中铁装配:控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中铁装配式建筑股份有限公司中铁装配式建筑股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2023年12月31日止年度
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
X  非经营性资金占用         1011104资金占用方名称         占用方与上市公司的关联关系         上市公司核算的会计科目         2023年期初占用资金余额         2023年度占用累计发生金额(不含利息)         2023年度占用资金的利息(如有)         2023年度偿还累计发生金额         2023年期末占用资金余额         占用形成原因         占用性质         
控股股东、实际控制人及其附属企业无不适用不适用无无无无无不适用不适用
前控股股东、实际控制人及其附属企业无不适用不适用无无无无无不适用不适用
其他关联方及其附属企业无不适用不适用无无无无无不适用不适用
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际企业中铁建工集团有限公司母公司应收账款、其他应收款、合同资产164,501,026.81549,916,589.84-(356,054,510.57)358,363,106.08销售商品或提供装配式建筑服务及保证金经营性往来
中铁诺德城市投资有限公司同受母公司控制应收账款68,033,554.29546,637,951.78(403,307,886.12)211,363,619.95提供装配式建筑服务经营性往来
中铁云南建设投资有限公司同受最终控股母公司控制应收账款49,293,107.81211,834,138.96-(205,570,456.52)55,556,790.25提供装配式建筑服务经营性往来
中铁二局集团有限公司同受最终控股母公司控制应收票据、应收账款8,657,450.332,548,525.00-(1,700,000.00)9,505,975.33销售商品经营性往来
中铁建工集团第二建设有限公司同受母公司控制应收账款、其他应收款4,109,611.485,755,665.76-(4,429,471.38)5,435,805.86销售商品及保证金经营性往来
控制人及其附属中铁四局集团有限公司司受最终控股母公司控制应收票据、应收账款9,497,269.01--(5,813,472.48)3,683,796.53销售商品经营性往来
中铁高新工业股份有限公司司受最终控股母公司控制应收账款-3,825,661.00二(382,566.10)3,443,094.90销售商品经营性往来
中铁五局集团有限公司司受最终控股母公司控制应收账款2,966,005.16-二(1,079,127.42)1,886,877.74销售商品经营性往来
中铁一局集团有限公司司受最终控股母公司控制应收账款、合同资产1,582,674.901,581,328.06-(1,497,514.41)1,666,488.55建筑服务销售商品或提供装配式经营性往来
中铁上海工程局集团有限公司同受最终控股母公司控制应收账款、合同资产、其他应收款1,745,968.901,649,539.90-(1,899,342.90)1,496,165.90销售商品及押金经营性往来
中铁大桥局集团有限公司司受最终控股母公司控制应收账款2,186,098.40二(1,097,252.46)1,088,845.94销售商品经营性往来
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控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2023年12月31日止年度
(除特别注明外金额单位为人民币元)
None  其他关联资金往来         4资金往来方名称         往来方与上市公司的关联关系         上市公司核算的会计科目         2023年期初往来资金余额         2023年度往来累计发生金额(不含利息)         2023年度往来资金的利息(如有)         2023年度偿还累计发生金额         2023年期末往来资金余额         往来形成原因         往来性质         
控股股东、实际控制人及其附属企业北京金恒通达投资集团有限公司的股东附属企业持有本公司5%以上股份其他应收款-1,000,000.00--1,000,000.00销售商品经营性往来
中铁电气化局集团有限公司司受最终控股母公司控制应收账款、其他应收款367,740.001,219,103.20-(637,913.90)948,929.30销售商品及保证金经营性往来
中国铁工投资建设集团有限公司同受最终控股母公司控制应收票据、应收账款1,602,783.32--(900,000.00)702,783.32销售商品经营性往来
中铁建工集团建筑安装有限公司同受母公司控制其他应收款-300,000.00--300,000.00保证金经营性往来
司中铁建工集团(广州海珠)有限公同受母公司控制其他应收款-200,000.00--200,000.00保证金经营性往来
中国中铁股份有限公司同受最终控股母公司控制应收账款59,994.82--_59,994.82提供装配式建筑服务经营性往来
中铁八局集团有限公司同受最终控股母公司控制其他应收款-50,000.00二-50,000.00保证金经营性往来
中铁物贸集团有限公司同受最终控股母公司控制其他应收款20,000.00二-20,000.00保证金经营性往来
公司中铁建工集团山东投资建设有限同受母公司控制其他应收款-20,000.00--20,000.00保证金经营性往来
有限公司江苏同安云创智能系统集成科技持有本公司5%以上股份的股东附属企业江苏同安云创智能系统集成科技持有本公司5%以上股份预付账款13,811.51---13,811.51采购商品经营性往来
公司中铁建工集团北京机械制造有限同受母公司控制其他应收款1,540,000.00--(1,540,000.00)-保证金经营性往来
中铁资源集团有限公司同受最终控股母公司控制应收账款889,760.25_-(889,760.25)二销售商品经营性往来
中铁广州工程局集团有限公司同受最终控股母公司控制应收账款304,112.75-二(304,112.75)-销售商品经营性往来
小计-一323,316,819,331,326,538,503.50323,316,819,331,326,538,503.50-(991,577,253.80)658,278,069.03一二
上市公司的子公司及其附属企业本公司之子公司(注1)本公司之子公司其他应收款386,108,777.92206,827,432.56-(198,798,106.48)394,138,104.00资金拆借款非经营性往来
小计-一386,108,777.92206,827,432.56_(198,798,106.48)394,138,104.00一一
其他关联方及其附属企业无不适用不适用无无无无无不适用不适用
总计---709,425,597,251,533,365,936.06709,425,597,251,533,365,936.06-(1,190,375,360.28)1,052,416,173.03(1,190,375,360.28)1,052,416,173.03二二
注1:本公司向本公司之子公司提供资金拆借款,系为子公司生产经营之用.
本表已于2024年3月25日获董事会批准.
企业负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
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