濮耐股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002225证券简称：濮耐股份公告编号：2024-020
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止2023年12月
31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626390300.00元可转换公司债券，期限5年。
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626390300.00元，扣除各项发行费用人民币8742020.78元，实际募集资金净额为人民币617648279.22元。
上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。
（二）募集资金使用和余额情况
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金61777.03万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为13475.53万元、募集资金到账后募投项目
投入12273.70万元，补充流动资金36027.80万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.75万元。
2023年1-12月公司募投项目实际使用募集资金3320.61万元，收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为2.23万元。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为7.55万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司（以下协议主要内容中简称“甲方”）与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中
国银行股份有限公司濮阳老城支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商
银行股份有限公司濮阳分行（以下简称“乙方”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司共设有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
募集资金账户账户名称开户银行银行账号募集资金用途金额（元）
年产4万吨预制件、
濮阳濮耐高温材料（集团）中国农业银行股份有6万吨散状料、1万
164591010400216617352.06
股份有限公司募投资金专户限公司濮阳县支行吨炮泥耐火材料智能化制造项目年产1万吨转炉系
濮阳濮耐高温材料（集团）中国银行股份有限公
25727438642337879.14统用高性能环保挡
股份有限公司募投资金专户司濮阳老城支行渣板智能制造项目
濮阳濮耐高温材料（集团）中原银行股份有限公上海研发中心建设
41093001011000140120869.49
股份有限公司募投资金专户司濮阳万达支行项目
濮阳濮耐高温材料（集团）中国工商银行股份有171202022920011464
9387.20补充流动资金
股份有限公司募投资金专户限公司濮阳分行4上海宝明耐火材料有限公司中国银行股份有限公上海研发中心建设
2598769924462.63
募投资金专户司濮阳老城支行项目
合计75490.52
三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年度本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年度本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年5月19日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用暂时闲置募集资金不超过25000万元补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。详见2023年5月20日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金22902万元暂时补充流动资金。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年度本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2023年度本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
2023年度本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金22909.55万元，其中已使用闲置募集资金22902万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额7.55万元。
（九）募集资金使用的其他情况公司于2023年12月18日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。“上海研发中心建设项目”是公司2021年发行可转换公司债券的募投项目之一，根据该募投项目的实际进展情况，公司拟在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年3月30日附件：发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023年1-12月
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额62639.03本年度投入募集资金总额3320.61报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额38875.03
累计变更用途的募集资金总额比例0%承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实是否达到项目可行性是否向（含部分变更）诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期现效益预计效益发生重大变化承诺投资项目
1、年产4万吨预制件、6万
吨散状料、1万吨炮泥耐火材否22119.4822119.481099.1516545.9674.80%2021年10月31日3398.83是否料智能化制造项目
2、年产1万吨转炉系统用高
性能环保挡渣板智能制造项否13298.6713298.671214.967815.6058.77%2021年10月31日579.36否否目
3、上海研发中心建设项目否13220.8813220.881006.501387.6710.50%2024年12月31日不适用否
4、补充流动资金否14000.0014000.0013125.8093.76%不适用否
承诺投资项目小计62639.0362639.033320.6138875.0362.06%3978.19超募资金投向无超募资金投向小计无
合计62639.0362639.033320.6138875.0362.06%3978.19年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目受宏观经济形势影响，市场拓展较慢，产能尚未有效释放，本报告未达到计划进度或预计收益的情况和原因期未达预期效益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
公司2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，因募投项募集资金投资项目实施地点变更情况目中“上海研发中心建设项目”的建设地点位于公司的全资子公司上海宝明，为便于项目实施和资金管控，公司拟将该募投项目实施主体由公司更至上海宝明。详情请见《关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-045）。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
公司2021年6月11日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募投项目的资金为1592439万元，符合置换条件并拟置换金额为13475.53万元，另公司已用自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况支付发行费用80万元，本次拟置换80万元，两项合计置换13555.53万元。详情请见《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》（公告编号：2021-040）。
公司2021年7月7日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过33500万元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。详情请见《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-050）。2022年6月10日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过27500万元暂时补充流动资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金，详见2022年6月11日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2022-036）。
2023年5月19日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过25000万元暂时补充流动资金，详见2023年5月20日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金22902万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金22909.55万元，其中已使用闲置募集资金22902万元暂时补充流动资金，募集尚未使用的募集资金用途及去向
资金专户余额7.55万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用