兖矿能源:2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明

关于兖矿能源集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：兖矿能源集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65542288关于兖矿能源集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024BJAA7F0014兖矿能源集团股份有限公司
兖矿能源集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称兖矿能源公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年 3月 28日出具了 XYZH/2024BJAA7B0019号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及上海证券交易所相关披露的要求，兖矿能源公司编制了本专项说明所附的兖矿能源公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是兖矿能源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兖矿能源公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对兖矿能源公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计兖矿能源公司2023年度财务报表时兖矿能源公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。附表关于兖矿能源集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上上市公司核2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金资金占用方占用资金占用形市公司的关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质占用名称的利息成原因
联关系目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)
现控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----------其他关联方及其附属企业
小计----------
总计----------往来方与上上市公司核2023年期2023年度2023年度2023年度2023年期其他关联资金资金往来方名往来形市公司的关算的会计科初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资往来性质往来称成原因
系目金余额发生金额的利息发生金额金余额（不含利（如有）
息）
山东能源集团控股股东、应收款项融经营性往有限公司控制实际控制人14478115881415411912销售资来的公司的附属企业
山东能源集团控股股东、经营性往有限公司控制实际控制人应收票据70170426363626376543销售来的公司的附属企业
山东能源集团控股股东、经营性往有限公司控制实际控制人应收账款20493324407632524163121533销售来的公司的附属企业山东能源集团经营性往控股股东应收账款206860102541销售有限公司来
控股股东、山东能源集团经营性往
控股股东、实实际控制人合同资产20732693022040销售有限公司来际控制人及其的附属企业
附属企业山东能源集团控股股东、预付设经营性往有限公司控制实际控制人预付款项3970030546332723217931备款来的公司的附属企业山东能源集团其他非流动发放贷经营性往控股股东20000097000229220000097000有限公司资产款来
控股股东、山东能源集团其他非流动发放贷经营性往实际控制人79000304779000有限公司资产款来的附属企业
山东能源集团控股股东、其他非流动预付设经营性往有限公司控制实际控制人9303459282864926582资产备款来的公司的附属企业山东能源集团经营性往控股股东其他应收款202859852123588销售
有限公司来山东能源集团控股股东、经营性往有限公司控制实际控制人其他应收款967621692632566739352销售来的公司的附属企业
山东能源集团控股股东、指标转经营性往有限公司控制实际控制人长期应收款1776517765让款来的公司的附属企业发放贷山东能源集团其他流动资经营性往控股股东43400060200016902566000470000款（含有限公司产来
贴现）
山东能源集团控股股东、发放贷其他流动资经营性往有限公司控制实际控制人65500095340022669836000772400款（含产来的公司的附属企业贴现）子公司及其非经营性其他应收款11000076000186000贷款兖州煤业榆林控制的法人往来能化有限公司子公司及其贷款利非经营性其他应收款54005400控制的法人息往来兖州煤业山西子公司及其内部存非经营性其他应收款836836能化有限公司控制的法人款往来子公司及其非经营性其他应收款335817335817贷款上市公司的子兖煤国际（控控制的法人往来公司及其附属股）有限公司子公司及其贷款利非经营性其他应收款14900268717587企业控制的法人息往来兖州煤业澳大子公司及其贷款利非经营性其他应收款15001500利亚有限公司控制的法人息往来子公司及其非经营性山东兖煤日照其他应收款37860400033860贷款控制的法人往来港储配煤有限子公司及其贷款利非经营性公司其他应收款117881789控制的法人息往来内蒙古昊盛煤子公司及其其他应收款420000430000450000400000贷款非经营性业有限公司控制的法人往来子公司及其贷款利非经营性其他应收款3849438494控制的法人息往来子公司及其非经营性兖矿能源（鄂其他应收款29425070000264250100000贷款控制的法人往来尔多斯）有限子公司及其贷款利非经营性公司其他应收款50961246124509控制的法人息往来子公司及其非经营性鄂尔多斯市转其他应收款227000100000127000贷款控制的法人往来龙湾煤炭有限子公司及其贷款利非经营性公司其他应收款88278827控制的法人息往来子公司及其非经营性鄂尔多斯市营其他应收款33020030000300200贷款控制的法人往来盘壕煤炭有限子公司及其贷款利非经营性公司其他应收款2241522415控制的法人息往来子公司及其非经营性其他应收款377000115000115000377000贷款内蒙古荣信化控制的法人往来工有限公司子公司及其贷款利非经营性其他应收款1348313483控制的法人息往来子公司及其非经营性兖矿能源集团其他应收款60000600006000060000贷款控制的法人往来国际贸易有限子公司及其贷款利非经营性公司其他应收款18711871控制的法人息往来子公司及其非经营性其他应收款5000320001650020500贷款青岛中兖贸易控制的法人往来有限公司子公司及其贷款利非经营性其他应收款328328控制的法人息往来山东中鼎云联子公司及其非经营性其他应收款605494989410655贷款科技有限公司控制的法人往来子公司及其内部存非经营性其他应收款1591160控制的法人款往来子公司及其贷款利非经营性其他应收款53465346控制的法人息往来子公司及其非经营性其他应收款158122100000158122100000贷款兖矿融资租赁控制的法人往来有限公司子公司及其贷款利非经营性其他应收款27842784控制的法人息往来子公司及其非经营性其他应收款40000300003000040000贷款兖矿东华重工控制的法人往来有限公司子公司及其贷款利非经营性其他应收款21011361346控制的法人息往来兖矿智慧生态子公司及其非经营性其他应收款54405440贷款有限责任公司控制的法人往来子公司及其非经营性其他应收款220000180000190000210000贷款兖煤万福能源控制的法人往来有限公司子公司及其贷款利非经营性其他应收款1139011390控制的法人息往来子公司及其非经营性其他应收款50005000贷款兖矿能源（无控制的法人往来锡）有限公司子公司及其贷款利非经营性其他应收款209209控制的法人息往来子公司及其非经营性内蒙古矿业其他应收款720500720500贷款控制的法人往来（集团）有限子公司及其贷款利非经营性责任公司其他应收款959031034323518273控制的法人息往来端信投资控股子公司及其内部存非经营性（深圳）有限其他应收款2982629826控制的法人款往来公司子公司及其非经营性其他应收款9501900095019000贷款上海兖矿能源控制的法人往来发展有限公司子公司及其贷款利非经营性其他应收款689689控制的法人息往来子公司及其非经营性其他应收款37183718贷款青岛端信资产控制的法人往来管理有限公司子公司及其非经营性其他应收款1313贷款控制的法人往来关联自然人其他关联方及其附属企业
总计///5197391589025219358264496644786651//