浙数文化:关于浙报数字文化集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于浙报数字文化集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：浙报数字文化集团股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于浙报数字文化集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目资金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性
现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性
前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2023年2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额
（不含利（如有）
息）浙江日报报经营性往
实际控制人应收账款580.40323.99834.3870.01技术服务业集团来预付房浙江日报报经营性往
实际控制人预付款项28.81598.00613.7113.10租、能耗业集团来
费[注]浙江日报报其他应收经营性往
实际控制人15.490.1615.65保证金业集团款来浙报传媒控经营性往
股集团有限控股股东应收账款376.711950.002326.71信息服务来公司浙报传媒控其他应收质量保证经营性往
控股股东、实际股集团有限控股股东71.0736.5071.0736.50款金来控制人及其附属公司
企业浙江老年报控股股东、实经营性往
报业有限公际控制人的附应收账款83.42384.8077.15391.07技术服务来司属企业
控股股东、实浙江日报传经营性往
际控制人的附应收账款120.007.13127.13技术服务媒有限公司来属企业
控股股东、实浙江日报传经营性往
际控制人的附预付款项18.8733.9633.9618.87技术服务媒有限公司来属企业
浙江在线新控股股东、实经营性往
闻网站有限际控制人的附应收账款325.64745.38913.16157.86技术服务来
公司属企业浙江在线新控股股东、实经营性往
闻网站有限际控制人的附预付款项26.795.8920.90技术服务来公司属企业
浙江浙法传控股股东、实经营性往
媒集团有限际控制人的附应收账款16.2016.20技术服务来公司属企业
浙江浙法传控股股东、实经营性往
媒集团有限际控制人的附预付款项10.3810.38拍摄影片来公司属企业
控股股东、实浙江浙商传经营性往
际控制人的附应收账款2.0024.9026.90信息服务媒有限公司来属企业
控股股东、实浙江浙商传经营性往
际控制人的附预付款项25.9227.5953.51活动服务媒有限公司来属企业
潮闻天下传控股股东、实经营性往媒（浙江）际控制人的附应收账款50.342951.472712.20289.61技术服务来有限公司属企业
潮闻天下传控股股东、实经营性往媒（浙江）际控制人的附预付款项31.1331.13技术服务来有限公司属企业浙江《江南控股股东、实经营性往游报》社有际控制人的附应收账款52.8072.40125.20活动服务来限公司属企业《浙江共产控股股东、实党员》杂志经营性往
际控制人的附应收账款0.400.40技术服务集团有限公来属企业司
浙江浙法影控股股东、实经营性往
应收账款1.301.30信息服务视文化传媒际控制人的附来有限公司属企业浙报智慧盈动创业投资子公司及其控其他应收股权转让非经营性
15034.3115034.31（浙江）有制的法人款款往来限公司浙报智慧盈动创业投资子公司及其控其他应收非经营性
2000.002000.00往来款（浙江）有制的法人款往来限公司杭州战旗电子公司及其控其他应收非经营性
竞网络科技1900.002000.001700.002200.00往来款制的法人款往来有限公司杭州战旗网子公司及其控其他应收非经营性
络科技有限27734.0028066.0028000.0027800.00往来款制的法人款往来上市公司的子公公司司及其附属企业北京东方汇誉科技文化子公司及其控其他应收非经营性
18.857000.00130.0818.857130.08往来款
发展有限公制的法人款往来司浙数文化科技发展（浙子公司及其控其他应收非经营性
12400.006200.006200.00往来款
江）有限公制的法人款往来司九天浩悦子公司及其控其他应收非经营性（杭州）广3000.004.561.673002.89往来款制的法人款往来告有限公司九天云动子公司及其控其他应收非经营性（杭州）广12000.0021.339.4412011.89往来款制的法人款往来告有限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来
总计///46449.0173698.10155.9743925.9976377.09
注：2023年10月25日，公司子公司杭州城市大脑有限公司与浙江日报报业集团签署《办公用房租赁协议》，租赁浙江日报报业集团房产用于行政办公，截至2023年12月31日，预付款余额系杭州城市大脑有限公司履行上述合同义务支付相应房租款所致。