东湖高新:武汉光谷环保科技股份有限公司财务报表

合并资产负债表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司金额单位:人民币元项←目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金116,204,157.0675,614,799.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款590,732,770.55462,248,111.32
应收款项融资2,850,000.001,000,000.00
预付款项6,770,783.416,909,665.01
其他应收款11,730,479.9616,095,264.34
其中:应收利息
应收股利
存货75,370,178.4444,496,713.36
合同资产8,282,381.2419,386,230.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产31,677,163.8930,731,771.14
流动资产合计843,617,914.55656,482,555.61
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,122,075.5061,475.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产331,370,767.57361,499,732.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产873,262,994.09885,534,044.99
开发支出
商誉
长期待摊费用12,626,643.9812,638,706.32
递延所得税资产3,459,002.013,556,884.67
其他非流动资产
非流动资产合计1,221,841,483.151,263,290,844.22
资产总计2,065,459,397.701,919,773,399.83
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
V
合井资产负债表(续)合井资产负债表(续)
2023年9月30日
编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司项目2023年9月30日2022年12月31日
流动负债:
短期借款30,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款178,957,439.85131,382,062.66
预收款项321,100.92
合同负债33,599,124.7117,734,013.26
应付职工薪酬24,135.82
应交税费9,942,662.495,630,416.94
其他应付款108,599,177.939,372,405.64
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债236,384,983.33311,056,885.91
其他流动负债5,845,647.286,967,876.96
流动负债合计573,353,171.41512,464,762.29
非流动负债:
长期借款557,445,270.00607,191,968.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,471,131.651,569,207.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计558,916,401.65608,761,175.08
负债合计1,132,269,573.061,121,225,937.37
股东权益:
股本300,000,000.00300,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,861,949.503,861,949.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积90,043,215.0390,043,215.03
未分配利润531,003,736.91396,308,054.10
归属于母公司股东权益合计924,908,901.44790,213,218.63
少数股东权益8,280,923.208,334,243.83
股东权益合计933,189,824.64798,547,462.46
负债和股东权益总计2,065,459,397.701,919,773,399.83
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
合并利润表合并利润表
2023年1-9月
编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司金额单位:人民币元项目2023年1-9月金额2022年1-9月金额
一、营业总收入793,339,415.84703,990,823.19
其中:营业收入793,339,415.84703,990,823.19
二、营业总成本647,197,484.64614,980,425.39
其中:营业成本550,882,107.45523,700,305.82
税金及附加2,959,374.511,675,132.57
销售费用6,971,070.496,632,651.58
管理费用13,406,120.5514,173,203.68
研发费用41,635,452.0933,066,147.18
财务费用31,343,359.5535,732,984.56
其中:利息费用33,049,593.3837,152,818.74
利息收入1,825,614.882,311,764.84
加:其他收益3,531,377.87909,058.44
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)105,517.451,091,524.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)95,845.53173,844.22
资产处置收益(损失以“一”号填列)-1,289.49494,851.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)149,873,382.5691,679,676.13
加:营业外收入144,187.98103,958.71
减:营业外支出78,485.9999,878.56
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)149,939,084.5591,683,756.28
减:所得税费用15,296,722.378,664,685.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)134,642,362.1883,019,070.58
(一)按经营持续性分类
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)134,642,362.1883,019,070.58
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“一”号填列)134,695,682.8183,206,509.79
2、少数股东损益(净亏损以“一”号填列)-53,320.63-187,439.21
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
1、不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2、将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额134,642,362.1883,019,070.58
(一)归属于母公司股东的综合收益总额134,695,682.8183,206,509.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额-53,320.63-187,439.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.450.28
(二)稀释每股收益(元/股)0.450.28
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
A入
合并现金流量表合并现金流量表
2023年1-9月
编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司金额单位:人民币元1项目2023年1-9金额2022年1-9金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金519,929,355.71495,390,583.79
收到的税费返还2,998,466.3615,802,937.81
收到其他与经营活动有关的现金611,080,835.89146,381,967.52
经营活动现金流入小计1,134,008,657.96657,575,489.12
购买商品、接受劳务支付的现金253,697,136.47262,702,142.00
支付给职工以及为职工支付的现金55,647,526.1550,425,491.12
支付的各项税费30,448,002.2017,040,271.32
支付其他与经营活动有关的现金533,803,909.4031,544,541.81
经营活动现金流出小计873,596,574.22361,712,446.25
经营活动产生的现金流量净额260,412,083.74295,863,042.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,332.73502,530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额45,006,000.00
收到其他与投资活动有关的现金2,323,608.86610,920.13
投资活动现金流入小计2,347,941.5946,119,450.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,163,906.6944,659,686.84
投资支付的现金1,060,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计42,224,506.6944,659,686.84
投资活动产生的现金流量净额-39,876,565.101,459,763.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,500,000.00
取得借款收到的现金100,000,000.00116,031,930.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100,000,000.00124,531,930.00
偿还债务支付的现金260,643,866.00224,181,967.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,302,295.10108,977,009.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,956,883.34
筹资活动现金流出小计279,946,161.10335,115,860.35
筹资活动产生的现金流量净额-179,946,161.10-210,583,930.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额40,589,357.5486,738,875.81
加:期初现金及现金等价物余额75,614,799.5284,450,382.20
六、期末现金及现金等价物余额116,204,157.06171,189,258.01
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
None
资产负债表资产负债表
2023年9月30日
编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司金额单位:人民币元  项目         L2023年9月30日         2022年12月31日         
流动资产:
货币资金108,125,960.6351,175,812.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款590,732,770.55462,248,111.32
应收款项融资2,850,000.001,000,000.00
预付款项6,770,783.416,909,665.01
其他应收款11,680,839.9616,045,624.34
其中:应收利息
应收股利
存货46,697,612.1244,496,713.36
合同资产8,282,381.2419,386,230.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产27,938,546.8130,727,938.09
流动资产合计803,078,894.72631,990,095.39
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资17,622,075.5016,561,475.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产331,354,198.87361,480,096.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产873,262,994.09885,534,044.99
开发支出
商誉
长期待摊费用12,626,643.9812,638,706.32
递延所得税资产3,458,912.013,556,499.67
其他非流动资产
非流动资产合计1,238,324,824.451,279,770,822.60
资产总计2,041,403,719.171,911,760,917.99
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:2
(
资产负债表(续)资产负债表(续)
2023年9月30日
编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司金额单位:人民币元项目二2023年9月30日2022年12月31日
流动负债:
短期借款30,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款176,257,439.85131,382,062.66
预收款项321,100.92
合同负债20,099,124.7117,734,013.26
应付职工薪酬24,135.82
应交税费9,942,640.425,630,416.94
其他应付款108,599,177.939,372,405.64
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债236,384,983.33311,056,885.91
其他流动负债5,845,647.286,967,876.96
流动负债合计557,153,149.34512,464,762.29
非流动负债:
长期借款557,445,270.00607,191,968.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,471,131.651,569,207.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计558,916,401.65608,761,175.08
负债合计1,116,069,550.991,121,225,937.37
股东权益:
股本300,000,000.00300,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,861,949.503,861,949.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积98,689,927.1998,689,927.19
未分配利润522,782,291.49387,983,103.93
股东权益合计925,334,168.18790,534,980.62
负债和股东权益总计2,041,403,719.171,911,760,917.99
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
V
利润表利润表
2023年1-9月
编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司金额单位:人民币元项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业收入793,339,415.84703,990,823.19
减:营业成本550,881,084.81523,700,305.82
税金及附加2,959,374.511,674,882.57
销售费用6,971,070.496,632,651.58
管理费用13,192,923.3113,543,815.14
研发费用41,635,452.0933,066,147.18
财务费用31,401,021.9335,812,486.32
其中:利息费用33,049,574.3537,152,818.74
利息收入1,767,245.032,230,202.86
加:其他收益3,531,091.74909,058.44
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“－”号填列)105,517.451,093,064.46
资产减值损失(损失以“一”号填列)95,845.53173,844.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,289.49494,851.21
二、营业利润(亏损以“一”号填列)150,029,653.9392,231,352.91
加:营业外收入144,187.98103,958.71
减:营业外支出78,226.9899,878.56
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)150,095,614.9392,235,433.06
减:所得税费用15,296,427.378,665,070.70
四、净利润(净亏损以”-“号填列)134,799,187.5683,570,362.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)134,799,187.5683,570,362.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额--
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
3、其他权益工具投资公允价值变动
4、企业自身信用风险公允价值变动
5、其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4、其他债权投资信用减值准备
5、现金流量套期储备
6、外币财务报表折算差额
7、其他
六、综合收益总额134,799,187.5683,570,362.36
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
陶
None
现金流量表现金流量表
2023年1-9月
编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司金额单位:人民币元项目2023年1-9金额2022年1-9金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金506,429,355.71495,390,583.79
收到的税费返还2,998,466.3615,802,937.81
收到其他与经营活动有关的现金611,071,330.42146,325,706.57
经营活动现金流入小计1,120,499,152.49657,519,228.17
购买商品、接受劳务支付的现金223,997,136.47262,697,182.00
支付给职工以及为职工支付的现金55,645,359.7550,404,513.45
支付的各项税费30,448,002.2017,040,021.32
支付其他与经营活动有关的现金533,577,390.7131,048,585.18
经营活动现金流出小计843,667,889.13361,190,301.95
经营活动产生的现金流量净额276,831,263.36296,328,926.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净24,332.73502,530.00
额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额45,006,000.00
收到其他与投资活动有关的现金2,265,219.98585,289.10
投资活动现金流入小计2,289,552.7146,093,819.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,163,906.6944,576,857.18
投资支付的现金1,060,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计42,224,506.6944,576,857.18
投资活动产生的现金流量净额-39,934,953.981,516,961.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.00116,031,930.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100,000,000.00116,031,930.00
偿还债务支付的现金260,643,866.00224,181,967.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,302,295.10108,977,009.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,956,883.34
筹资活动现金流出小计279,946,161.10335,115,860.35
筹资活动产生的现金流量净额-179,946,161.10-219,083,930.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额56,950,148.2878,761,957.79
加:期初现金及现金等价物余额51,175,812.3567,950,382.20
六、期末现金及现金等价物余额108,125,960.63146,712,339.99
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: