中船应急:2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300527证券简称：中船应急公告编号：2024-010
债券代码：123048债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.“应急转债”（债券代码：123048）转股期为2020年10月16日至2026年4月9日；最新的转股价格为8.86元/股。
2.2024年第一季度，共有10张“应急转债”完成转股（票面金额共计1000元人民币），合计转成112股“中船应急”股票（股票代码：300527）。
3.截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为3789596张，剩余票面总
金额为378959600元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“应急转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、“应急转债”发行上市概况
1.可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可(2019)2973号”文核准，公司于2020年4月10日公开发行了8189312张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额818931200元，期限6年。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。
2.转股价格调整情况
根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.90元/股。
（1）公司实施2020年度权益分派方案，以总股本963186533股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.242355元（含税）。应急转债的转股价格由
8.90元/股调整为8.88元/股，调整后的转股价格自2021年7月21日起生效。
（2）公司实施2021年度权益分派方案，以总股本963221423股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.210172元（含税）。应急转债的转股价格由
8.88元/股调整为8.86元/股，调整后的转股价格自2022年7月19日起生效。
（3）公司实施2022年度权益分派方案，以总股本963237102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.005183元（含税），共派发现金499245.78元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，应急转债转股价格无需调整，转股价格仍为8.86元/股。
3.可转债回售情况
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会和2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“应急转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2023年5月24日至2023年5月30日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“应急转债”本次共回售10张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于应急转债回售结果的公告》（公告编号：2023-041）。
二、“应急转债”转股及股份变动情况
2024年第一季度，“应急转债”因转股减少10张，转股数量为112股；截
至2024年3月29日，“应急转债”剩余3789596张，剩余可转债金额为
378959600元。
公司2024年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前本次变动后本期变动数
股份性质（2023年12月29日）（2024年3月29日）量（股）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）
一、有限售条0.000.000.000.000.00件股份
其中：高管锁
0.000.000.000.000.00
定股
二、无限售条
963241725100.00+112963241837100.00
件股份
三、总股本963241725100.00+112963241837100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“027-87970446”进行咨询。
四、备查文件
1.截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“中船应急”股本结构表；
2.截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“应急转债”股本结构表。
特此公告。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2024年4月1日