目2024年1月2023年
当期所得税费用103,928.461,172,587.78
递延所得税费用-5,104.4138,209.12
合计98,824.051,210,796.90
2、会计利润与所得税费用调整过程项目2024年1月
利润总额1,248,863.28
按15%税率计算的所得税费用187,329.49
子公司适用不同税率的影响-
调整以前期间所得税的影响-
非应税收入的影响-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除的影响-83,401.03
其他-5,104.41
所得税费用98,824.05
财务报表附注第39页
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财务报表附注
(三十九)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料补充资料2024年1月2023年
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润1,150,039.2312,165,501.71
加:信用减值损失-23,760.31
资产减值准备-767,405.80
固定资产折旧435,290.474,894,921.75
生产性生物资产折旧--
油气资产折耗-
无形资产摊销4,226.0064,118.00
使用权资产摊销85,198.381,022,375.55
长期待摊费用摊销--
损失(收益以“一”号填列)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的32,267.1526,328.14
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)71,678.00259,801.10
财务费用(收益以“-”号填列)7,483.48104,632.33
投资损失(收益以“一”号填列)
股份支付25,761.64531,697.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)5,137.05-13,621.35
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)-10,241.4651,830.47
存货的减少(增加以“一”号填列)1,694,868.9311,433,480.98
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)-4,951,938.4950,196,230.00
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)44,621.59-50,634,445.18
其他-
经营活动产生的现金流量净额-1,405,608.0330,846,496.07
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本-
一年内到期的可转换公司债券-
承担租赁负债方式取得使用权资产--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额9,810,766.8411,636,938.68
减:现金的期初余额11,636,938.6874,710,961.56
加:现金等价物的期末余额-“
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-1,826,171.84-63,074,022.88
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财务报表附注第40页
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财务报表附注
2、现金和现金等价物的构成项目2024年1月31日2023年12月31日
一、现金9,810,766.8411,636,938.68
其中:库存现金-
可随时用于支付的银行存款9,810,766.8411,636,938.68
二、现金等价物--
三、期末现金及现金等价物余额9,810,766.8411,636,938.68
(四十)租赁
1、作为承租人项目2024年1月2023年
租赁负债的利息费用7,419.70104,842.74
赁费用计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租6,770.0038,296.95
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)4,924.6478,010.00
量的可变租赁付款额计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计
其中:售后租回交易产生部分
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出386,694.67616,306.95
售后租回交易产生的相关损益
售后租回交易现金流入
售后租回交易现金流出
本公司无已承诺但尚未开始的租赁.
2、作为出租人
本公司没有出租的资产
六、关联方及关联交易
(一)本公司的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本(美元)母公司对本公司的持股比例(%)母公司对本公司的表决权比例(%)
公司瓦克化学(中国)有限上海市化工2,500,000.0050.0050.00
股份有限公司广东德美精细化工集团广东省佛山市精细化工2,500,000.0050.0050.00
财务报表附注第41页
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二〇二四年一月
财务报表附注
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其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系
Wacker-ChemieAG 母公司最终控制公司
广东德美高新材料有限公司受同一最终控制公司控制
绍兴德美新材料有限公司受同一最终控制公司控制
福建省晋江新德美化工有限公司受同一最终控制公司控制
汕头市德美实业有限公司受同一最终控制公司控制
无锡惠山德美化工有限公司受同一最终控制公司控制
山东德美化工有限公司受同一最终控制公司控制
石家庄德美化工有限公司受同一最终控制公司控制
武汉德美精细化工有限公司受同一最终控制公司控制
成都德美精英化工有限公司受同一最终控制公司控制
佛山市顺德区粤亭新材料有限公司受同一最终控制公司控制
佛山市顺德区龙亭新材料有限公司受同一最终控制公司控制
上海德美化工有限公司受同一最终控制公司控制
瓦克化学(张家港)有限公司受同一最终控制公司控制
四川亭江新材料股份有限公司受同一最终控制公司控制
德阳塔拉生物科技有限公司受同一最终控制公司控制
明仁精细化工(嘉兴)有限公司受同一最终控制公司控制
(三)关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表关联方关联交易内容2024年1月2023年
广东德美精细化工集团股份有限公司采购商品173,118.271,198,799.32
绍兴德美新材料有限公司采购商品157,327.811,364,942.16
瓦克化学(中国)有限公司采购商品1,066,367.7010,578,169.22
采购商品合计1,396,813.7813,141,910.70
广东德美精细化工集团股份有限公司接受加工服务270,473.362,520,763.81
绍兴德美新材料有限公司接受加工服务224,622.352,390,355.93
接受加工服务合计495,095.714,911,119.74
广东德美精细化工集团股份有限公司商标使用权135,649.06
Wacker-ChemieAG 商标使用权 137,623.95
商标使用权合计-273,273.01
财务报表附注第42页
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
二〇二四年一月
财务报表附注
出售商品/提供劳务情况表关联方关联交易内容2024年1月2023年
绍兴德美新材料有限公司销售商品3,464,815.8844,463,030.38
广东德美精细化工集团股份有限公司销售商品3,242,979.7124,272,750.55
无锡惠山德美化工有限公司销售商品1,356,869.5415,371,746.24
福建省晋江新德美化工有限公司销售商品739,929.218,577,076.00
瓦克化学(张家港)有限公司销售商品2,171,941.3612,162,314.62
汕头市德美实业有限公司销售商品955,195.5912,563,734.71
山东德美化工有限公司销售商品602,995.594,994,117.82
石家庄德美化工有限公司销售商品146,548.661,318,821.59
武汉德美精细化工有限公司销售商品11,469.03343,846.92
四川亭江新材料股份有限公司销售商品4,672.57341,274.34
成都德美精英化工有限公司销售商品“125,893.83
德阳塔拉生物科技有限公司销售商品93,451.33294,513.26
瓦克化学(中国)有限公司销售商品3,788.90
明仁精细化工(嘉兴)有限公司销售商品-33,628.32
合计12,790,868.47124,866,537.48
2、关联租赁情况
本公司作为承租方:出租方名称租赁资产种类2024年1月确认的租赁费2023年确认的租赁费
广东德美精细化工集团股份有限公司房屋仓库租赁2,950.0054,314.29
瓦克化学(中国)有限公司房屋租赁1,974.6423,695.68
绍兴德美新材料有限公司仓库租赁30,226.4133,962.26
瓦克化学(张家港)有限公司融资租赁房屋及土地69,433.29438,453.63
租赁合计104,584.34550,425.86
关联方应收应付款项
1、应收项目项目名称关联方2024年1月31日2023年12月31日
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款
绍兴德美新材料有限公司12,705,216.98-12,768,013.41.
无锡惠山德美化工有限公司4,580,760.994,469,410.43
福建省晋江新德美化工有限公司2,442,016.69-2,155,896.67-
汕头市德美实业有限公司3,958,587.17-3,849,456.17-
瓦克化学(张家港)有限公司2,533,072.45727,189.30-
山东德美化工有限公司1,683,496.08“1,472,971.06-
财务报表附注第43页
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财务报表附注项目名称关联方2024年1月31日2023年12月31日
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
广东德美精细化工集团股份有限公司3,664,567.07.3,089,047.74-
石家庄德美化工有限公司165,599.98---
武汉德美精细化工有限公司12,960.00-18,000.00.
四川亭江新材料股份有限公司11,280.00-72,000.00----
德阳塔拉生物科技有限公司158,400.00-52,800.00-
应收账款小计:31,915,957.41-28,674,784.78二
应收票据
绍兴德美新材料有限公司7,555,672.46-16,563,556.71-
广东德美精细化工集团股份有限公司6,203,656.32-6,673,986.35-
福建省晋江新德美化工有限公司160,000.00-1,110,000.00-
无锡惠山德美化工有限公司1,483,580.533,306,287.11-
山东德美化工有限公司300,000.00-790,000.00
汕头市德美实业有限公司720,000.00-1,124,300.00
应收票据小计:16,422,909.31-29,568,130.17
其他应收款
瓦克化学(张家港)有限公司1,081,495.97-557,416.12-
其他应收款小计:1,081,495.97557,416.12-
2、应付项目项目名称关联方2024年1月31日2023年12月31日
应付账款
瓦克化学(中国)有限公司1,204,995.50225,079.91
绍兴德美新材料有限公司431,603.681,154,380.85
广东德美精细化工集团股份有限公司494,418.29517,520.29
应付账款小计:2,131,017.471,896,981.05
其他应付款
瓦克化学(中国)有限公司2,152.36
瓦克化学(张家港)有限公司64,436.01-
绍兴德美新材料有限公司5,987.47
广东德美精细化工集团股份有限公司2,362.50
其他应付款小计:66,588.378,349.97
财务报表附注第44页
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
二〇二四年一月
财务报表附注
七、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
本公司无需要披露的重要承诺事项.
(二)或有事项
本公司无需要披露的或有事项.
八、资产负债表日后事项
(一)重要的非调整事项
无.
(二)利润分配情况
无.
(三)销售退回
无.
(四)其他资产负债表日后事项说明
广东德美精细化工集团股份有限公司已于2024年1月26日与瓦克化学(中国)有
限公司(以下简称“瓦克化学”)签署《股权转让协议》,由广东德美精细化工集团
股份有限公司向瓦克化学购买其持有的本公司50%的股权,并于2024年2月1日完
成交易.
本公司及佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司(以下简称“分公司”)
已于2024年1月26日与瓦克化学(张家港)有限公司(以下简称“瓦克张家港”)
签署《资产转让协议》,由本公司及分公司向瓦克张家港出售分公司从事产品生产所
涉及的部分资产和存货,并于2024年2月1日完成交易.
九、财务报表的批准
本财务报表经公司董事会于2024年2月28日批准报出.
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佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
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(加盖公章)
2024年2月28日
财务报表附注第45页
附表1:划分为持有待售的存货明细附表1:划分为持有待售的存货明细 类别 Code 物料 数量 账面价值
原材料-主要材料 267926 E2003 737 11,110.83
原材料-主要材料 267928 AS1008吨桶 25650 552,657.39
原材料-主要材料 267932 WETSOFTNE820 950 49,181.41
原材料-主要材料 268075 G0001 114 1,704.68
原材料-主要材料 271983 CT0006 468 6,727.68
周转材料-包装物-主要包装物 4261546 瓦克200L塑料桶 45 4,669.86
周转材料-包装物-主要包装物4261547瓦克吨桶105,442.30
周转材料-包装物-主要包装物 4261548 瓦克30L塑料桶 41 1,034.43
周转材料-包装物-主要包装物 4261549 瓦克200L敞口铁桶 100 18,700.00
周转材料-包装物-主要包装物 4261550 瓦克30L复合铁桶 336 31,920.00
周转材料-包装物-主要包装物4261562瓦克托盘574,746.96
库存材料-备品备件 3964933 数显电流表型号CL72-AI,5/5A 1 278.76
库存材料-备品备件 4182797 防爆电磁锁JT-3000(双) 4 4,848.35
库存材料-备品备件 4210828 正弦泵SPS4000型圈套件S40-1700-84 1 0.01
库存材料-备品备件 4210829 正弦泵SPS400挡板S40-0400-49 1 0.01
库存材料-备品备件 4210830 正弦泵SPS400衬套S40-1200-50 2 10,978.76
库存材料-备品备件 4211002 正弦泵SPS400磨损件套件S40-0660-97 1 13,343.36
库存材料-备品备件 4215333 XK3101-K电子称重仪表 1 1,398.23
库存材料-备品备件 4217392 AB309底阀eicmationKPK4423620-NB21BD110 1 25,553.98
库存材料-备品备件 4217576 NSK轴承NU7222BG 6 9,663.72
库存材料-备品备件 4217577 NSK轴承NU22224EAEH 2 2,415.93
库存材料-备品备件 4218343 eicmation11/2“双头内螺纹球阀316 3 1,119.59
库存材料-备品备件 4218503 轴套(配泵KQWR-G25/160-3/2) 1 216.24
库存材料-备品备件 4218504 高速机封299-M481KL-D20 1 13,495.28
库存材料-备品备件 4218507 叶轮(304)(配泵KQWH65-160B) 1 861.54
库存材料-备品备件 4218508 热水泵离心泵叶轮(304)(配泵KQWR-G50/160A-7.5/2) 1 1,179.48
库存材料-备品备件 4218509 7.5/2)热水泵SKF滚动轴承NU307E(配泵KQWR-G50/160A- 2 518.58
库存材料-备品备件 4218510 Amisco二位三通防爆电磁阀MOOU-8-A(D)E12PU 1 2,222.22
库存材料-备品备件 4218511 airvalveassemblyS15B1SNWANS000 1 2,051.28
库存材料-备品备件4218512螺杆泵防护罩1217.95
库存材料-备品备件 4218513 eicmation蝶阀-焊接DN25 2 256.42
库存材料-备品备件 4218514 机封密封AB100-XFZ481-D-100集装式 1 28,076.92
库存材料-备品备件 4218515 隔膜泵备件-S20B1-diaphragm-286-007-365 2 764.31
库存材料-备品备件 4218516 隔膜泵备件-S15B1-diaphragm-286-099-365 2 759.38
库存材料-备品备件 4218518 隔膜泵备件-S1FB-Diaphragm-031-286-107-354 2 386.62
库存材料-备品备件 4218519 隔膜泵备件-S1FB-Rod,Diaphragm-685-058-120 1 364.28
库存材料-备品备件 4218520 隔膜泵备件-S20B1-rod,diaphragt-685-058-120 1 364.28
库存材料-备品备件 4218521 AP313-driveshaft-1372600004 2 24,917.94
库存材料-备品备件 4218524 PH-100干燥机备件-时间模块-1624650043-EC-000516 1 1,623.93
库存材料-备品备件 4218525 凯驰清洗机备件-单向阀2884512-HDS798C 3 677.06
类别 Code 物料 数量 账面价值
库存材料-备品备件 4218526 热水泵轴承-SKF轴承-7307BECBP 4 998.23
库存材料-备品备件 4218527 离心泵机械密封AP901XFZYW109-25 4 1,070.79
库存材料-备品备件 4218528 离心泵机械密封AP913XFZYW109-35 1 107.52
库存材料-备品备件 4218529 eicmation洗眼器球阀 2 393.16
库存材料-备品备件 4218530 eicmation洗眼器调节阀 3 1,230.77
库存材料-备品备件 4218531 eicmation自力式调节阀-ZZYP-16B-DN50 4 34,871.80
库存材料-备品备件 4218533 eicmation气动开关阀-DN80 1 9,031.77
库存材料-备品备件 4218535 ABB空气开关-1P/20A 2 99.15
库存材料-备品备件 4218537 合隆防爆二通接线盒-220V/10A 2 58.12
库存材料-备品备件 4218538 合隆防爆开关-220V/10A 1 39.31
库存材料-备品备件 4218539 ABB空气开关-2P/32A 1 85.41
库存材料-备品备件 4218540 ABB空气开关-2P+1/63A 1 69.23
库存材料-备品备件 4218541 钢化玻璃视镜118mm*18mm 1 26.55
库存材料-备品备件 4218547 eicmation11/4“双头内螺纹球阀316 2 483.19
库存材料-备品备件 4218548 SV300B后端盖971467690 1 6,106.19
库存材料-备品备件 4218549 得利时转子泵AP313的联轴器(45#) 1 1,150.44
库存材料-备品备件 4218550 得利时转子泵AP313的MT8弹性快(聚氨酯) 123.89
库存材料-备品备件 4218551 马索泵机封AP306科奥MFL85N-65 1 16,371.68
库存材料-备品备件4218552纯水间多级泵机封科奥108-201460.18
库存材料-备品备件 4218553 亚德客空气过滤组合二联件AFC2000 3 350.44
库存材料-备品备件 4218555 Q11F-16P304DN20PN16两片式内螺纹球阀阀门长度60m 4 230.09
库存材料-备品备件 4218556 60mQ11F-16P304DN15PN16一片式内螺纹球阀闵门长度 5 243.37
库存材料-备品备件 4218561 ABB空气开关-3P/20A 1 263.25
库存材料-备品备件 4218563 ABB空气开关-3P/64A 2 526.49
库存材料-备品备件 4218564 ABB空气开关-3P+1/32A 1 317.95
库存材料-备品备件 4218565 ABB空气开关-3P+1/63A 635.90
库存材料-备品备件 4218566 离心泵电机VS6306-4-J1风扇叶轮/14MM 2 51.28
库存材料-备品备件 4218568 真空泵SV300B真空泵油过滤器 5 1,216.82
库存材料-备品备件 4218570 单螺杆泵XL008B06JM-机封 2 1,734.51
库存材料-备品备件 4218571 AP313机封U22U22VFF 1 3,185.84
库存材料-备品备件 4218574 正弦泵机封(动静环)-AP832 1 1,367.62
库存材料-备品备件 4218575 eicmation不锈钢内螺纹球阔1/4” 79 8,102.24
库存材料-备品备件 4218577 音叉液位开关ZC42TEWL0400EX 2 10,017.10
库存材料-备品备件 4218578 eicmation气动三通阀DN32 1 6,555.56
库存材料-备品备件 4218580 eicmation气动阀DN32 3 11,538.46
库存材料-备品备件 4218581 classB灌装机电磁阀座(长25CM/宽6CM/8X10) 1 256.41
库存材料-备品备件 4218583 AR302均质机齿轮盘 1 20,683.76
库存材料-备品备件 4218584 热水泵机封AQ2V1FF/F 3,858.41
库存材料-备品备件 4218589 隔膜泵隔膜S15B286.099.365 341.89
库存材料-备品备件 4218591 隔膜泵球S15B050.005.365 4 1,367.51
库存材料-备品备件 4218592 轴承6205ZSKF 6 159.29
库存材料-备品备件 4218593 真空泵SV300B滑片971446880 1 3,451.32
类别 Code 物料 数量 账面价值
库存材料-备品备件 4218594 隔膜泵轴套S15B/S20B070,006,170 2 102.58
库存材料-备品备件 4218595 隔膜泵密封S15B/S20B720.004.360 2 85.48
库存材料-备品备件 4218596 隔膜泵膜片杆S15B685-059-120 1 683.77
库存材料-备品备件 4218616 叶轮(304)(配泵KQWHB50-160/KQWH50-160/KQWH65- 3 1,846.15
库存材料-备品备件 4218617 音叉液位计电路板SCB-040012C211010206 2 2,336.29
库存材料-备品备件 4218633 ABB接触器-A185D-30-11 1,538.46
库存材料-备品备件 4218634 ABB接触器-A110D-30-11 1 1,282.05
库存材料-备品备件 4218635 ABB接触器-A145D-30-11 1 1,367.52
库存材料-备品备件 4218636 ABB断路器-S3H601780/022A 1 1,025.64
库存材料-备品备件 4218637 ABB热过载继电器-TA110DU-110 683.76
库存材料-备品备件 4218639 ABB继电器底座 18 384.66
库存材料-备品备件 4218640 安科瑞电流表6L2 8 1,025.68
库存材料-备品备件 4218642 ABB辅助触头组CAL5X-11(1XNO+1XNC) 2 68.96
库存材料-备品备件 4218643 ABB接触器AX09-30-10220-230V(9A) 2 137.93
库存材料-备品备件 4218644 离心泵304叶轮(配AP917泵KQW80/165-5.5/2) 1 1,982.76
库存材料-备品备件 4218646 真空泵SV300B浮球单向阀71417210 1 250.00
库存材料-备品备件 4218647 ABB热继电器TA25DU-25M 1 136.75
库存材料-备品备件 4218648 ABB热继电器TA25DU-19M 1 128.21
库存材料-备品备件 4218649 ABB热继电器TA25DU-11M 1 119.66
库存材料-备品备件 4218650 ABB热继电器TA25DU-6.5M 1 116.24
库存材料-备品备件 4218651 隔膜泵膜片杆S20B685,058,120 1 683.77
库存材料-备品备件 4218652 eicmation手动截止阔-J41H-16CDN100WCB 2 1,982.90
库存材料-备品备件 4218653 eicmation三通球阀-Q48H-16PDN80 1 2,991.45
库存材料-备品备件 4218654 eicmation不锈钢止回阀-H41DN80PN16 1 1,538.46
库存材料-备品备件 4218655 eicmation对夹止回阔-H71DN80PN16 2 1,367.52
库存材料-备品备件 4218656 eicmation三通球阀-Q45F-16PDN50 2 2,735.04
库存材料-备品备件 4218659 eicmation不锈钢球阀-Q41F-16PDN321.6Mpa 1 307.69
库存材料-备品备件 4218660 eicmation手动截止阀-J41H-16CWCBDN251.6Mpa 4 1,025.64
库存材料-备品备件 4218661 AB305主搅拌机封-M481KL-D125 1 26,495.73
库存材料-备品备件 4218666 盲板-DN50304不锈钢 97.00
库存材料-备品备件 4218668 法兰连接外丝-HG5018-58DN15304不锈钢 12 923.04
库存材料-备品备件 4218670 不锈钢外丝-DN15304不锈钢 5 341.90
库存材料-备品备件 4218671 法兰-0Cr18Ni9DN20PN10304不锈钢 5 427.35
库存材料-备品备件 4218672 盲板-DN20PN1,0304不锈钢 2 153.84
库存材料-备品备件 4218673 法兰-DN32PN10304不锈钢 8 1,025.68
库存材料-备品备件 4218675 管板-HG5028-58DN100PN1.6304不锈网 4 1,709.40
库存材料-备品备件 4218676 法兰-DN80铸铁 2 273.60
库存材料-备品备件 4218677 PN1.6304不锈钢盲板-HG5028-58DN125 2 1,025.64
库存材料-备品备件 4218678 盲板-HC5028-58BL150PN10304不锈钢 1 598.29
库存材料-备品备件 4218679 釜玻璃视筒-DN90 3 3,846.15
库存材料-备品备件 4218680 eicmation球阅-Q41F-16PDN321.6Mpa 8 2,298.14
库存材料-备品备件 4218681 eicmation球阔-Q41F-16PDN401.6Mpa 1 324.79
类别 Code 物料 数量 账面价值
库存材料-备品备件 4218682 eicmation球阀-Q41F-16PDN251.6Mpa 1 256.41
库存材料-备品备件 4218684 eicmation球阀-JK11-WC3PDN25150LB 1 273.50
库存材料-备品备件 4218685 eicmation手动截止阀-J41H-16CWCBDN251.6Mpa 1 256.41
库存材料-备品备件 4218687 -尊皮带-A1600LI1630LD 2 239.32
库存材料-备品备件 4218688 -尊皮带-SPB2280LW/5V-900 2 376.06
库存材料-备品备件 4218689 -尊皮带-B1549LI 5 769.25
库存材料-备品备件 4218690 一尊皮带-B1321LI 10 106.19
库存材料-备品备件 4218691 Amisco电磁阀-AC220v3V210-8 2 1,279.18
库存材料-备品备件 4218692 Amisc0电磁阀-24V4V210-8 2 1,580.22
库存材料-备品备件 4218693 Amisco电磁阀-PARKER 1 188.03
库存材料-备品备件 4218694 Amisco电磁阀-4M310-10 2 444.44
库存材料-备品备件4218695合隆防爆穿线盒4888.88
库存材料-备品备件4218696金150*20视镜21,162.40
库存材料-备品备件4218697荧光灯架62,871.78
库存材料-备品备件4218698格橱灯架2478.64
库存材料-备品备件 4218702 SEW油封M3PVSF50 1 683.76
库存材料-备品备件 4218703 ClassB呼吸阀大四氟体72*63*55*89 5 1,324.78
库存材料-备品备件 4218704 ClassB呼吸阀小四氟体55*47*37*70 6 1,025.64
库存材料-备品备件 4218705 ClassB呼吸阀小四氟体55*46*36*71 6 1,128.21
库存材料-备品备件 4218706 9.5ClassB呼吸阀小玻璃视筒外径109*内径90*高120*璧厚 2 324.79
库存材料-备品备件4218711欧姆龙指示灯11235.07
库存材料-备品备件 4218712 压力变送器-G2S22A2M5B4E50~1000KPA 1 3,846.15
库存材料-备品备件 4218713 24V接近开关 5 2,564.10
库存材料-备品备件 4218714 合隆防爆插销-AC-15 1 256.41
库存材料-备品备件4218715合隆防爆按钮盒1307.69
库存材料-备品备件 4218716 Amisco防爆电磁阀DN15 1 324.79
库存材料-备品备件 4218717 SKF轴承-6208Z 4 615.38
库存材料-备品备件 4218719 SKF轴承-62062Z 1 38.05
库存材料-备品备件 4218721 SKF轴承-6218DDUCMNS7S103 3 897.45
库存材料-备品备件 4218722 eicmation釜底阀膜片 2 883.19
库存材料-备品备件 4218724 AB304釜底2四氟刮板345*129*20(穿孔尺寸54*85) 1 427.35
库存材料-备品备件 4218725 AB304釜底1四氟刮板345*129*20(穿孔尺寸57*82) 2 854.70
库存材料-备品备件 4218726 AB304筒体四氟刮板324*151*20 3 2,190.27
库存材料-备品备件 4218729 DN80隔膜 3 212.39
库存材料-备品备件 4218773 304不锈钢金属波纹管1寸*600mm 2 115.05
库存材料-备品备件 4218774 AR110SEWAM180高速轴 1 7,264.96
库存材料-备品备件4218775科奥2寸旋转接头42,477.80
库存材料-备品备件 4218777 施耐德接触器LC1D40A220V 1 300.00
库存材料-备品备件 4218778 施耐德接触器LC1D65A220V 2 979.49
库存材料-备品备件 4218780 eicmation调节阅膜片 1 321.04
库存材料-备品备件 4218811 eicmation双头外螺纹蝶阀-D21FDN65 1 427.35
库存材料-备品备件 4218812 eicmation双头外螺纹蝶阀-D21FDN32 1 256.41
None 类别 Code 物料 微量 账面价值
库存材料-备品备件 4218813 eicmation子孔L接蝶阀-D21FDN50 4 1,367.52
库存材料-备品备件 4218814 eicmation1“双头内螺纹球阅316 5 1,361.59
库存材料-备品备件 4218815 eicmation3/4“双头内螺纹球阀316 2 451.33
库存材料-备品备件 4218816 eicmation2“双头内螺纹球阀ALA332EG18 4 2,336.28
库存材料-备品备件 4218817 离心泵叶轮-E2282922/E2294422 2 854.70
库存材料-备品备件 4218818 AP907热水泵联轴器 1 222.22
库存材料-备品备件 4218821 阀门定位器-SIPARTPSOAAO 1 4,273.50
库存材料-备品备件 4218823 盲板-DN25304不锈钢 5 341.90
库存材料-备品备件 4218825 真空泵SV300B轴承套件971464910 1 1,095.61
库存材料-备品备件 4218826 CLassC照明LED灯三雄极光PAK451312 2 1,391.15
库存材料-备品备件 4218828 法兰DN50PN1.6RF304 1 89.75
库存材料-备品备件 4218829 真空泵SV300B转子971445930 1 10,000.00
库存材料-备品备件 4218831 亚德客空气过滤组合二联件AFC1500 3 305.31
库存材料-备品备件 4218832 真空泵SV300B散热器971460700 1 3,539.82
库存材料-备品备件 4218834 ABB小型断路器3P10A 1 94.02
库存材料-备品备件 4218835 ABB小型断路器2P16A 1 56.62
库存材料-备品备件 4218836 ABB小型断路器2P6A 1 81.20
库存材料-备品备件 4218837 ABB小型漏电断路器2P6A 2 284.48
库存材料-备品备件 4218838 ABB小型漏电断路器2P20A 1 107.17
库存材料-备品备件 4218839 SV300B真空泵风扇971445920 1 1,076.92
库存材料-备品备件 4224021 压力开关UEH100-701-1010-M201 1 3,444.25
库存材料-备品备件 4227279 JBW22D3720DN80截止阀WCBeicmation 1 1,548.67
库存材料-备品备件 4227280 AP909SKF轴承63092Z 2 371.68
库存材料-备品备件 4227495 液环真空泵轴承SKF62092Z 1 76.99
库存材料-备品备件 4228397 液环真空泵轴承SKF62112Z 1 125.67
库存材料-备品备件 4245835 安全栅辰竹LBGS8047-EX 4 3,398.23
库存材料-备品备件 4266173 AV214WV1000C普旭罗茨泵维修包 1 11,902.65
库存材料-备品备件 4266174 AV215NC300B普旭螺杆泵维修包 1 32,300.88
库存商品\产成品\有机硅 60065209 有机硅挺滑整理剂SILYOUSOFTT852120KG塑料桶 3000 39,751.50
库存商品\产成品\有机硅 60079731 SILYOU0701950KG吨桶 3510 60,338.60
库存商品\产成品\有机硅 60086201 SILYOUSOFTF891200KG塑料桶 4106 60,583.82
库存商品\产成品\有机硅 60103837 有机硅自分散整理剂SILYOUWETT6415120KG塑料桶 4200 102,676.14
库存商品\产成品\有机硅 60112542 有机硅纤维整理剂SILYOUSOFTF8986200KG塑料桶 10878 130,201.82
库存商品\产成品\有机硅 60112543 有机硅纤维整理剂SILYOUSOFTF898200KG塑料桶 16876 212,777.18
库存商品\产成品\有机硅 60115718 有机硅纤维整理剂SILYOUSOFTF8985200KG塑料桶 23525 228,186.56
合计2,010,626.92
None
附表2:划分为持有待售的固定资产明细:附表2:划分为持有待售的固定资产明细:序号资产编号资产描述效量当前帐面值
21001仓库(钢构)2105,260.00
210003快卷门115,243.00
3210004快卷门111,099.00
4210005电梯1245,468.00
521000001混合器161,300.00
62100004混合器149,658.00
721000013膨胀罐11,622.00
821000014清洁水罐158,358.00
9 21000024 热水罐g1600*3690 1 4,272.00
10 21000025 冷凝水罐g1400*3752 1 13,189.00
1121000026去离子水罐82300*5788157,852.00
12 21000033 搅拌器装置AR304KF97-AM160L4-22.41 1 28,771.00
13- 21000036 搅拌器装置AR306M3PVSF50-AM280M4-25 1 57,168.00
14 21000037 搅拌器装置AR307M3PVSF50-AM280M4-25 23,207.00
15 21000040 冷冻式干燥机ZRD-10/10 1 1,900.00
16 21000041 精密过滤器T级ZAL-3/8T 1 131.00
17 21000042 仪表空气缓冲罐CG-1/8 1 619.00
18 21000043 精密过滤器A级ZAL-10/8A 280.00
19 21000045 精密过滤器A级ZAL-3/8A 131.00
20 21000046 精密过滤器AA级ZAL-3/8A 1 150.00
21 21000047 氮气储气噬CG-2/8 1 1,256.00
22 21000049 ESD系统 1 3,187.00
23 21000062 压缩机组GA37+8 1 15,217.00
24 21000063 远程监控COMBOX-P 1 4,150.00
25 21000064 一级R0及混床去离子设备5T/H 1 68,045.00
26 21000071 离心泵KQWR-G25/160-3/2 1,783.00
27 21000072 离心泵KQWHB50-160 1 1,005.00
28 21000073 离心泵KQWHB50--160 1 1,005.00
29 21000074 离心泵KQWHB50-160 1 1,120.00
30 21000075 离心泵KQWHB50-160 1 1,120.00
3121000076离心泵1562.00
32 21000077 离心泵KQWHB50-160 1 748.00
83 21000078 离心泵KQWR-G50/160A-7.5/2 1 2,438.00
3 21000079 离心泵KQWHB50-160 1 748.00
35 21000080 离心泵KQWHB65-160 1 1,107.00
36 21000081 离心泵KQWH100-160 1 2,206.00
37 21000082 离心泵KQWH100-160 1 2,206.00
38 21000083 离心泵2sets 2 2,130.00
39 21000084 离心泵XQK/G-2HB-3 1 725.00
40 21000085 GEA板式换热器VT20CDS-10 3,749.00
None 序号 资产编号 资产描述 数量 当前帐面值
41 21000109 过滤器KSF-1C-316L-F50P1.0 1 1,561.00
42 21000113 过滤器KBF-2S-316-F50P1.0 1 1,601.00
-43 21000114 过滤器1setsKBF-2S-316-F50P1.0 1 1,601.00
44 21000116 缓冲罐a1000*2675 1 1,622.00
45 21000126 熔体温度传感器连接导线(带接插件)T-1-3m-pt4 1 248.00
46 21000128 熔体温度传感器连接导线(带接插件)T-1-3m-pt4 1 248.00
47 21000129 熔体温度传感器TF18-10-PT4-0 1 863.00
48 21000131 熔体温度传感器TF18-10-PT4-0 1 863.00
49 21000143 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
50 21000146 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
51 21000147 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
62 21000148 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
53 21000149 -体化温度传感器248HANANONS 1 877.00
54 21000150 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
55 21000151 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
656 21000152 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
57 21000153 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
58 21000154 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
59 21000155 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
60 21000156 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
6121000162低压配电箱(含低压开关柜)121,844.00
62 21000164 篮式过滤器2setsFV70-23-118M3/h 2 505.00
63 21000165 紫外线杀菌器AB-24B 1 1,593.00
64 21000166 紫外线杀菌器AB-100B 1 2,249.00
65 21000167 罐顶过滤器2setsDN50 2 505.00
66 21000168 DCS系统 1 457,002.00
67 21000192 音叉液位开关FTL51-ACE2BB4G5A 1 1,107.00
68 21000200 音叉液位开关2setsFTL51-ACE2BB4G5A 2 2,156.00
69 21000201 音叉液位开关FTL51-ACE2BB4G5A 1 1,079.00
70 21000202 音叉液位开关2SetsFTL5l-ACE2BB4G5A 2 2,187.00
71 21000203 音叉液位开关FTL51-ACE2BB4G5A 1 1,178.00
72 21000204 音叉液位开关2setsFTL51-ACE2BB4G5A 2 1,881.00
73 21000205 涡街流量计72F80-SE0AA1AAA4AW 1 4,698.00
74 21000209 质量流量计40E40-AFMWAABAA5AA 1 7,302.00
75 21000211 质量流量计40E40-AFMWAABAA5AA 1 7,302.00
76 21000222 压力变送器2088G2S22A2S1M5 1 778.00
77 21000223 压力变送器远传膜盒1199WDA95SSLSD0LA00 1 319.00
78 21000224 压力变送器传膜盒1199WDA95SSLSD0LA00 1 319.00
79 21000225 压力变送器传膜盒1199WDA95SSLSD0LA00 1 319.00
80 21000227 压力变送器2088G2S22A2S1M5 1 778.00
81 21000228 压力变送器远传膜盒1199WDA95DRFWDGDAA5 1 500.00
82 21000229 压力变送器6sets2088G2S22A2M5B4 6 4,601.00
None
None 序号 资产编号 资产描述 数量 当前帐面值
83 21000230 磁浮子液位计UHZ-58A0CA10 1 765.00
84 21000231 磁浮子液位计UHZ-58A0CA10 1 1,086.00
85 21000232 磁浮子液位计UHZ-58A0CA10 1 841.00
86 21000233 磁浮子液位计UHZ-58A0CA10 1 1,213.00
87 21000234 磁浮子液位计UHZ-58A0CA10 2 1,528.00
88 21000246 气动切断球阀2setsJC90SJK11-F87 2 1,608.00
89 21000255 气动切断球阀3setsJA130SJK11-WC7P3” 3 3,874.00
90 21000256 气动切断球阀JA130SJK11-WC7P3” 1 1,292.00
91 21000263 气动切断球阀JC130SJK11-F87P2” 1 1,217.00
92 21000264 气动切断球阀2setsJC130SJK11-8M7P2” 2 3,410.00
93 21000265 气动切断球阀JC90SJK11-WC7P1-1/4” 1 792.00
94 21000267 气动切断球阀JC90SJK11-8M7P1” 1 823.00
95 21000268 气动薄膜单座调节阀(含Hart)2setsZXP-16KDN50C 2 2,568.00
96 21000272 气动薄膜单座调节阀(含Hart)ZXP-16KDN50C 1 1,284.00
97 21000273 气动薄膜单座调节阀(含Hart)2setsZXP-16KDN50C 2 2,567.00
98 21000282 气动薄膜单座调节阀(含Hart)ZXP-16KDN80C 1 1,615.00
99 21000283 气动蒋膜单座调节阀(含Hart)ZXP-16KDN32C 1 1,422.00
100 21000284 气动蒋膜单座调节阅(含Hart)ZXP-16KDN80P 1 1,646.00
101 21000285 ZXM-40KGDN100C气动薄膜单座调节阀(含Hart) 1 2,758.00
102 21000291 自力式压力调节阀ZZYP-16BDN25P 1 1,053.00
103 21000292 自力式压力调节阀ZZYP-16BDN50P 1 2,219.00
104 21000293 自力式压力调节阀2SETSZZYP-16BDN50P 2 4,438.00
105 21000294 自力式压力调节阀2SETSZZYP-16BDN50P 2 7,447.00
106 21000295 自力式压力调节阀ZZYP-16BDN50P 1 2,219.00
107 21000296 自力式压力调节阀ZZYP-16BDN25P 1 2,063.00
108 21000297 自力式压力调节阀ZZYP-16BDN50C 1 917.00
109 21000298 自力式压力调节阀ZZYP-16BDN50C 1 1,305.00
110 21000299 自力式温度调节阀ZZYP-16BDN25C 1 1,017.00
111 21000304 气动三通球阀2setsZSHT-16DN80C 2 2,950.00
112 21000305 气动三通球阀ZSHT-16DN50P 1 1,674.00
113 21000307 焊式气动薄膜单座调节阀050ZPX-16K 1 3,360.00
114 21000309 焊式气动薄膜单座调节阀050ZPX-16K 1 3,360.00
115 21000312 雷达液位计2setsLR200-7ML5425-0CA00-1CH1 2 6,017.00
116 21000317 电子叉车秤SCS-22t/1kg 1 1,480.00
117 21000321 电导率传感器CLS16-3E3A1P 1 1,515.00
118 21000322 电导率传感器CLM253-CD8010 1 2,139.00
119 21000326 紧急喷淋洗眼器7setsHA-BPXA 7 7,931.00
120 21000328 933不锈钢压力表6setsYTF-100H 6 185.00
121 21000331 不锈钢耐震压力表9setsYTNF-100H970/981/989/936 9 344.00
122 21000333 不锈钢耐震压力表YTNF-100H 1 38.00
123 21000335 不锈钢耐震压力表2setsYTNF-100H 2 76.00
124 21000336 不锈钢隔膜耐震压力表2setsYTP-100HF7 2 199.00
序号资产编号资产描述数量当前帐面值
125 21000338 不锈钢隔膜附震压力表TP-100HF2B 1 76.00
126 21000339 不锈钢隔膜耐震压力表YTP-100HF2B 1 76.00
-127 21000342 不锈钢电接点压力表2setsYXC-100H 2 141.00
128 21000343 不锈钢电接点压力表YXC-100H 2 779.00
--129 21000345 不锈钢差压表YC-100 1 43.00
130 21000347 仪表盘KG-221 1 881.00
13121000348供电盘11,368.00
13221000349供电盘19,747.00
13321000350焊接式卫生级气动罐底阀14,711.00
134 21000352 焊接式卫生级气动罐底阀DN100 1 4,711.00
135 21000354 12M灯杆及灯具 1 12,297.00
13621000355防爆操作站1套123,607.00
137 21000367 隔膜泵S20BISGTANS000 1 4,405.00
138 21000368 隔膜泵1setsS15B1SNWANS000 1 2,581.50
139 21000389 磁浮子液位计UHZ-58A0CA10 1 682.00
140 21000390 液位计仪表FourunitHG5 4 1,041.00
141 21000393 三通valveDN80 1 6,750.00
142 21000394 三通ValveDN50 1 4,246.00
143 21000395 三通valveDN50 1 4,246.00
144 21000396 三通ValveDN50 1 4,246.00
14521000398混合器183,567.00
14621000399分离器1898.00
147 21000401 搅拌器装置AR305KF127-AM200L4-27.68 1 50,824.00
148 21000406 止回阀2BV5131 1 114.00
149 21000407 熔体温度传感器连接导线(带接插件)T-1-3m-pt4 1 248.00
150 21000408 熔体温度传感器TF18-10-PT4-0 1 863.00
161 21000409 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
152 21000410 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
153 21000411 体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
154 21000412 音叉液位开关FTL51-ACE2BB4G5A 1 1,107.00
155 21000413 质量流量计40E40-AFMWAABAA5AA 1 7,302.00
1566 21000414 质量流量计40E40-AFMWAABAA5AA 1 7,302.00
157 21000415 气动切断球阀JA130SJK11-WC7P3” 1 1,292.00
158 21000416 气动切断球阀JC90SJK11-F87P 1 866.00
159 21000417 气动切断球阀JA130SJK11-F87 1 2,094.00
160 21000418 气动切断球间JA130SJK11-8M7P3” 1 1,726.00
161 21000419 气动切断球阀JA130SJK11-WC7P3” 1 1,176.00
162 21000421 自力式压力调节阀ZZYP-16KDN50P 1 2,474.00
163 21000422 焊式气动蒋膜单座调节阀050ZPX-16K 1 3,360.00
164 21000424 不锈钢压力表YTF-100H 1 30.00
165 21000425 不锈钢耐震压力表YTNF-100H 1 38.00
166 21000426 不锈钢隔膜耐震压力表2setsYTP-100HF2B 2 153.00
None 序号 资产编号 资产描述 数量 当前帐面值
-167 21000427 焊接式卫生级气动罐底阀DN100 1 4,711.00
168 21000428 Metromi 1 825,628.00
--169 21000433 IBC不锈钢罐箱 1,727.00
170 21000434 IBC不锈钢罐箱 3 5,182.00
171 21000436 远红外快速节能鼓风烘干箱881Y-特规型 2,380.00
172 21000437 远红外快速节能鼓风烘干箱881Y-特规型 2,380.00
-17321000439空压机储气槽1111.00
17421000440空气干燥器装置1894.00
17521000441前过滤器1150.00
17621000442后过滤器1150.00
17721000443电热鼓风干燥箱11,220.00
17821000444电干燥箱13,830.00
179 21000445 防爆台秤WT150M-EX200 1 1,716.00
18021000447反应器1171,698.00
18121000448反应器1133,736.00
18221000449分离器11,532.00
18321000450冷凝器14,433.00
18421000451冷凝器15,294.00
18521000452冷凝器19,506.00
18621000453气液分离器17,552.00
18721000454气液分离器17,552.00
188 21000455 缓冲罐g1800*3468 1 3,558.00
189 21000456 搅拌器装置AR100KF107-AM180L4-29 1 30,161.00
190 21000457 搅拌器装置AR110KF107-AM180L4-29 1 30,161.00
19121000458缓冲罐11,688.00
19221000459缓冲罐16,457.00
19321000460缓冲罐119,343.00
19421000461分离器14,534.00
19521000462分离器12,292.00
196 21000465 过滤器KBF-2S-316-F50P1.0 1 1,601.00
197 21000467 -体化温度传感器248HANANONS 1 483.00
198 21000468 -体化温度传感器248HANANONS 1 483.00
199 21000469 -体化温度传感器248HANANONS 1 495.00
200 21000470 -体化温度传感器248HANANONS 1 466.00
201 21000471 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
202 21000472 -体化温度传感器248HANANONS 1 399.00
203 21000473 在线粘度计VS4450+VA300H-ST 1 49,675.00
204 21000474 金转N20.8-8M3/H 1 534.00
205 21000475 夹持器3setsLJ300 3 1,641.00
206 21000476 夹持器6setsLJ50 6 323.00
207 21000477 夹持器LJ300 1 809.00
208 21000478 音叉液位开关FTL51-ACE2BB4G5A 1,319.00
序号资产编号资产描述微量当前帐面值
209 21000479 音叉液位开关3setsFTL51-ACE2BB4G5A 3 3,502.00
210 21000480 音叉液位开关5setsFTL51-ACE2BB4G5A 5 6,526.00
211 21000481 音叉液位开关2setsFTL51-ACE2BB4G5A 2 2,139.00
212 21000482 压力变送器2088G2S22A2M5E5B4 1 786.00
213 21000483 压力变送器2088G2S22A2M5E5B4E5 1 820.00
--214 21000484 压力变送器远传膜盒1199WDA95DRFWDGDAA5 1 500.00
215 21000485 压力变送器2088G2S22A2M5E5E4 1 820.00
216 21000486 压力变送器远传膜盒1199WDA95DFFWGGDA00 1 521.00
217 21000487 气动切断球阀JC90SJK11-WC7P1” 1 685.00
218 21000488 气动切断球阀2setsJC130SJK11-WC7P2” 2 1,936.00
219 21000489 116/134气动切断球阀9setsJC130SJK11-F87P2” 9 10,919.00
220 21000490 气动切断球阀3setsJC130SJK11-F87P1/2” 3 2,144.00
221 21000491 135气动切断球阀6setsJC90SJK11-F87P1” 6 4,826.00
222 21000492 气动切断球阀JC130SJK11-F87P2” 1 968.00
223 21000493 气动切断球阀2setsJA130SJK11-WC7P3” 2 2,599.00
224 21000494 气动切断球阀JC130SJK11-8M7P2” 1 1,257.00
225 21000495 气动切断球阀2setsJC130SJK11-8M7P2” 2 2,515.00
226 21000496 气动蒋膜单座调节阀(含Hart)2setsZXP-16KDN50C 2 2,568.00
227 21000497 气动蒋膜单座调节阀(含Hart)ZXP-16KDN50C 1 1,958.00
228 21000498 气动蒋膜单座调节阀(含Hart)ZXP-16KDN50C 1,497.00
229 21000499 气动蒋膜单座调节阀(含Hart)ZXP-16KDN80P 1 2,151.00
230 21000500 气动罐底阀2setsZMF-16KDN80P 2 4,255.00
231 21000501 自力式压力调节阀ZZYP-16BDN50C 1 1,305.00
232 21000502 气动三通球阀2setsZSHT-16DN25P 2 2,182.00
233 21000503 气动三通球阀2setsZSHT-16DN50P 2 3,348.00
234 21000504 气动三通球阀2setsZSHT-16DN80P 2 4,225.00
235 21000507 气动充装站3sets 3 9,092.00
236 21000508 不锈钢压力表2setsYTF-100H 70.00
237 21000509 不锈钢耐震压力表YTNF-100H 1 38.00
238 21000510 不锈钢防爆电接点压力表YXC-150B 1 211.00
239 21000511 阀25NB3sets 3 3,156.00
240 21000512 阀25NB 1 2,303.00
241 21000513 隔膜泵1setsS20B1SGTANS000 4,405.00
242 21000518 电动葫芦electrichoist 1 3,269.00
243 21000519 Samplestation 1 5,869.00
24421000521反应器169,194.00
24521000522分离器1,652.00
24621000523气液分离器18,015.00
24721000524气液分离器18,015.00
24821000525冷凝器15,349.00
24921000526产品储罐82200*5748158,277.00
250 21000527 产品储罐a2200*5834 1 58,460.00
None 序号 资产编号 资产描述 数量 当前帐面值
251 21000528 搅拌器装置AR200KF127-AM200L4-31.37 45,247.00
252 21000529 搅拌器装置AR250RF97-AM160M4-22.37 1 8,796.00
25321000530缀冲罐6,822.00
25421000532缓冲罐11,804.00
25521000534缓冲罐120,437.00
25621000535分离器12,422.00
25721000536测温管1495.00
258 21000537 塘玻璃反应釜K5000L 1 10,298.00
25921000538缸塘瓷放料阀12,872.00
260 21000539 单螺杆泵1setsXL008B06JM 1 3,438.50
-261 21000540 单螺杆泵2setsXL008B06JM 2 6,877.00
262 21000541 气动衬氟球阀1setsQ641F4-10C-DN25 1 564.27
263 21000542 气动衬氟球阀Q641F4-10C-DN50 3 1,386.40
264 21000543 气动衬氟球阀Q641F4-10C-DN50 1,445.00
265 21000551 过滤器2setsKBF-2S-316-F50P1.0 2 3,399.00
266 21000552 过滤器2setsKBF-2S-316-F50P1.0 2 3,399.00
26721000553冷凝器0325*2063110,088.00
268 21000559 温度检测器LEYBOLDPartNo.95136 1 1,375.00
269 21000560 温度检测器LEYBOLDPartNo.95136 1 1,375.00
270 21000561 -体化温度传感器248HANANONS 1 422.00
271 21000562 -体化温度传感器248HANANONS 1 422.00
272 21000563 -体化温度传感器248HANANONS 1 422.00
273 21000564 -体化温度传感器248HANANONS 1 422.00
274 21000565 金转N20.8-8M3/H 1 565.00
275 21000566 金转N20.8-8M3/H 1 565.00
276 21000567 爆破片5setsLF300-0.09-150 5 1,477.00
277 21000568 爆破片8setsLF50-0.08-22 8 854.00
278 21000569 爆破片2setsLF300-0.04-22 2 590.00
279 21000570 爆破片1setsLF300-0.09-130 1 1,044.50
280 21000571 夹持器LJ300 1 5,262.00
281 21000572 爆破片6setsLF50-0.08-22 .6 854.00
282 21000573 夹持器4setsLJ50 4 2,727.00
283 21000574 爆破片1setsLF80-0.16-130 1 126.00
284 21000575 夹持器LJ80 1 125.00
285 21000576 爆破片5setsLF50-0.28-130 5 533.00
286 21000577 夹持器3setsLJ50 3 172.00
287 21000578 音叉液位开关FTL51-ACE2BB4G5A 1 1,941.00
288 21000579 音叉液位开关3setsFTL51-ACE2BB4G5A 3 4,183.00
289 21000580 音叉液位开关FTL51-ACE2BB4G5A 1 1,394.00
290 21000581 音叉液位开关3setsFTL51-ACE2BB4G5A 3 3,700.00
291 21000582 音叉液位开关FTL51-ACE2BB4G5A 1 1,409.00
292 21000583 音叉液位开关2setsFTL51-ACE2BB4G5A 2 2,757.00
序号资产编号资产描述数量当前帐面值
293 21000584 音叉液位开关2setsFTL51-ACE2BB4G5A 2 2,260.00
294 21000585 音叉液位开关2setsFTL51-ACE2BB4G5A 2 2,260.00
295 21000586 质量流量计FTL51-ACE2BB4G5A 1 8,010.00
296 21000587 质量流量计FTL51-ACE2BB4G5A 1 8,010.00
297 21000588 压力变送器2sets2088G2S22A2M5E5B4 2 1,661.00
298 21000589 压力变送器2088G2S22A2M5E5B4 1 831.00
299 21000590 压力变送器远传膜盒1199WDA95DFFWGGDA00 1 551.00
300 21000591 压力变送器2088G2S22A2M5E5 1 842.00
301 21000592 压力变送器远传膜盒1199WDA95DFFWGGD300 1 735.00
302 21000593 磁浮子液位计UHZ-58A0CA10 1 827.00
303 21000594 气动切断球阀3setsJC130SJK11-WC7P2” 3 3,069.00
304 21000595 气动切断球阀3setsJC130SJK11-F87P2” 3 3,845.00
305 21000596 气动切断球阀JC130SJK11-F87P2”116/134 1 1,281.00
306 21000597 气动切断球阀3setsJC90SJK11-F87P1/2” 3 2,265.00
307 21000598 气动切断球阀2setsJC90SJK11-F87P1” 2 1,699.00
308 21000599 气动切断球阀JA130SJK11-WC7P3” 1 1,372.00
309 21000600 气动切断球阀JA130SJK11-WC7P3” 1 1,750.00
310 21000601 272/283/291/293气动切断球阀9setsJA130SJK11-WC7 9 12,281.00
311 21000602 气动切断球阀2setsJC90SJK11-F87P 2 1,829.00
312 21000603 气动切断球阀JA130SJK11-F87P4” 1 2,212.00
313 21000606 气动薄膜单座调节阀(含Hart)2setsZXP-16KDN50C 2 2,713.00
314 21000607 气动蒋膜单座调节阀(含Hart)ZXP-16KDN50C 1 2,068.00
315 21000608 气动薄膜单座调节阀(含Hart)ZXP-16KDN50C 1 2,068.00
316 21000609 ZXP-16KDN50C气动薄膜单座调节阀(含Hart) 1 1,582.00
317 21000610 ZXP-16KDN50C气动薄膜单座调节阀(含Hart) 1 1,582.00
318 21000611 ZXP-16KDN80P气动薄膜单座调节阀(含Hart) 1 2,273.00
319 21000612 气动罐底阀ZMF-16KDN80P 1 2,805.00
320 21000613 气动罐底阀ZMF-16KDN80P 1 2,805.00
321 21000614 气动三通球阀ZSHT-16DN80P 1 2,232.00
322 21000615 雷达液位计LR200-7ML5425-0CA00-1CH1 1 3,456.00
323 21000616 雷达液位计LR200-7ML5425-0CA00-1CH1 1 3,456.00
324 21000619 气动充装站3sets 3 9,606.00
-325 21000621 不锈钢压力表2setsYTF-100H 2 74.00
326 21000622 不锈钢隔膜耐震压力表YTNPF-100HF2B 1 88.00
327 21000623 不锈钢隔膜耐震压力表YTNPF-100HF2B 1 88.00
328 21000624 手动釜底阀DN100PN1.6MPa 1 1,287.00
329 21000625 阔25NB2sets 2 2,222.00
330 21000626 阀25NB 2 2,222.00
--331 21000627 阔25NB 1 2,433.00
332 21000628 阔25NB 1 2,433.00
333 21000630 隔膜泵20B1SGTANS000 1 4,654.00
334 21000637 开关柜4unit(include5ammeter) 4 2,564.00
序号资产编号资产描述数量当前帐面值
33521000638隔膜阀12,064.00
336 21000642 过滤器KBF-2S-316-F50P1.0 1 1,789.00
33721000643气动隔膜泵214,620.00
--338 21000644 气动调压过滤器UFR-06 1 169.00
339 21000647 质量流量计40E40DN40 1 8,948.00
34021000649机械密封(含轴和叶轮)1452.00
341 21000650 低压电气控制柜GCK1AP13 13,173.00
34221000651混合器(含全套搅拌系统)1121,119.00
34321000652西门子模块1253.00
344 21000653 西门子模块6ES7350-2AH01-0AE0 1 1,130.00
345 21000654 西门子模块6ES7195-7HC00-0XA0 1 86.00
--346 21000655 西门子模块6ES7322-1AM00-0AA02setS 2 95.00
347 21000657 Siemenspositionandbracket 1 2,890.00
34821000658二位三通阀115,357.00
-34921000659有机玻璃防护罩17,173.00
35021000661电热伴134,655.00
---35121000662取暖保温22,192.00
35221000663管道保冷14,393.00
35321000682热网智能终端1400.00
35421000690电热伴11,794.00
355 2100691 5000L不锈钢乳化金 1 27,117.00
35621000692搅拌装置177,555.00
35721000694混合器133,896.00
35821000696流量计115,727.00
35921000697流量计115,727.00
36021000698流量计17,863.00
36121000699调节阀17,931.00
36221000700液位计6,982.00
36321000701调节阀17,931.00
36421000702液位计16,982.00
365 21000703 电控柜5units 5 23,727.00
366 21000704 电控柜5units 5 23,727.00
367 21000705 DN50循环管线 30 898.00
368 21000706 DN50循环管线 70 2,095.00
369 21000707 DN80蝶阔 1 2,711.00
370 21000708 DN80蝶阔 1 2,711.00
371 21000709 DN80蝶阀4units 4 10,846.00
37221000710气动电磁阀13,172.00
37321000711气动电磁阀12,182.00
37421000712温度传感器14,333.00
37521000713反应釜刮壁搅拌系统15,423.00
37621000714电机(含接触器)12,521.00
None 序号 资产编号 资产描述 数量 当前帐面值
37721000715控制箱11,573.00
37821000718电子平台秤2,034.00
37921000719齿轮泵12,452.00
38021000720齿轮泵32,404.00
38121000723恒流槽(单插口)1356.00
38221000724正弦泵116,899.00
--38321000725玻璃钢储罐1649.00
384 21000726 音叉液位开关2sets 2 1,032.00
385 21000727 PLC模块 757.00
386 21000728 PLC模块 3 956.00
387 21000729 PLC模块 422.00
388 21000730 PLC模块 1 1,158.00
389 21000731 PLC模块 1 1,802.00
390 21000732 PLC模块 1 57.00
391 21000733 PLC模块 1 57.00
3922100073420针4228.00
3932100073540针2133.00
39421000736卫生级气动调节阀11,059.00
39521000738搅拌器4,549.00
39621000739质量流量计5,916.00
39721000741音叉液位开关31,540.00
39821000742支架11,117.00
399 21000743 粘度检测仪探头VA-300M-ST 1 14,666.00
40021000745地磅秤12,712.00
40121000748真空泵14,983.00
402 21000754 正弦泵(Mascoine) 1 24,586.00
403 21000755 ABB变频器及开关和接触器 1 2,556.00
40421000756气动球阀1566.00
40521000757电子台秤827.00
40621000758压力传感器1553.00
40721000759加料平台及加固楼板11,585.00
40821000760不锈钢管道及配件2838.00
40921000762凸轮式转子泵15,555.00
41021000764加料平台1384.00
41121000765变频器11,340.00
41221000766调节阀1871.00
--41321000767调节阔1871.00
41421000768测震仪12,290.00
41521000769三通气动间11,008.00
41621000771控制柜13,426.00
41721000772真空泵16,820.00
41821000773压力传感器1449.00
None 序号 资产编号 资产描述 数量 当前帐面值
41921000774压力传感器1449.00
42021000778气动调节阀1871.00
42121000779气动调节阀1871.00
42221000780气动调节阀1871.00
42321000781气动调节阀1871.00
42421000782真空泵12,478.00
42521000783压力传感器452.00
42621000784压力传感器1452.00
42721000787压力传感器1478.00
42821000788压力传感器1478.00
-42921000789温度传感器414.00
43021000790温度传感器1414.00
43121000791活性炭过滤器11,150.00
43221000792软水器13,243.00
43321000793电器控制柜11,441.00
434 21000794 EDI去离子设备 15,104.00
43521000795电子叉车秤11,675.00
43621000797不锈钢水箱12,600.00
43721000798氮气基座14,680.00
43821000800磁翻板液位计21,234.00
439 21000801 AV302气液分离器 1 4,171.00
440 21000802 换热器NT100X65PL 1 7,111.00
44121000803真空泵119,488.00
442 21000804 DCS 1 26,414.00
443 21000806 法兰球阀DN25 5 1,722.00
444 21000807 法兰球阀DN32 5 2,224.00
445 21000808 浮球阀1sets 459.00
44621000809电磁阀21,291.00
447 21000810 PE水箱 1 4,735.00
448 21000811 PE水箱 2 6,888.00
44921000812变送器17,076.00
45021000814同向加热器(汽水混合)15,128.00
45121000817电子叉车秤11,427.00
45221000818地上衡13,675.00
45321000819水冷螺杆式冷水机组6,196.00
45421000822熔体温度传感器1500.00
45521000823水冷螺杆式冷水机组7,606.00
456 21000826 Airlock 1 26,782.00
45721000829海米特液位计1799.00
45821000830氧分析仪133,148.00
45921000831真空泵115,263.00
46021000833废气处理系统123,816.00
序号资产编号资产描述数量当前帐面值
46121000837在线粘度计145,443.00
46221000838音叉物位计12,673.00
463210008393051变送器15,656.00
464210008403051变送器15,656.00
465210008413051变送器13,847.00
466 2100842 风机(VOA吸附项目) 1 12,199.00
46721000843吸附系统2121,011.00
46821000844吸附系统174,276.00
46921000845风机15,856.00
47021000846气动法兰球阀16,897.00
47121000847气动法兰球阀225,647.00
47221000848气动法兰球阀232,251.00
47321000849桶泵(泵管,气动马达,喷枪)18,023.00
-474210008533051变送器15,010.00
47521000854液体灌装秤配套件-喷枪管路129,009.00
47621000855阻火器(含风阀)115,575.00
477 21000856 SIS系统DCS部分 1 21,744.00
47821000857臭氧传感器6510/12/12016,529.00
479 21000858 取样系统SRS-P-350 1 71,530.00
48021000859电伴热120,592.00
481 21000860 正弦泵AP201SPS400SINEPUMP 1 129,693.00
482 21000861 正弦泵AP212SPS400SINEPUMP 1 129,693.00
483 21000862 质量流量计EP201F200S369CCAPNZ1ZZ/1700112ABPMZZ 1 65,749.00
484 21000863 音叉液位开关EL2022120D2KV1E3XM0500Q4Q8 1 5,781.00
485 21000864 音叉液位开关EL2032120D2KV1E3XM0500Q4Q8 1 5,781.00
486 21000865 音叉液位开关EL2042120D2KV1E3XM0500Q4Q8 1 5,781.00
487 21000866 音叉液位开关EL2072120D2KV1E3XM0500Q4Q8 1 5,781.00
488 21000867 音叉液位开关EL2102120D2KV1E3XM0500Q4Q8 1 5,781.00
489 21000868 音叉液位开关EL2112120D2KV1E3XM0500Q4Q8 1 5,781.00
490 21000869 音叉液位开关EL2092120D2KV1E3XM0500Q4Q8 1 5,781.00
491 21000870 压力变送器EL2063051DP2A22A1BS2M5E3Q4Q8HR5 1 10,837.00
492 21000871 压力变送器EL2123051DP2A22A1BS2M5E3Q4Q8HR5 1 10,837.00
493 21000872 压力变送器EL2153051DP2A22A1BS2M5E3Q4Q8HR5 1 10,837.00
494 21000873 压力变送器EL2113051DP2A22A1BS2M5E3Q4Q8HR5 1 10,837.00
495 21000874 3051变送器EP2073051TG3A2B21BE3M5Q4S1Q8HR5 1 6,864.00
496 21000875 3051变送器EP2133051TG2A2B21BE3M5Q4S1Q8HR5 1 6,864.00
497 21000876 3051变送器EP2123051TG3A2B21BE3M5Q4S1Q8HR5 1 6,864.00
498 21000877 3051变送器EP203-2043051TA1A2B21BE3M5Q4S1Q8HR5 2 16,617.00
499 21000878 BNV1000真空系统AV214/215211000373BNV1000*1 1 1,036,098.00
500 21000879 调节阀ET2053241-1DN50PN40 1 19,508.00
501 21000880 调节阔ET2063241-1DN25PN40 1 15,534.00
502 21000881 调节阀ET2053241-1DN50PN40 1 44,797.00
None
None 序号 资产编号 资产描述 数量 当前帐面值
503 21000882 容器AB-201 1 70,447.00
504 21000883 容器AB-202 1 70,447.00
505 21000884 容器AB-204 1 45,157.00
506 21000885 容器AB-206 1 27,095.00
507 21000886 容器AF-201 1 26,012.00
508 21000887 容器AB-209 1 25,288.00
509 21000888 换热器AW200-model1 1 135,473.00
510 21000889 换热器AW201-model2 1 74,419.00
511 21000890 液体灌装秤AA207YCS300H-UMX-II 1 316,105.00
512 21000891 温度变送器ET211/205/206TIF50 3 14,810.00
513 21000892 气动法兰球阀EU210-UVBHA6653618-PA2118110 8,309.00
514 21000893 气动球阀EU220-UVBVC6623621-PA2123110 1 51,660.00
515 21000894 气动球阀EU224-UVBVC6653618-PA2120110 1 21,314.00
516 21000895 气动球阀EU213-214UVBVC6623615-PA2119110 2 23,121.00
517 21000896 气动球阀EU215/219/218/212/217/225-UV 6 46,242.00
618 21000897 气动法兰球阀EU216/EU211-UVBHA6653618-PA3118110 2 16,979.00
519 21000898 气动法兰球阀EU209UVBHA6623620-PA3119110 1 16,617.00
520 21000899 气动法兰球阔EU226UVBHA6623620-PA2119110 1 16,617.00
521 21000900 气动法兰球阀EU231UVBHA6653620-PA3119110 1 17,341.00
522 21000901 气动法兰球阅EU234UVBHA6653620-PA3119110 1 17,341.00
523 21000902 气动法兰球阀EU230/233UVBHA6653620-PA2119110 2 35,041.00
524 21000903 气动法兰球阀EU232UVBHA6623620-PA2119110 1 17,701.00
525 21000904 气动法兰球阀EU201UVBHA6623613-PA2114110 1 3,613.00
526 21000905 袋式过滤器AF212FLBS0102C10080S-ECT 1 10,116.00
527 21000906 溢流阀P20102A20CSV4208DN50 1 10,116.00
528 21000907 溢流阀P20102A21CSV4208DN50 1 10,116.00
529 21000908 436AP02动力配电柜 1 44,073.00
530 21000909 436AP01动力配电柜 1 46,242.00
531 21000910 DCS(含正弦泵风机增补) 1 392,330.00
532 21000911 圆型逆流式冷却塔LBCM-200S 1 36,126.00
533 21000912 PLAN53系统12L储液灌 1 30,346.00
534 21000913 双端面釜用机械密封K451-100 1 62,497.00
53521000914激光氧气分析仪系统(含变送器及预处理系统)1199,415.00
536 21000915 化工泵(离心泵)KQWH100-160 1 19,869.00
53721000917阻火器12,132.00
53821000918活性碳吸附系统129,586.00
639 21000919 DCS服务站 1 21,716.00
540 21000920 阀门EU285 1 6,557.00
541 21000921 阀门EU286 1 18,242.00
542 21000922 阀门EU287 1 15,146.00
543 21000923 隔膜泵E40FTT-F4 20,883.00
54421000924喷枪119,131.00
序号资产编号资产描述数量当前帐面值
54521000925压力变送器13,436.00
546 21000927 闵门EU921 3,104.00
54721000928烘箱滚轮平台6,224.00
54821000929高压清洗机19,204.00
54921000931自吸系13,722.00
55021000933温度变送器24,479.00
55121000934系1136,122.00
552 21000935 SIL2等级压力开关 1 4,341.00
55321000936阀门雨片式法南球关(带鎖)12,045.00
55421000937轉子泵135,511.00
5521000938旁通過滴器118,857.00
55621000939加藻装置15,808.00
55721000940防爆手动叉车秤128,474.00
55821000941高压泵16,503.00
55921000942压力控制器14,208.00
56021000943开盖平衡器13,778.00
56121000945开盖平衡器14,234.00
56221000946开盖平衡器15,081.00
56321000947开盖平衡器14,234.00
56421000948开盖平衡器5,081.00
56521000950气动球阀326,575.00
56621000951变送器15,737.00
567 21000952 变频器ABB 1 5,735.00
56821000953气动球阀118,351.00
56921000954气动球阀428,161.00
57021000955气动球阀651,358.00
57121000956气动球阀15,632.00
57221000957气动球阀118,351.00
57321000958气动球阀122,893.00
57421000959气动调节阀131,736.00
575210009609升储油罐17,570.00
57621000961温度变送器15,753.00
5772100962活动卡套1303.00
578210009632051变送器110,054.00
57921000964音叉液位开关15,329.00
58021000965音叉液位开关:14,543.00
58121000966质量流量计184,001.00
58221000967电动机110,961.00
58321000968温度开关15,148.00
58421000969氧分析仪1272,051.00
685210009702051变送器17,995.00
586 21000971 DCS 1 10,054.00
None 序号 资产编号 资产描述 微量 当前帐面值
68721000972闵门11,998.00
58821000973限位开关23,391.00
58921000975空压机(油喷螺杆压缩机)169,408.00
59021000976台秤129,542.00
59121000979制氧机14,658.00
592 21000980 UPS主机(含电池) 75,274.00
593 21000981 ClassB一楼防爆操作站 1 32,126.00
59421000984流量计134,642.00
59521000985气动球阀111,654.00
59621000986气动调节阀136,782.00
59721000987自力式调节阀17,646.00
59821000988球阀13,707.00
599 21000989 16DI卡件20针 7,973.00
600 21000990 8DI卡件20针 1 20,477.00
60121000991卧式冷凝器138,617.00
60221000992卧式冷凝器122,825.00
60321000994电子地上衡162,578.00
60421000995温度传感器16,385.00
60521000996音叉液位开关110,642.00
60621000997温度变送器15,534.00
60721000998套管2,341.00
60821000999维修开关15,108.00
60921001000维修开关16,598.00
61021001001维修开关22,128.00
61121001002流量计1140,906.00
61221001003开盖平衡器18,940.00
61321001004安全阀13,193.00
61421001005安全阅13,193.00
61521001006防爆防腐操作柱22,128.00
61621001007工业插座箱25,321.00
61721001008塑壳断路器12,767.00
61821001009塑壳断路器12,767.00
61921001010快开式人孔视镜11,490.00
62021001011不锈钢对夹式玻璃管道视镜11,277.00
62121001012气动球阀119,156.00
62221001013气动球阀464,919.00
62321001014气动球阀223,413.00
62421001015气动球阀111,920.00
62521001016气动球阀250,232.00
62621001017阀门18,940.00
62721001018气动调节阀147,040.00
62821001019气动调节阀68,325.00
None 序号 资产编号 资产描述 数量 当前帐面值
62921001020放料阀149,807.00
63021001021自力式调节阀36,610.00
63121001022动力配电柜1148,569.00
63221001023手动球阀37,875.00
63321001024手动球阀17,875.00
63421001025手动球阔642,996.00
63521001026闵门123,839.00
63621001027手动球阀423,626.00
63721001028手动球阀22,128.00
63821001029手动球阀516,177.00
--63921001030手动球阀211,707.00
--64021001031卫生球阀23,831.00
64121001032闵门18,518.00
64221001033球阀17,663.00
64321001034爆破片11,064.00
644 21001035 16DI20针含前连接器 1 12,345.00
645 21001036 8AI20针含前连接器 31,715.00
64621001037搅拌器1610,664.00
64721001038搅拌器1178,368.00
64821001039半圆管乳化罐1320,976.00
64921001040四氟密封挡板11,490.00
65021001041铝合金登高车13,406.00
65121000387货架19,152.00
652 2100446 双桶重型桶夹2DE 1 700.00
65321000517货架11,160.00
65421000667电锤1238.00
65521000668手电钻123.00
65621000671钳工工作台259.00
65721000673扭力扳手1198.00
66821000674台钳136.00
65921000677红外测温仪164.00
660 21000678 手拉葫芦2units 1 78.00
66121000680工具柜1167.00
66221000683台钻柜1155.00
66321000686吊车1273.00
66421000687双开门套丝机柜1166.00
665 21000689 梯形脚手架Scaffold 1 168.00
66621000716移动登高梯1666.00
667 21000750 车型登高车900X1270X2310MM 1 250.00
668 21000751 油桶车COY0.3C 1 239.00
669 21000752 油桶登高车F16578 1 547.00
670 21000763 油桶车F3501-C 1,076.00
序号资产编号资产描述数量当前帐面值
671 21000785 BOSS电动手枪钻 1 128.00
67221000805手推式洗地机12,850.00
67321000813电磁式轴承加热器11,128.00
674 21000820 单桶重型桶夹1DE 470.00
675 21000821 单桶重型桶夹1DE 1 470.00
-67621000828防爆吸尘器11,521.00
67721000832过程控制表1700.00
67821000836缠绕膜机11,128.00
67921000850移动式液压变幅登车桥12,174.00
680 21000851 控制器LC8 2 4,396.00
681 21000852 FGD10A探头 l2 11,044.00
68221000916气体检测仪11,027.00
68321000930可移动登高梯319.00
68421000932自动体外除颤器12,817.00
68521000944鲁茨桶泵10,296.00
68621000949油桶翻转车13,552.00
68721000974防爆排风扇634,599.00
68821000977可燃气体探测器27,503.00
68921000982可燃气体探测器27,989.00
69021000983油桶搬运车12,358.00
69121000993可燃气体探测器359,543.00
69221001042叉车智能冲电机15,514.00
69321001043有毒气体检测器12,929.00
694 22000052 粘度仪(带恒温水槽)LVDV-I+ 1 4,500.00
695 22000058 分散机IKAT50 1 3,200.00
696 22000061 离心机TDL-40B 1 274.00
69722000062泡沫测试仪7,191.00
69822000088加热磁力搅拌器1334.00
69922000089超声波清洗器198.00
70022000099真空泵16,772.00
70122000125电热恒温鼓风干燥箱1213.00
70222000151水分测定仪12,735.00
70322000166宾得烘箱1982.00
70422000167乌氏粘度计恒温槽11,581.00
70522000168浊度仪113,401.00
70622000169万通滴定仪129,059.00
70722000174顶置式搅拌机1385.00
70822000179烘箱12,284.00
70922000180扩展器及驱动加液单元14,447.00
710 22000197 艾卡RCT基本型(磁力搅拌器) 1 354.00
71122000199精密天平1914.00
71222000203易滴系列卡尔费休水分仪3,735.00
序号资产编号资产描述微量当前帐面值
71322000214控温加热器11,953.00
714 22000215 纳米粒度及Zeta电位仪 1 222,089.00
71522000218粘度计130,147.00
71622000219化学品防爆柜11,570.00
717 22000009 分析天平AB304-S 1 3,251.00
718 2200010 精密天平PB3002-S/Fact 1 2,081.00
719 22000012 通风柜2sets1500*800*2350M 2 7,310.00
72022000013中央台14,808.00
721 22000014 水斗台1500*750*850M 1 4,216.00
722 22000015 水盆600*710*300M 2,811.00
723 22000016 边台3000*800*2350M 1,602.00
---724 22000017 边台1500*800*2350M 1 1,067.00
726 22000018 转角台1000*1000*850M 1 1,067.00
726 22000019 工作台3sets1500*600*720MM 3 2,404.00
727 22000020 工作台2sets1300*600*720MM 2 1,389.00
728 22000021 安全柜19sets900*500*2000M 19 8,565.20
72922000022紧急喷淋1842.00
73022000023烘箱台3,280.00
73122000025试剂架1928.00
732 22000026 气体考克6sets 6 770.53
733 22000032 阿贝折光仪AR-4D 1 5,251.00
73422000033半导体水浴恒温器14,122.00
735 22000034 测菌仪(含笔)HY-LITE2 1 13,939.00
73622000045坠落制动器10117422800.00
73722000111空调1444.00
73822000114防爆风扇1179.00
73922000119空调1542.00
74022000122投影仪1444.00
74122000137办公桌1,024.00
74222000141美的空调柜机1452.00
74322000143美的空调挂机1264.00
744 22000149 TCL空调挂机 1 247.00
74522000170摄像机1353.00
74622000173风机新风系统1860.00
74722000175格力空调11,707.00
74822000181投影仪1195.00
74922000185格力空调82,569.00
75022000191格力空调1898.00
75122000192格力空调1619.00
75222000193格力空调44,424.00
75322000194格力空调1663.00
75422000195格力空调1847.00
None 序号 资产编号 资产描述 效量 当前帐面值
75522000200格力空调(一拖四)15,126.00
75622000201格力空调(一拖五)15,880.00
7572200202瑞美热水器25,198.00
75822000205会议桌12,661.00
75922000207格力空调11,428.00
76022000208格力空调210,777.00
76122000008条码机12,890.00
76222000036容声冰箱1288.00
763 22000072 控制室班台2unit 2 5,916.00
764 22000073 控制室双门柜5unit1200W*600D*2200H 5 1,847.00
765 22000074 控制室双门柜5unit1200W*600D*2200H 2 530.00
76622000116交换机12,991.00
76722000120监控设备13,944.00
76822000123标签打印机11,094.00
76922000128百万像素网络半球摄像机3320.00
77022000129百万像素智能红外球机63,116.00
77122000130百万像素网络枪式摄像机21,152.00
7722200013116口交换机1176.00
77322000132网络硬盘录像机11,086.00
77422000133长虹42寸液晶电视1386.00
775 22000134 DELL台式主机 1 383.00
77622000135机柜1647.00
77722000139交换机1,751.00
77822000144理光多功能打印机4,363.00
77922000147百万像素智能红外球机2512.00
780 22000150 打印机斑马XI4170 1 1,880.00
78122000153显示器19,401.00
78222000171组装电脑主机1206.00
78322000177交换机25,177.00
78422000178对讲机84,524.00
785 22000183 DELL台式电脑(主机) 1 317.00
786 22000184 XB208交换机 1 450.00
78722000186对讲机1280.00
788 22000187 DELL笔记本电脑 1 316.00
78922000188危废规范化管理终端11,061.00
790 22000189 DELL笔记本电脑 1 231.00
79122000190会议电话机1268.00
79222000196交换机11,343.00
793 22000198 DELL台式电脑 1 223.00
79422000204防爆手机31,618.00
79522000206视频会议设备17,642.00
79622000209液晶电视机12,710.00
··序号资产编号资产描述数量当前帐面值
797 22000210 DELL台式电脑(主机) 1 2,021.00
798 22000211 DELL笔记本电脑 1 2,224.00
799 22000212 DELL笔记本电脑 1 2,211.00
800 22000213 DELL台式电脑 2,371.00
80122000216打印机3,338.00
80222000217笔记本电脑4,318.00
80322000221便携打印机(危废标签打印)15,214.00
80422000222交换机14,227.00
805 2600000 林德电动叉车E20P 1 30,799.00
806 26000001 林德电动前移式叉车R16S 1 40,014.00
80726000005叉车119,230.00
80826000007叉车(托盘堆垛车)13,097.00
80926000008叉车(托盘搬运车)16,194.00
81026000009叉车(平衡重式叉车)1173,562.00
合计123813,339,804.90
年度检验登记年度检验登记
比让AnoutRencwalRegistrtion年度检验资记
R
THECHIESE本证点经检公合格,结有以一年Thiscriccisvaidfrtrthisrcncwa].业经合一年
rencw.
”件仅
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二
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年度检验登记AnmalRcnewalRegistr年度检验登年度检验登记Ansmu3RencwalFegistction年度检验登记ArLcncwalRegistrition
AnrualRcncwalRecgistrtion
绘有放一
本证韦经徐监合格.累结有收一年-泰证高经经验合格.银结有共一年
本证书经控验合路,经续布级一.Iycaruttc
ThiscertificateisvalitdforanothcrycrafterThiscertificatc1svalidIoranotherycaraftcrTh1sccrificatetsvalidForanotheryearafterThicerislisrencw为他用
thisrcnewal.thisrencwal.lhtsrenewul.
计
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艺-℃
月220vF期生期会计师动公310000069987il
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八
深圳分所
40
年度检险管记
ArnualRercwaRegistraticn
本证务经稳查持,续有
Hhiscertilicaselsvaidloranotcrycaralct
tuisrenewar
0hL
1
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期-tHH
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统一社会信用代码
营业执照
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9144030057635248XG1
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产
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1.
(副本)□
’
名称立信会计师事伙)深圳分所
1
类型合伙企业分支机构
成立日期2011年05月17日
”
负责人钱志昂
营业场所深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区香梅路1061号中
投国际商务中心A栋8ABCD、14层、16层、17层
None
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一、
-:一-
重.
None
要取得许可审批文件后方可开展相关经营活动.
提登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维管询.2票事主集经富范图和许可市批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息,请
3.各类商事主体每年须于成立周年之日起两介月中向产产报公提主,.
示年度报告.企业应当按昭《益同年名日起网个月内,回商事登记机关提交上一自然年度的
1-登记机关
一一
None
比证复印件仅作为报告书及附件使用,不能作为他用
2021年01三
i3公212
None
国家企业信用信息公示系统网址:htp://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
None
None
None
None
证书序号:5001974
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说明
None
None
1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事
务所经财政部门依法审批,准予持证分所执行业
会计师事务所分所
务的凭证.
业证书2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变
None
动的,应当向财政部门申请换发.
None
3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改
出租、出借、转让.
名称:立信会计师事未普通合4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的,应
伙)深圳分所当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证
书》.
.-
负责人钱志昂
经营场所:深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区
香梅路1061号中投国际商务中心A栋发证机关.深圳市财政局
8ABCD、14层、16层、17层
分所执业证书编号:310000064701二O二三月十六日
批准执业文号:深财会[2008]20号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期:2008年03月27日
比证复印件仅作为报告书及附件使用.不能作为他用 |
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