大唐电信:大唐电信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告

证券代码：600198证券简称：大唐电信公告编号：2024-019
大唐电信科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时用于补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过22000万元（含）临时用于补充
流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账及存储情况2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）190839694股募集配套资金，发行价格为每股5.24元，本次发行共募集资金人民币999999996.56元。
公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司
扣减不含税额的承销费人民币3773584.91元后的资金总额计人民币
996226411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行
账号为634049068的募集资金专项账户。
上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普
1通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到位后，已全部存入经公司董事会批准开立的募集专项账户内，公司与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金项目变更及存储情况公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司。
大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银
行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851的募集资金
专项账户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况公司于2023年3月21日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过30000万元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内。上述募集资金归还情况如下：
2024年3月20日，公司已将上述临时用于补充流动资金的募集资金30000万元归还至募集资金专项账户，并于2024年3月21日披露了《大唐电信科技股份有限公司关于归还前次临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-
016）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司募集资金投资计划，“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”
2的实施主体为大唐微电子技术有限公司，“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”实施主体为大唐联诚信息系统技术有限公司。
截至2024年2月29日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元募集资金承诺投募集资金已投入募投项目未投入募集资金投资项目名称资总额金额金额新型高性能系列安全芯片研
20000.004407.60687815592.393122
发及产业化项目
5G特通行业专网产品研发和
30000.003706.46459926293.535401
产业化项目
补充流动资金、偿还债务及
49999.99965649702.028409297.971247
本次交易相关发行费用等
合计99999.99965657816.09988642183.89977
截至2024年2月29日，公司募集资金账户余额合计为13453.309897万元。上述“募投项目未投入金额”中有30000万元在2023年已用于临时补充流动资金，该部分资金已于2024年3月20日归还至公司募集资金专项账户。截至2024年3月20日，公司募集资金账户余额合计为42823.738284万元。
鉴于公司募集资金投资项目资金需分阶段逐步投入募集资金项目中，故后续按照计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，合理利用部分闲置募集资金，在不影响本次募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”
的部分闲置募集资金不超过22000万元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。
本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
四、公司履行的相关审议程序
3公司于2024年3月27日召开了第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》等相关规定的要求。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，我们同意《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。
（二）独立财务顾问核查意见独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，认为：
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金将不影响公司募集资金
计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，维护公司和投资者的利益。
独立财务顾问同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用计划。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2024年3月28日
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