深信服:深信服科技股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300454证券简称：深信服公告编号：2024-023
债券代码：123210债券简称：信服转债
深信服科技股份有限公司
关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、“信服转债”（债券代码：123210）的转股期限为2024年2月2日至
2029年7月26日；最新的可转债转股价格为111.31元/股。
2、2024年第一季度，共有152张“信服转债”完成转股（票面金额共计15200元），合计转成126股“深信服”股票（股票代码：300454）。
3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为12147408张，剩余可转
债票面总金额为1214740800元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债的基本情况
(一)可转债发行上市情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428号）同意注册，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日向不特定对象发
行1214.7560万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值100元，发行总额为121475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
(二)可转债转股期限
1/3本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年8月2日）满六个月后的
第一个交易日（2024年2月2日）起至可转债到期日（2029年7月26日）止。
(三)可转债转股价格及调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为111.74元/股。
（1）2023年10月17日，公司董事会审议通过了《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“信服转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即2023年10月18日至2024年4月
17日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
（2）公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于2023年12月26日上市流通，公司总股本由416880452股增加至419785512股。信服转债的转股价格由111.74元/股调整为111.32元/股，转股价格调整生效日期为
2023年12月26日。
（3）公司2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性
股票于2024年1月17日上市流通，公司总股本由419785512股增加至
419848216股。信服转债的转股价格由111.32元/股调整为111.31元/股，转股
价格调整生效日期为2024年1月17日。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第一季度，公司可转债因转股减少152张，因转股减少的可转债票
面金额为15200元，转换成公司股票的数量为126股；截至2024年3月29日，公司剩余可转债张数为12147408张，剩余可转债票面总额为1214740800元。
2024年第一季度公司股份变动情况如下：
本次股份变动前本次可转债本次股份变动后股份性质数量比例转股变动数数量比例
（股）量（股）（股）
一、限售条件流14358851734.20/14358851734.20
通股/非流通股
高管锁定股14358851734.20/14358851734.20
二、无限售条件27625969965.8012627625982565.80流通股
2/3三、总股本419848216100.00126419848342100.00
三、其他事项
投资者如需了解“信服转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“深信服”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“信服转债”股本结构表。
特此公告。
深信服科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月一日