铂力特:西安铂力特增材技术股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688333证券简称：铂力特公告编号：2024-019
西安铂力特增材技术股份有限公司
2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2019年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1170号”文《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）20000000股，每股面值人民币 1元，发行价格为33.00元/股，募集资金总额为人民币660000000.00元，实际募集资金净额为人民币598669200.61元。上述募集资金于2019年7月16日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2019XAA30335 号《验资报告》。
2、2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1444号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行股票32048107股，每股发行价格94.50元，募集资金总额为3028546111.50元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计21150195.56元，公司实际募集资金净额3007395915.94元。上述募集资金于2023年12月5日已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023XAAA3B0103 号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用及结余情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金截至2023年12月31日止公司募集资金使用情况如下:
项目金额（人民币元）
2023年1月1日募集资金账户余额28550438.34
减：募投项目进度款16610768.27
加：利息收入扣除手续费净额361018.55
2023年12月31日募集资金余额12300688.62
2、2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金
截至2023年12月31日止公司累计募集资金使用情况如下:公司累计使
用募集资金人民币124156150.43元。截至2023年12月18日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额为84326522.59元，置换已支付发行费用金额650943.38元。支付其他发行费用金额879290.66元，支付募集资金项目进度38299393.80元。
截至2023年12月31日止公司募集资金使用情况如下:
项目金额（人民币元）
2023年12月5日募集资金到账金额3009678186.97
减：募集资金投资项目使用122625916.39
其中：2023年直接投入募集资金投资项目38299393.80
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目84326522.59
减：发行费用1530234.04
其中：2023年直接支付发行费用879290.66
以募集资金置换预先支付发行费用650943.38
加：利息收入扣除手续费净额380246.44
2023年12月31日募集资金余额2885902282.98
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度的制定与执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经于2019年3月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，修订的《募集资金管理制度》已于2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1、2019年首次公开发行股票募集资金2019年7月16日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议报告期内有效执行，不存在问题。
2、2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金
2023年12月6日，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议目前正在有效执行，不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金
截至2023年12月31日，公司募集资金余额如下：
户名开户银行银行账号金额（元）上海浦东发展银行西安铂力特增材技术股份
股份有限公司西安7212007880180000055612300052.14有限公司唐延路支行西安铂力特增材技术股份中国银行西安西工
103682331275636.48
有限公司大支行
合计12300688.62
2、2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金
截至2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：户名开户银行银行账号金额（元）西安铂力特增材技术股份中国银行西安西工有限公司（资金性质：募102507071019950152832.02大支行集资金专户）西安铂力特增材技术股份中国建设银行西安
61050174001500001976450053110.38
有限公司劳动路支行西安铂力特增材技术股份交通银行西安朱雀有限公司（资金性质：募611301078013002525522745742810.74大街支行集资金专户）西安铂力特增材技术股份兴业银行西安友谊
456920100100186866218947567.91
有限公司路支行西安铂力特增材技术股份上海浦东发展银行
72010078801100007259521005961.93
有限公司西安分行
合计2885902282.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2023年募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：首发募集资金使用情况对照表”和“附表2：再融资募集资金情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金
2023年度，公司首次公开发行股票募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
2、2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募投项目。截至2023年12月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目投资金额为人民币84326522.59元，已使用自筹资金支付发行费用人民币650943.38元（不含增值税），上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金及预先支付发行费用事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2023XAAA3F0048 号）。公司于 2023 年 12月 27日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金84326522.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金650943.38元（不含增值税）置换自筹资金预先支付的发行费用。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023年公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更；本公司2023年募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见经鉴证，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为：铂力特公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了铂力特公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：截至2023年12月31日，铂力特募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2023年12月31日，中信建投证券对铂力特募集资金使用与存放情况无异议。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2024年3月27日附表1：
首发募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元：
募集资金总额59866.92本年度投入募集资金总额1661.08变更用途的募集资金总额不适用
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额60927.68不适用总额比例承诺投已变更募集资金调整后投截至期末承本年度投截至期末截至期末累截至期项目达本年度是否达到项目可行
资项目项目，承诺投资资总额诺投入金额入金额累计投入计投入金额末投入到预定实现的预计效益性是否发含部分总额(1)金额(2)与承诺投入进度可使用效益生重大变
变更金额的差额（%）状态日化
（如(3)＝(2)-(4)＝期
有）(1)(2)/(1)金属增材制造
2021年
智能工否59866.9259866.9259866.921661.0860927.681060.76101.77不适用不适用否
12月
厂建设项目
合计—59866.9259866.9259866.921661.0860927.681060.76————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023年公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2023年公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2023年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：随着公司的发展及生产经营需要，公司募投项目实际投资金额已超出原计划投资金额，超出原计划投资的部分，公司以闲置募集资金结构性存款利息收入、募集资金账户利息收入支付剩余款项。附表2：
再融资募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元：
募集资金总额300739.59本年度投入募集资金总额12262.59变更用途的募集资金总额不适用
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额12262.59不适用总额比例承诺投已变更募集资金调整后投截至期末承本年度投截至期末截至期末累截至期项目达本年度是否达到项目可行
资项目项目，承诺投资资总额诺投入金额入金额累计投入计投入金额末投入到预定实现的预计效益性是否发含部分总额(1)金额(2)与承诺投入进度可使用效益生重大变
变更金额的差额（%）状态日化
（如(3)＝(2)-(4)＝期
有）(1)(2)/(1)金属增材制造大规模2025年否244891.41244891.41244891.418434.998434.99-236456.423.44不适用不适用否智能生12月产基地项目补充流
否55848.1855848.1855848.183827.603827.60-52020.586.85不适用不适用不适用否动资金
9合计—300739.59300739.59300739.5912262.5912262.59-288477.004.08———
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023年公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2023年公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2023年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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