甘肃能化:第十届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2024-13
债券代码：127027债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议于2024年3月25日上午十点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月15日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本次现场会议由监事会主席陈虎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于综合授信额度的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于综合授信额度的公告》。
2、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会认为：公司本次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保募投项目建设、日常资金运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用5亿元闲置募集资金和8亿元自有资金进行现金管理。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
3、关于公司及下属企业之间提供担保的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会认为：本次公司及下属企业为全资子公司向金融机构申请授信额度提供连
带责任担保，是基于全资子公司生产经营资金需求，担保风险可控，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营资金周转，审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。我们同意公司及下属企业之间提供担保事项。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于公司及下属企业之间提供担保的公告》。
4、关于2024年度经营预算的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于2024年度经营预算的公告》。
5、关于2024年度投资计划的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于2024年度投资计划的公告》。
上述议案1、3、4、5将提交公司股东大会审议，公司将在年度报告相关事项审议后，一并提交年度股东大会审议。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司监事会
2024年3月27日