青松建化:青松建化2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告

关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（028）66269699附表2
关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度2023年度
占用方与上市上市公司2023年期2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资金偿还累计末占用资金
用名称生金额(不的利息原因质系计科目余额发生金额余额
含利息)(如有)阿拉尔市统众国有现控股股东、实资本投资运营（集控股股东00000际控制人及其附团）有限责任公司属企业
小计/////
前控股股东、实无际控制人及其附属企业
小计////其他关联方及其无附属企业
小计/////
总计/////
2023年度2023年度
上市公司2023年期2023年度2023年期其他关联资金往往来方与上市往来累计发往来资金往来形成往来性资金往来方名称核算的会初往来资金偿还累计末往来资金来公司的关系生金额（不的利息原因质计科目余额发生金额余额含利息）（如有）
控股股东、实际无控制人及其附属经营性企业往来上市公司的子公喀什青松新型建材上市公司的附其他应收集团资金非经营
4093.32168311.941486.254302.01
司及其附属企业有限责任公司属企业款周转性往来上市公司的子公阿拉尔青松化工有上市公司的附其他应收集团资金非经营
183424.1977347.3664340.24196431.31
司及其附属企业限责任公司属企业款周转性往来上市公司的子公哈密青松建材有限上市公司的附其他应收集团资金非经营
82.5714500.6314583.2
司及其附属企业责任公司属企业款周转性往来上市公司的子公阿拉尔青松环保建上市公司的附其他应收集团资金非经营
1755.26778.0585.25995.681622.88
司及其附属企业材有限责任公司属企业款周转性往来上市公司的子公阿克苏三五九建材上市公司的附其他应收集团资金非经营
584.926072.8529.145073.611613.3
司及其附属企业有限公司属企业款周转性往来上市公司的子公新疆五家渠青松建上市公司的附其他应收集团资金非经营
7640.76815.25825.45
司及其附属企业材有限责任公司属企业款周转性往来上市公司的子公克州青松商品混凝上市公司的附其他应收集团资金非经营
2906.7511736.31112.4710267.264488.27
司及其附属企业土有限责任公司属企业款周转性往来上市公司的子公新疆青松建材有限上市公司的附其他应收集团资金非经营
8120.9343764.446.8250854.831077.32
司及其附属企业责任公司属企业款周转性往来上市公司的子公乌苏青松水泥有限上市公司的附其他应收集团资金非经营
504112088.69135.1313878.113386.71
司及其附属企业责任公司属企业款周转性往来和布克赛尔县青松上市公司的子公上市公司的附其他应收集团资金非经营
南岗屯南建材有限1541.919162.8271.9910543.93232.79司及其附属企业属企业款周转性往来责任公司阿拉尔市青松商品上市公司的子公上市公司的附其他应收集团资金非经营
混凝土有限责任公7319.322744.86262.3115563.5514762.92司及其附属企业属企业款周转性往来司上市公司的子公阿克苏青松新型建上市公司的附其他应收集团资金非经营
2490.574197.7379.993094.63673.69
司及其附属企业材有限责任公司属企业款周转性往来上市公司的子公阿克苏青松商品混上市公司的附其他应收集团资金非经营
1753.319195.7259.837611.863397
司及其附属企业凝土有限责任公司属企业款周转性往来上市公司的子公新疆启越房地产开上市公司的附其他应收集团资金非经营
20169.82-20677.7507.88
司及其附属企业发有限责任公司属企业款周转性往来上市公司的子公新疆三五九新材料上市公司的附其他应收集团资金非经营
542.3935787.27198.4216118.1220409.96
司及其附属企业有限公司属企业款周转性往来阿拉尔市青松环保上市公司的附其他应收集团资金非经营
12424.55198.427005.315617.66
上市公司的子公科技有限公司属企业款周转性往来司及其附属企业非经营性往来无关联自然人新疆塔里木建筑安经营性
装工程（集团）有联营企业应收账款34.4934.49购销往来往来限责任公司新疆塔建三五九建经营性
联营企业应收账款862.883490.19199.314153.76购销往来工有限责任公司往来新疆西域平福环境经营性
其他关联方预付款项10.0010.00购销往来工程有限公司往来新疆塔建三五九建其他应收经营性
联营企业40.0040.00购销往来工有限责任公司款往来新疆塔里木建筑安其他反映其他关联方及其经营性
装工程（集团）有联营企业占用实质353.92353.92股利分红附属企业往来限责任公司科目其他反映新疆西建青松建设经营性
联营企业占用实质385.07702.321087.39股利分红有限责任公司往来科目其他反映喀什西建青松建设经营性
联营企业占用实质200.0082.67117.33股利分红有限责任公司往来科目伊犁青松南岗商品其他反映经营性
混凝土有限责任公联营企业占用实质281.12281.12股利分红往来司科目
总计///241793.73252839.751799.59228804.9267628.17//