武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

关于武汉三镇实业控股股份有限公司关于武汉三镇实业控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核报告
众环专字(2024)0100461号
GG中审众环中审众环会计师事务所(持殊管通合伙ehusrCertif,edPuhltcAccoutantsLLF电话Tel:027-86791215
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼17-18FYangtzeRiverlndcstryBt.1lding传真Fax:027-85424329
ZHONGSHENZHONGHUAN邮政编码:430077Mo156Zhongbe:RcadMuhan430077
关于武汉三镇实业控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2024)0100461号
武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“武汉控股公司”
2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司
的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市
公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”
进行了专项审核.按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号一一上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整
的审核证据是武汉控股公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表
发表专项审核意见
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作.中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在
重大错报获取合理保证.在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
金额等我们认为必要的程序.我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计武汉控股公司2023年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致.
为了更好地理解武汉控股公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读.
本审核报告仅供武汉控股公司2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何基他目的.
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
--
构用
中国注册会计师:
吴玉妹
中国武汉2024年3月26日
附表附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司金额单位:人民币万元  非经营性资金占用         K资金占用方名称         占用方与上市公司的关联关系         上市公司核算的会计科目         金余额2023年初占用资2023年度占用累计发生金2023年度占用资金的2023年度偿还累         额(不含利息)2023年初占用资2023年度占用累计发生金2023年度占用资金的2023年度偿还累         利息(如有)2023年初占用资2023年度占用累计发生金2023年度占用资金的2023年度偿还累         计发生额2023年初占用资2023年度占用累计发生金2023年度占用资金的2023年度偿还累         2023年末占用资金余额         占用形成原因         占用性质         
现大股东及其附非经营性占用
属企业非经营性占用
小计一二二一
前大股东及其附非经营性占用
小计一一--一
总计一一一一-一
其它关联资金往来大股东及其附属企业资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额额(不含利息)2023年度往来累计发生金2023年度往来资金的2023年度偿还累利息(如有)2023年度往来累计发生金2023年度往来资金的2023年度偿还累计发生额2023年度往来累计发生金2023年度往来资金的2023年度偿还累2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质
武汉市自来水有限公司同受一方控制应收账款46,109.6545,241.7144,405.8346,945.53销售经营性往来
武汉市水务集团蔡甸区自来水公司同受一方控制应收账款9,274.896,770.728,327.207,718.41销售经营性往来
武汉市城市建设投资开发集团有限公司最终实际控制人应收账款5,627.911,850.861,751.975,726.80销售经营性往来
武汉长江供水实业股份有限公司同受一方控制应收账款7.3178.4678.46经营性往来
武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司同受一方控制应收账款9,153.202,600.59500.0011,253.79销售经营性往来
武汉誉城千里建工有限公司同受一方控制应收账款2,313.432,313.43销售经营性往来
武汉市信息管网投资有限公司同受一方控制应收账款10.69经营性往来
武汉桥建集团有限公司同受一方控制应收账款926.80经营性往来
武汉市政工程设计研究院有限责任公司同受-方控制应收账款1,589.501,289.021,209.011,669.51销售经营性往来
武汉汉水高新科技有限公司同受一方控制应收账款4.221.505.72销售经营性往来
武汉德利实业发展有限公司同受一方控制应收账款166.20132.96经营性往来
武汉市城乡统筹示范区投资开发有限公司同受一方控制应收账款27.07经营性往来
武汉市自来水有限公司同受一方控制预付账款17.9015.94经营性往来
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司同受一方控制预付账款10.8021.6021.60经营性往来
武汉桥建集团有限公司同受一方控制其他应收款1.601.60工程施工保证金经营性往来
武汉市燃气集团有限公司同受一方控制其他应收款30.570.160.1630.57天然气押金经营性往来
武汉市自来水有限公司同受一方控制其他应收款60.6545.6055.7750.48工程施工保证金经营性往来
武汉誉城建设集团有限公司同受一方控制其他应收款137.7880.75经营性往来
武汉城投文化产业投资发展有限公司同受一方控制其他应收款36.8736.87租赁经营性往来
武汉国际会展集团股份有限公司同受一方控制其他应收款110.25110.25租赁经营性往来
武汉市城市建设投资开发集团有限公司最终实际控制人其他应收款531.46经营性往来
武汉市城市建设投资开发集团有限公司最终实际控制人其他应收款0.930.93工程施工保证金经营性往来
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司同受一方控制其他应收款2.972.97代垫款项非经营性往来
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司同受一方控制其他非流动资产2,700.00125.052,825.05预付购房款经营性往来
武汉市政工程设计研究院有限责任公司同受一方控制其他非流动资产62.2362.23预付工程款经营性往来
附表附表
市公司2023年度非经营性资全占用及直他关联资全往平情况汇总美
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司金额单位:人民币万元其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目金余额2023年初往来资2023年度往来累计发生金2023年度往来资金的2023年度偿还累额(不含利息)2023年初往来资2023年度往来累计发生金2023年度往来资金的2023年度偿还累利息(如有)2023年初往来资2023年度往来累计发生金2023年度往来资金的2023年度偿还累计发生额2023年初往来资2023年度往来累计发生金2023年度往来资金的2023年度偿还累2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质
武汉市城市排水发展有限公司子公司应收股利11,645.4216,025.3411,645.4216,025.34股利分配非经营性往来
武汉市城市排水发展有限公司子公司其他应收款62.3562.35代垫款项非经营性往来
武汉市城市排水发展有限公司子公司其他应收款65,050.46140,000.002,015.92137,004.1870,062.20借款非经营性往来
武汉市城市排水发展有限公司子公司债权投资43,547.851,587.751,587.7543,547.85借款非经营性往来
黄梅济泽水务环境有限公司控股子公司其他应收款69.3569.35代垫款项非经营性往来
武汉长江隧道建设有限公司控股子公司其他应收款8,209.698,200.00292.088,493.018,208.76借款非经营性往来
武汉长江隧道建设有限公司控股子公司一年内到期非流动资产700.7524.8424.84非经营性往来
武汉长江隧道建设有限公司控股子公司其他应收款0.660.66代垫款项非经营性往来
武汉市济泽污水处理有限公司子公司其他应收款0.620.62代垫款项非经营性往来
司及其附属企业武汉市济泽污水处理有限公司子公司其他应收款700.76700.0026.88726.89700.75借款非经营性往来
武汉水务环境科技有限公司子公司其他应收款0.640.64代垫款项非经营性往来
仙桃水务环境科技有限公司控股子公司其他应收款141.7076.75141.7076.75代垫款项非经营性往来
宣都水务环境科技有限公司控股子公司其他应收款85.9431.2643.7173.49代垫款项非经营性往来
宜都水务环境科技有限公司控股子公司其他应收款400.002.892.49400.40借款非经营性往来
红安既济水务环境科技有限公司控股子公司其他应收款23.0151.7574.76代垫款项非经营性往来
海南济泽水务环境科技有限公司控股子公司其他应收款900.0012.77912.77借款非经营性往来
海南济泽水务环境科技有限公司控股子公司其他应收款0.140.14代垫款项非经营性往来
武汉市水务建设工程有限公司子公司其他应收款13.8213.82代垫款项非经营性往来
武汉市水务建设工程有限公司子公司其他应收款3,044.0488.673,132.71代垫款项非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计210,971.77225,525.634,176.85223,423.56217,250.69一-
公司负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
None
None
None
None
统一社会信用代码营业执照□口扫描二维码登录“国家
5
91420106081978608B企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
(副本)5-1许可、监管信息.
名称电审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出资锁叁仟捌佰贰拾万圆人民币
A
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月6日
执行事务合伙人石文先、管云鸿、杨荣华主要经营场所湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长
050003江产业大厦17-18楼
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验
资报告办理企业合升年分立务清算事管中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算
审核:法律、法规规定的其他业务；代理记账:会计资询、
税务咨询、管理咨询、会计培训.(依法须经审批的项目
,经相关部门审批后方前开展经营活动)
None
None
出
登记机关
None
None
2024年月26上
None
None
国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家国家市场监督管理总局监制
http://www.gsxt.gov.crn企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
None
LL证书序号:00178290
L0
None
None
回
0!
00说明
100
0
001、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政0
L会计师事务所D0部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的0
0□回凭证.
执业证书12、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
9应当向财政部门申请换发..1
名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)□3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
□
租、出借、转让.
石文先0□
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
00
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
0
经营场所:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼□0
L0
0□发证机关:湖北省财政0
0□
组织形式:特殊普通合伙
0□
执业证书编号:420100050二O二四九
凹
批准执业文号:鄂财会发(2013)25号回□
批准执业日期:2013年10月28日回□1中华人民共和国财政部制
0
nn2口℃□℃P7C0CC
None
None
H
None
六
None
None
None
None
+
-X
事号金
6
None
-二
0L
None
None
3
、
None
None
年度检验登记
AnmualRenewalRegistration
产大:1
None
十
None
-
1J
.
证书编号:
No.utCertit420100052961
批准注协会:L3
Authorrzedlnsfcr湖北省注册会计师协会
支证日期DateofIssuance1997年0316月d日
None
KCCOUNTANT
一
None
8
None
母罐
x
(每藤
宴之
None
三
3
年度检验登记
AnnualRcnewalRcgistrahi
T
None
None
2
None
None
None
None
None
M0
个
None
T
L
证书编号:420100050055Tm2
NoofCertificate
.人
None
批准注册协会湖北省注册会计师协会
年月0日年
发证日期201412厦
Date oflssuance