金健米业:天健会计师事务所出具的关于金健米业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

关于金健米业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：金健米业股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：附表2关于金健米业股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元上市公司核2023年期2023年度占用2023年度占2023年度2023年期资金占用方占用方与上市公司占用形成非经营性资金占用算的会计科初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资占用性质名称的关联关系原因
目金余额(不含利息)息(如有)发生金额金余额
现控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企非经营性占用业
小计/////
前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企非经营性占用业
小计/////其他关联方及其附非经营性占用属企业非经营性占用
小计/////
总计/////上市公司核2023年期2023年度往来2023年度往2023年度2023年期往来方与上市公司往来形成其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资往来性质的关系原因
目金余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额湖南粮食集团有限责
控股股东应收账款0.790.79商品交易经营性往来任公司
湖南金健米制食品有控股股东、实际控
应收账款59.9359.93商品交易经营性往来
控股股东、实际控限公司制人的附属企业
制人及其附属企业湖南省现代冷链物流控股股东、实际控
应收账款7.297.29商品交易经营性往来控股集团有限公司制人的附属企业
湖南省军粮放心粮油控股股东、实际控
应收账款27.812046.032064.409.44商品交易经营性往来
有限公司制人的附属企业湖南省储备粮管理有控股股东、实际控
应收账款270.292964.943235.23商品交易经营性往来限公司制人的附属企业
湖南湘粮食品科技有控股股东、实际控
应收账款2.900.032.87商品交易经营性往来限公司制人的附属企业
衡阳九炫商业有限公控股股东、实际控
应收账款48.5242.486.04商品交易经营性往来司制人的附属企业湖南新五丰股份有限
控股股东、实际控
公司动物营养技术湘应收账款1475.541475.54商品交易经营性往来制人的附属企业潭分公司
东安新五丰生物饲料控股股东、实际控
应收账款214.36214.36商品交易经营性往来有限公司制人的附属企业耒阳新五丰生物饲料
控股股东、实际控
科技有限公司衡阳分应收账款556.79556.79商品交易经营性往来制人的附属企业公司
长沙帅牌油脂有限公控股股东、实际控
预付款项0.720.72商品交易经营性往来司制人的附属企业
湖南金健米制食品有控股股东、实际控
预付款项13.4913.49商品交易经营性往来限公司制人的附属企业
湖南嘉合晟贸易有限控股股东、实际控
预付款项53910.3348290.345619.99商品交易经营性往来公司制人的附属企业
湖南省储备粮管理有控股股东、实际控应收补贴
其他应收款7.26273.40196.0984.57经营性往来限公司制人的附属企业款
湖南金霞粮食批发市控股股东、实际控仓库租赁
其他应收款7.860.107.96经营性往来场有限责任公司制人的附属企业保证金
湖南金健速冻食品有控股股东、实际控市场推广
其他应收款17.8317.83经营性往来限公司制人的附属企业费
湖南省军粮放心粮油控股股东、实际控
其他应收款27.7018.079.63商品交易经营性往来有限公司制人的附属企业
湖南农发资产运营管控股股东、实际控
其他应收款0.880.88商品交易经营性往来理有限公司制人的附属企业
湖南湘粮食品科技有控股股东、实际控市场推广
其他应收款8.458.45经营性往来限公司制人的附属企业费黑龙江金健天正粮食子公司及其控制的
上市公司的子公司其他应收款3618.894235.4819.787230.99643.16资金往来非经营性往来有限公司法人及其附属企业
金健粮食（益阳）有子公司及其控制的其他应收款2310.493800.0093.992800.003404.48资金往来非经营性往来限公司法人子公司及其控制的
金健面制品有限公司其他应收款567.033501.3243.571351.372760.55资金往来非经营性往来法人湖南乐米乐家庭营销子公司及其控制的
其他应收款5317.98313.54142.682550.993223.21资金往来非经营性往来股份有限公司法人湖南金健进出口有限子公司及其控制的
其他应收款2618.6923285.8225904.51资金往来非经营性往来责任公司法人
金健农产品（湖南）子公司及其控制的
其他应收款6872.5012910.00146.7619160.00769.26资金往来非经营性往来有限公司法人
金健农产品（营口）子公司及其控制的
其他应收款1854.837220.91116.818610.91581.64资金往来非经营性往来有限公司法人湖南新中意食品有限子公司及其控制的
其他应收款6729.751250.48243.731420.006803.96资金往来非经营性往来公司法人子公司及其控制的
金健植物油有限公司其他应收款56711.94335.8849452.227595.60资金往来非经营性往来法人湖南金健储备粮管理子公司及其控制的
其他应收款877.08877.08资金往来非经营性往来有限公司法人
金健米业（重庆）有子公司及其控制的
其他应收款8412.71153.314209.934356.09资金往来非经营性往来限公司法人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其附非经营性往来属企业非经营性往来
总计///30303.43184049.221296.51179769.8335879.33//