友讯达:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300514证券简称：友讯达公告编号：2024-012
深圳友讯达科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
有关规定，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]434号）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股
（A股）2500万股，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额人民币21150.00万元，扣除发行费用总额3099.50万元，募集资金净额为18050.50万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月21日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字（2017）000262号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入166346532.04元；于
2023年1月1日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币
12623434.72元，其中，投入金额12622011.45元用于友讯达无线传感网络研发
中心建设项目；投入金额1423.27元用于友讯达能源物联网研发及产业化基地项目。
截止2023年12月31日，资金利息（包括理财收入）扣除手续费后净收入8894626.32元，募集资金余额为人民币23053094.28元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司第一届董事会第四次会议审议通过《募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国建设银行股
份有限公司深圳市分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2017年12月6日、2017年12月26日，公司分别召开第一届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的募集资金变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”，由全资子公司武汉友讯达科技有限公司（以下简称“武汉友讯达”）实施。因募集资金项目变更，公司与武汉友讯达、中国建设银行股份有限公司深圳市分行及保荐机构招商证券股份有
限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》。
友讯达智能电网类产品生产基地新建项目募集资金账户、能源物联网研发及
产业化基地项目募集资金账户已按计划支取完毕，且募集资金专户无后续使用用途，予以注销。
2018年12月10日、2018年12月27日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、
2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
同意公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6196.76万元变
更用途用于“东莞生产基地建设项目”。东莞生产基地建设项目将由东莞友讯达建设实施。因募集资金项目变更，公司于2019年1月30日与东莞友讯达、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了
《募集资金四方监管协议》。友讯达营销与运维服务网络建设项目募集资金账户、东莞生产基地建设项目均已按计划支取完毕，且募集资金专户无后续使用用途，予以注销。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元募集资利息收入序募集资金专项募集资金募集资金承诺投资调整后投累计投入金暂时期末余及手续费号账户开户银行专项账户用途总额资总额金额补充流额支出动资金友讯达无线中国民生银行传感网络研
1股份有限公司6976886604613.424613.422708.1304002305.31
发中心建设深圳分行项目友讯达营销上海浦东发展
791301552与运维服务*
2银行股份有限6492.02280.37460.700180.340
00002198网络建设项
公司深圳分行目（变更前）友讯达智能中国建设银行442501000电网类产品
3股份有限公司016000005生产基地新6945.0600.00000深圳市分行17建项目（变更前）友讯达能源中国建设银行442501000物联网研发
4股份有限公司016000006及产业化基06945.067218.500273.450深圳市分行73地项目（变更后）上海浦东发展791300788东莞生产基
5银行股份有限010000003地建设项目06211.656247.32035.670
公司深圳分行82（变更后）
-合计--18050.5018050.5016634.65-889.462305.31
备注：*友讯达营销与运维服务网络建设项目变更前，该项目使用金额为460.7万元，其中调整后投资总额为280.37万元，利息收入扣除手续费支出180.34万元。
*友讯达能源物联网研发及产业化基地项目的利息收入及手续费支出含友讯达智能电网类产品生产基地新建项目利息收入及手续费支出转入；东莞生产基地建设项目的利息收入及手续费支出含友讯达营销与运维服务网络建设项目利息收入及手续费支出转入。
三、2023年度募集资金实际使用情况
（一）2023年度募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金现金管理情况
2017年8月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
2017年12月6日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币3000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型产品）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
2018年8月20日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币3000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型产品）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
2019年8月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公
司使用不超过人民币2000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型产品）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
2020年8月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
2021年8月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第
十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过4000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过
12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年8月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-026）。
2018年8月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3000
万元人民币全部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-055）。
2018年8月20日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-062）。
2019年8月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-047）。
2020年8月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意使用不超过3000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-042）
上述用于补充流动资金的闲置募集资金均已如期归还，截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在募集资金节余情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目的资金使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和本企业募集资金使用管理办法的
相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表1：《募集资金使用情况对照表》；
附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
深圳友讯达科技股份有限公司董事会
2024年3月28日附表1：募集资金使用情况对照表
2023年年度
编制单位：深圳友讯达科技股份有限公司
单位：人民币元
募集资金总额180505000.00本年度投入募集资金总额12623434.72
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额131567030.01已累计投入募集资金总额166346532.04
累计变更用途的募集资金总额比例72.89%项目达到是否已变截至期末投资项目可行性募集资金承诺投调整后投资总本年度投入金截至期末累计投预定可使本年度实是否达到
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含进度（%）(3)是否发生重
资总额额(1)额入金额(2)用状态日现的效益预计效益部分变更）＝(2)/(1)大变化期承诺投资项目
1、友讯达智能电网类产品生产基
是69450551.00－－－否
地新建项目（变更前）
2、友讯达营销与运维服务网络建
是64920165.002803685.994607041.987.10%－－－否
设项目（变更前）
3、友讯达无线传感网络研发中心
否46134284.0046134284.0012622011.4527081287.4558.70%－－－否建设项目
4、友讯达能源物联网研发及产业
否69450551.001423.2772185046.56103.94%－－－否
化基地项目（变更后）5、东莞生产基地建设项目（变更否62116479.0162473156.05100.57%－－－否
后）
承诺投资项目小计180505000.00180505000.0012623434.72166346532.04
超募资金投向本公司无超募资金投资项目归还银行贷款（如有）-----
补充流动资金（如有）-----超募资金投向小计不适用未达到计划进度或预计收益的情
-
况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况
-说明
超募资金的金额、用途及使用进
-展情况1、2017年12月6日、2017年12月26日公司分别召开第一届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”，原计划在深圳实施的“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”改由在武汉实施“能源物联网研发及产业化基地项目”，由武汉友募集资金投资项目实施地点变更讯达建设实。
情况2、2018年12月10日、2018年12月27日公司分别召开第二届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6196.76万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”，原计划在深圳实施的“友讯达营销与运维服务网络建设项目”改由在东莞实施“东莞生产基地建设项目”，由东莞友讯达建设实施。
1、2017年12月6日、2017年12月26日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地募集资金投资项目实施方式调整项目”，由武汉友讯达建设实施。
情况2、2018年12月10日、2018年12月27日分别召开第二届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6196.76万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”，由东莞友讯达建设实施。
募集资金投资项目先期投入及置
-换情况1、2017年8月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-026）；
用闲置募集资金暂时补充流动资
2、2018年8月20日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
金情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-062）；3、2019年8月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-047）；
4、2020年8月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用不超过3000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-042）。
项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。公司将按经营需要，合理安排募集资金使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问无
题或其他情况附表2：变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳友讯达科技股份有限公司
金额单位：人民币元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资项目达到预变更后的项目本年度实际本年度实现的是否达到
变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额进度（%）定可使用状可行性是否发投入金额效益预计效益
总额（1）(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化能源物联网研发及产业友讯达智能电网类产
69450551.001423.2772185046.56103.94%－－－－
化基地项目品生产基地新建项目友讯达营销与运维服
东莞生产基地建设项目62116479.01－62473156.05100.57%－－－－务网络建设项目
合计－131567030.011423.27134658202.61－－－－－
东莞生产基地建设项目：1、变更募集资金项目的原因：公司原募投项目“友讯达营销与运维服务网络建设项目”
是根据当时的条件和规划作出的决策，近几年，公司根据实际发展情况，逐步使用自有资金在全国主要城市通过租赁办公场所、员工宿舍和库房，设立办事处、建立服务网点。目前营销与运维服务网络配置基本符合公司现状，“友讯达营销与运维服务网络建设项目”环境已发生变化，未来公司将继续使用自有资金完善营销与运维服务体系。现阶段公司迫切需要建立生产厂房，解决因租赁生产厂房带来的空间不足及其他方面原因的掣肘。
公司为减小购置厂房带来的流动资金压力，同时保证募集资金的合理使用，公司拟将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的剩余资金变更用途用于“东莞生产基地建设项目”。
2、变更募集资金决策程序：2018年12月10日、2018年12月27日分别召开第二届董事会第六次会议、2018变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6196.76万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”，由东莞友讯达建设实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事发表明确意见。
3、变更募集资金信息披露情况说明：2018年12月10日，关于变更部分募集资金用途事项已经董事会、监事会审议，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司于2018年12月12日发布相关公告，具体内容详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-084）。2018年12月27日，公司发布《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-087），该事项已经股东大会审议通过。
能源物联网研发及产业化基地项目：1、变更募集资金项目的原因：公司原募投项目“友讯达智能电网类产品生变更后项目拟截至期末实际截至期末投资项目达到预变更后的项目本年度实际本年度实现的是否达到
变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额进度（%）定可使用状可行性是否发投入金额效益预计效益
总额（1）(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化产基地新建项目”是根据当时的条件和规划作出的决策，不便于公司未来的扩张。随着国家政策对物联网产业的支持力度不断加大，基于长远发展规划，公司拟在武汉建立能源物联网研发及产业化基地项目，通过购置生产场地、增加设备提升产能，满足公司研发生产的需要，促进公司业务的快速发展。由武汉友讯达科技有限公司（以下简称“武汉友讯达”）投资建设的“能源物联网研发及产业化基地项目”将包括原募投项目“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的全部建设内容，原募投项目建设内容实质上均未发生变化。
2、变更募集资金决策程序：2017年12月6日、2017年12月26日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的6945.06万元变更用途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”，由武汉友讯达建设实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事发表明确意见。
3、变更募集资金信息披露情况说明：2017年12月6日关于变更部分募集资金用途事项已经董事会、监事会审议，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司于2017年12月8日发布相关公告，具体内容详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-043）。2017年12月26日，公司发布《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-050），该事项已经股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用