芳源股份:芳源股份关于2024年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

证券代码：688148证券简称：芳源股份公告编号：2024-022
转债代码：118020转债简称：芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
关于2024年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，现就公司2024年累计新增借款情况公告如下：
一、主要财务数据概况
截至2023年12月31日，公司总资产（未经审计，下同）为308817.84万元，净资产为105334.67万元，借款余额为173741.78万元。截至2024年3月
31日，公司借款余额为199914.01万元，较2023年末增加26172.23万元，2024年1-3月累计新增借款占公司2023年末净资产比例为24.85%。
二、新增借款的类型
公司2024年1-3月累计新增借款分类明细如下：
单位：万元人民币累计新增借款占公司2023年末净资序号借款类型金额产比例
1银行借款26172.4324.85%
可转换公司债券、企业债券、公司债券、
2-0.200.00%
金融债券、非金融企业债务融资工具
3委托贷款、融资租赁借款、小额贷款--
4其他借款--累计新增借款占公司2023年末净资
序号借款类型金额产比例
合计-26172.2324.85%
三、新增借款对偿债能力的影响分析公司上述新增借款是为了满足公司募投项目产销量提升进行流动资金筹备
以及日常生产经营需要，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。
四、其他说明
上述财务数据以合并口径计算，均未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2024年4月3日