冠农股份:关于新疆冠农股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

关于新疆冠农股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2024]第12-00015号目录
一、审核报告……………………………………………（1-2）
二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表…………………………………………………………（3-4）
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
委托单位：新疆冠农股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18699151609附表2关于新疆冠农股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元上市公2023年度
2023年期2023年度2023年度2023年期
资金占用方占用方与上市公司的司核算占用累计发占用形成原非经营性资金占用初占用资占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质
名称关联关系的会计生金额(不因
金余额利息(如有)生金额余额
科目含利息)
现控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用
小计/////其他关联方及其附属非经营性占用企业非经营性占用
小计/////
总计/////上市公2023年度2023年度
2023年期2023年度2023年期
往来方与上市公司的司核算往来累计发往来资金的往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称初往来资偿还累计发末往来资金往来性质关系的会计生金额（不利息（如因金余额生金额余额科目含利息）有）
铁门关永瑞供销有限控股股东、实际控制应收账
0.230.23租赁费经营性往来
公司人的附属企业款
铁门关永瑞供销有限控股股东、实际控制应收账
27.3827.38托管费经营性往来
控股股东、实际控制公司人的附属企业款
人及其附属企业新疆新建番茄制品有控股股东、实际控制应收账
80.2480.24销售农产品经营性往来
限公司人的附属企业款
新疆新建番茄制品有控股股东、实际控制应收账
18.5218.52托管费经营性往来
限公司人的附属企业款铁门关永瑞供销有限控股股东、实际控制预付款购销棉副产
193.34106.66300.00经营性往来
公司尉犁县人的附属企业项品
铁门关永瑞供销有限控股股东、实际控制预付款购销棉副产
698.4088.49609.91经营性往来
公司棉麻三分公司人的附属企业项品
新疆永瑞恒兴物流有控股股东、实际控制预付款
2.602.60仓储费经营性往来
限公司人的附属企业项
新疆永安天泰电力有控股股东、实际控制预付款
96.80611.80707.990.61购销商品经营性往来
限责任公司人的附属企业项
新疆永安天泰电力有控股股东、实际控制预付款
61.591571.611413.98219.22购销商品经营性往来
限责任公司人的附属企业项新疆永安天泰电力有
控股股东、实际控制预付款
限责任公司和硕县分130.00100.0030.00购销商品经营性往来人的附属企业项公司
铁门关永瑞供销有限控股股东、实际控制预付款
1667.841667.84购销商品经营性往来
公司人的附属企业项新疆冠农番茄制品有子公司及其控制的法其他应
675.03675.03借款非经营性占用
限公司人收款新疆绿原糖业有限公子公司及其控制的法其他应
11381.6711381.67借款非经营性占用
司人收款新疆冠农天沣物产有子公司及其控制的法其他应
15000.0044587.8639555.8620032.00借款非经营性占用
上市公司的子公司及限责任公司人收款其附属企业巴州冠农棉业有限责子公司及其控制的法其他应
0.760.76代垫费用非经营性占用
任公司人收款新疆天牧生物科技有子公司及其控制的法其他应
9725.563101.858225.564601.85借款非经营性占用
限公司人收款新疆天泽西域花油脂子公司及其控制的法其他应
4000.0028514.665213.5127301.15借款非经营性占用
科技有限公司人收款新疆冠农有机农业开其他应
联营企业922.001.9418.86905.07借款非经营性往来发有限公司收款其他应
章亚琴子公司参股股东19.510.8714.995.39往来款非经营性往来其他关联方及其附属收款企业其他应
邓纯琪子公司参股股东0.170.17往来款非经营性往来收款孙公司参股股东实际其他应
扈宏伟203.77203.77往来款非经营性往来控制人收款
总计///42283.0381119.6358013.2565389.40