云铝股份:云南铝业股份有限公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

云南铝业股份有限公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司2023年度占用2023年度占非经营性资金上市公司2023年期初占2023年度偿还累2023年期末占占用形成资金占用方名称核算的会累计发生金额用资金的利占用性质占用的关联关用资金余额计发生金额用资金余额原因
计科目（不含利息）息（如有）系
控股股东、实际
控制人及其附属---------非经营性占用企业
小计----------
前控股股东、实
际控制人及其附---------非经营性占用属企业
小计----------其他关联方及其
---------非经营性占用附属企业
小计----------
总计----------往来方与上市公司
2023年度往来2023年度往
其它关联资金上市公司核算2023年期初往2023年度偿还2023年期末往来形成资金往来方名称累计发生金额来资金的利往来性质往来的关联关的会计科来资金余额累计发生金额往来资金余额原因
(不含利息)息(如有)系目
中铝佛山国际贸易受同一母公应收账款20739.65311251.07-331990.72-销售产品经营性往来有限公司司控制中铝物流集团中部受同一母公
应收账款-378.37-372.515.86销售产品经营性往来国际陆港有限公司司控制中铝物流集团有限受同一母公
应收账款-830.88-830.88-销售产品经营性往来公司司控制
-1-中铝物资有限公司受同一母公
应收账款821.748323.26-7722.591422.41销售产品经营性往来司控制贵州华仁新材料有受同一母公
应收账款-8.98-8.98-销售产品经营性往来限公司司控制中铝国际贸易集团受同一母公
应收账款-31617.18-31617.18-销售产品经营性往来有限公司司控制包头铝业有限公司受同一母公
应收账款-279.07-279.07-销售产品经营性往来司控制
兰州铝业有限公司受同一母公应收账款-0.430.43-销售产品经营性往来司控制
山西中铝华润有限受同一母公应收账款-0.140.14-销售产品经营性往来公司司控制云南慧能售电股份受中铝集团
应收账款0.859.91-10.76-销售产品经营性往来
控股股东、实际有限公司控制控制人及其附属云南冶金集团股份受中铝集团
企业应收账款-8.78-1.697.09销售产品经营性往来有限公司控制中国铝业集团高端受中铝集团
应收账款-329957.90-329954.353.55销售产品经营性往来制造股份有限公司控制云南驰宏资源综合受中铝集团
应收账款-5293.33-5293.33-销售产品经营性往来利用有限公司控制
中铝河南洛阳铝箔受中铝集团应收账款150.41-0.4115销售产品经营性往来有限公司控制
中铝西南铝板带有受中铝集团应收账款-22603.32-22603.32-销售产品经营性往来限公司控制中铝瑞闽股份有限受中铝集团
应收账款-76711.52-76711.52-销售产品经营性往来公司控制
西南铝业(集团)有限受中铝集团
应收账款-5526.81-5526.81-销售产品经营性往来责任公司控制贵阳铝镁设计研究受中铝集团
应收账款3.570.26-0.263.57销售产品经营性往来院有限公司控制
中铝特种铝材(重庆)受中铝集团
应收账款1806827.85-7007.85-销售产品经营性往来有限公司控制
-2-云南浩鑫铝箔有限受中铝集团
应收账款74163.23303081.06-367350.649893.65销售产品经营性往来公司控制重庆国创轻合金研受中铝集团
应收账款-126.45-126.45-销售产品经营性往来究院有限公司控制昆明冶金研究院有受中铝集团
应收账款-114.36-114.36-销售产品经营性往来限公司控制中铝万成山东建设受中铝集团
应收账款-11.2411.24-销售产品经营性往来有限公司控制
云南清鑫清洁能源受中铝集团应收账款-2.292.29-销售产品经营性往来有限公司控制
中铝材料应用研究受中铝集团应收账款-0.520.52-销售产品经营性往来院有限公司控制沈阳博宇科技有限受中铝集团
应收账款-0.30.3-销售产品经营性往来责任公司控制
控股股东、实际东北轻合金有限责受中铝集团
控制人及其附属应收账款-0.190.19-销售产品经营性往来任公司控制企业陇西西北铝铝箔有受中铝集团
应收账款-0.110.11-销售产品经营性往来限公司控制贵州顺安机电设备受中铝集团
应收账款-0.070.07-销售产品经营性往来有限公司控制
贵阳振兴铝镁科技受中铝集团应收账款-0.020.02-销售产品经营性往来产业发展有限公司控制云南冶金集团进出受同一母公预付款项预付代理
口物流股份有限公司控制56.21-56.21-经营性往来-费用司中铝物流集团中部受同一母公预付款项预付商品
41.0935427.07-35453.5214.64经营性往来
国际陆港有限公司司控制款中铝新材料有限公受同一母公预付款项
17.594217.64-4217.6417.59商品款经营性往来
司司控制中国有色金属工业
受中铝集团昆明勘察设计研究预付款项1.6-1.6-勘察费经营性往来
控制-院有限公司
-3-中铝物资有限公司受中铝集团预付款项
8622.57528969.22-531057.106534.69商品款经营性往来
控制山东铝业有限公司受中铝集团预付款项
4.91--4.91-商品款经营性往来控制
中铝郑州有色金属受中铝集团预付款项
46--46-商品款经营性往来研究院有限公司控制
云南冶金昆明重工受中铝集团预付款项
16.99--16.99-商品款经营性往来
有限公司控制
中铝保险经纪(北京)受中铝集团预付款项0.24--0.24-代理费经营性往来股份有限公司控制
贵阳振兴铝镁科技受中铝集团预付款项-210.62-184.3526.27商品款经营性往来产业发展有限公司控制
中铝智能(杭州)安全受中铝集团预付款项
科学研究院有限公控制-116.26-115.430.83商品款经营性往来
控股股东、实际司控制人及其附属中国铝业集团有限本公司的母预付款项
企业-207.66-183.1324.53商品款经营性往来公司公司中国铝业集团有限本公司的母其他应收劳务费
-2.35-2.35-经营性往来公司公司款
中铝(上海)碳素有限受同一母公其他应收劳务费
-18.38-18.38-经营性往来公司司控制款中铝郑州有色金属受同一母公其他应收劳务费
3.120.06-3.18-经营性往来
研究院有限公司司控制款中铝物资供销有限受同一母公其他应收商品款
-6.32-1.325经营性往来公司司控制款贵州华锦铝业有限受同一母公其他应收保证金
-5--5经营性往来公司司控制款云南正达矿业小额受中铝集团其他应收应收股利
96---96经营性往来
贷款股份有限公司控制款中铝河南洛阳铝箔受中铝集团其他应收商品款
7.91---7.91经营性往来
有限公司控制款云晨期货有限责任受中铝集团其他应收保证金
0.1---0.1经营性往来
公司控制款
-4-云南铜业地产物业受中铝集团其他应收资产处置
115.92---115.92经营性往来
服务有限公司控制款款中国铝业股份有限受中铝集团其他应收劳务费
-2.46-2.46-经营性往来公司控制款中国铝业股份有限受中铝集团其他应收保证金经营性往来
-62--62公司控制款中色科技股份有限受中铝集团其他应收劳务费经营性往来
100.62-0.6210
公司控制款中铝国际云南铝应受中铝集团其他应收
5.8831.31-37.19-劳务费经营性往来
用工程有限公司控制款天津骏鑫轻量化科受中铝集团其他应收
4.33--4.33-劳务费经营性往来
技有限公司控制款中铝招标有限公司受中铝集团其他应收投标保证
221-221经营性往来
控制款金云南中慧能源有限受中铝集团其他应收
0.125.2-5.32-劳务费经营性往来
公司控制款云南冶金集团股份受中铝集团其他应收
0.1--0.1-劳务费经营性往来
有限公司控制款云南慧能售电股份受中铝集团其他应收
-1.21-1.21-劳务费经营性往来有限公司控制款云南浩鑫铝箔有限受中铝集团其他应收
-3877.04-3877.04-劳务费经营性往来公司控制款中铝智能科技发展受中铝集团其他应收
-37.79-37.79-劳务费经营性往来有限公司控制款中铝信息科技有限受中铝集团其他应收
-3.21-3.21-劳务费经营性往来公司控制款
中铝智能(杭州)安全受中铝集团其他应收
科学研究院有限公-2.55-2.55-劳务费经营性往来控制款司中铝铝箔有限公司受中铝集团其他应收
-1.53-1.53-劳务费经营性往来控制款中铝智能铜创科技受中铝集团其他应收
-0.64-0.64-劳务费经营性往来
(云南)有限公司控制款
-5-山东铝业有限公司受中铝集团其他应收
-0.42-0.42-劳务费经营性往来控制款中国有色金属长沙受中铝集团其他应收
勘察设计研究院有-0.2-0.2-劳务费经营性往来控制款限公司中铝国际工程股份受中铝集团其他应收
-0.15-0.15-劳务费经营性往来有限公司控制款中铝国际南方工程受中铝集团其他应收
-0.1-0.1-劳务费经营性往来有限公司控制款沈阳铝镁设计研究受中铝集团其他应收
-0.09-0.09-劳务费经营性往来院有限公司控制款中国铜业有限公司受中铝集团其他应收
-0.07-0.07-劳务费经营性往来控制款贵阳铝镁设计研究受中铝集团其他应收
院工程承包有限公-0.04-0.04-劳务费经营性往来控制款司沈阳盛鑫建设工程受中铝集团其他应收
-0.02-0.02-劳务费经营性往来项目管理有限公司控制款九冶建设有限公司受中铝集团其他应收
-0.01-0.01-劳务费经营性往来控制款云南冶金昆明重工受中铝集团其他非流劳务费
189--189-经营性往来
有限公司控制动资产昆明冶金研究院有受中铝集团其他非流商品款
5--5-经营性往来
限公司控制动资产曲靖市沾益区捷成本公司参股经营性往来
应收账款216.931.01-212.835.11销售商品物流有限公司企业云南德福环保有限本公司参股经营性往来
应收账款52.8910.84-63.73-销售商品上市公司的子公公司企业司及其附属企业云南中慧能源有限本公司参股预付账款商品款经营性往来
-30532.84-30295.62237.22公司企业曲靖市沾益区捷成本公司参股其他应收劳务费经营性往来
-208.93-208.93-物流有限公司企业款
-6-云南索通云铝炭材本公司参股其他应收劳务费经营性往来
36.815327.89-5327.2037.5
料有限公司企业款云南中慧能源有限本公司参股其他非流预付商品经营性往来
3726.9473.06--3800.00
公司企业动资产款云南云铝海鑫铝业本公司控股债权投资委托贷款非经营性往来
60929.75-53.925983.6535000.00
有限公司子公司云南文山铝业有限本公司控股债权投资委托贷款非经营性往来
123000.00---123000.00
公司子公司云南源鑫炭素有限本公司控股债权投资委托贷款非经营性往来
30000.0030000.0023.130023.1030000.00
公司子公司
总计——323134.041742348.8977.01855187.49210372.44——云南铝业股份有限公司
2024年3月27日