安达智能:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(1)

证券代码：688125证券简称：安达智能公告编号：2024-009
广东安达智能装备股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）20202020股，发行价格为 60.55元 /股，募集资金总额为人民币
1223232311.00元，坐扣承销和保荐费用82666284.69元后的募集资金为
1140566026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用20764789.64元后，公司实际募集资金净额为1119801236.67元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）7-35号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。（二）募集资金使用和结余情况截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额具体情况如下：
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 111980.12
项目投入 B1 18762.72截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1565.87
项目投入 C1 4008.36本期发生额
利息收入净额 C2 2677.77
项目投入 D1=B1+C1 22771.08截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4243.64
应结余募集资金 E=A-D1+D2 93452.68
实际结余募集资金 F 88452.80
差异 G=E-F 4999.88
注：上表中“差异”系使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品
5000万元、支付手续费及单位万元尾差1178.23元所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。（二）募集资金专户存储情况截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户和1个募集资金理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元序号开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行东莞寮步流体设备及智能组装
144289401040009393387414492.97
香市路支行设备生产建设项目流体设备及智能组装
2广发银行东莞华发支行95508820220325001111839721.47
设备生产建设项目
3华夏银行东莞东城支行148480000003010959154.18信息化建设项目
4华夏银行东莞东城支行1484800000030110852072.38研发中心建设
中国农业银行东莞寮步募集资金理财产品专
544289401040010250495212573.43
香市路支行用结算账户
合计884528014.43
注：2022年12月6日，公司在农业银行开设了募集资金理财产品专用结算账户
44289401040010250，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见于2022年12月17日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-026）。
2023年12月22日，鉴于公司在招商银行东莞中集智谷支行开立的用于“补充流动资金项目”的募集资金专项账户（账号：769905743910908）中募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，该专户中结余利息收入全部转存至公司自有资金账户，公司与保荐机构及该专户开户银行招商银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见于2023年12月23日披露的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2023-041）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司本年度已投入使用募集资金4008.36万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，其使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见于2023年4月26日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
认购金额产品类型及年序号合作银行产品名称起始日到期日（万元）化收益率华夏银行东保本保收益
11000大额存单2022/11/142023/3/15
莞东城支行2.90%华夏银行东保本保收益
24800大额存单2022/11/142023/5/24
莞东城支行2.90%华夏银行东保本保收益
312100大额存单2022/11/142023/5/24
莞东城支行2.90%
“物华添宝”G款 2022
年第171期人民币结构保本浮动收益广发银行华
426000性存款(挂钩沪金23042022/11/292023/2/271.3%或3.05%
发支行
合约看涨阶梯式结或3.1%
构)(机构版)
“广银创富”G款 2023保本浮动收益广发银行华年第22期人民币结构性
5100002023/3/32023/6/11.3%或3.20%
发支行 存款(挂钩军工 ETF看涨
或3.30%
阶梯式结构)(机构版)
“物华添宝”G款 2023广发银行华年第82期人民币结构性保本浮动收益
6100002023/6/92023/9/7
发支行存款(挂钩黄金区间累1.2%至3.25%
计)(机构版)（行庆限定版）“物华添宝”G款 2023年第 150广发银行华保本浮动收益
710000期人民币结构性存款(挂2023/9/122023/12/11
发支行1.1%至2.9%钩黄金现货区间累
计)(机构版)
“广银创富”W款 2023
年第166期定制版人民保本浮动收益广发银行华
85000币结构性存款(挂钩中证2023/12/222024/3/211.6%或2.6%或
发支行
500指数看涨阶梯式)(东2.8%
莞分行)
合计78900////（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募投项目无法单独核算效益的情况说明
“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司均已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2024年3月27日附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年度
单位：人民币万元
募集资金总额111980.12本年度投入募集资金总额4008.36变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额22771.08变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计是否已变更截至期末承诺截至期末累计截至期末投入进项目达到项目可行性承诺投资募集资金承诺调整后投资本年度投入金额与承诺本年度实是否达到
项目（含部投入金额投入金额度（%）预定可使用状是否发生重项目投资总额总额投入金额投入金额的差额现的效益预计效益分变更）(1)(2)(4)＝(2)/(1)态日期大变化
(3)＝(2)-(1)流体设备及智能组装设
否78670.9875683.6275683.623389.723632.45-72051.174.802024年12月不适用不适用否备生产建设项目研发中心建
否16078.0116078.0116078.01166.824219.98-11858.0326.252024年12月不适用不适用否设项目信息化建设
否6294.976294.976294.97451.82995.13-5299.8415.812024年12月不适用不适用否项目补充流动资
否16000.0013923.5213923.5213923.52100.00不适用不适用不适用否金项目
合计－117043.96111980.12111980.124008.3622771.08-89209.04－－－－未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2022年5月12日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4222.83万元及已支付发行费用的自筹资金234.33万元（不含增值税）。合计使用募集募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金人民币4457.16万元置换预先投入的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项核验，并出具了《关于广东安达智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-450号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，其使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，并于到期日前归还至募集资金专项账户。截至2023年12月31日，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况详见上文三、（四）之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无