全信股份:国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司
关于南京全信传输科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为南京全信
传输科技股份有限公司（以下简称“全信股份”或“公司”）向特定对象发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对全信股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1473号”《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行新股21319120股，募集资金总额人民币319999991.20元，扣除承销保荐费人民币6000000.00元后，金额为人民币313999991.20元。以上募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了天衡验字（2021）
00083号《验资报告》。上述到位的募集资金扣除律师费用、会计师费用、证券登
记费用人民币1152187.85元后，公司本次实际募集资金净额为312847803.35元。
本次向特定对象发行的募集资金投向如下：
投资总额拟使用募集资金额项目名称备案文件（万元）（万元）航空航天用高性能线缆及轨道宁经管委行审备
14572.0511174.93
交通用数据线缆生产项目[2020]441号综合线束及光电系统集成产品宁经管委行审备
12827.659078.65
生产项目[2020]443号宁经管委行审备
FC 光纤总线系列产品生产项目 3613.72 2563.06
[2020]442号补充流动资金9183.369183.36-
合计40196.7832000.00
2023年12月25日，公司第六届董事会十一次会议、第六届监事会十一次
会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司对原募集资金投资项目作出相应调整，具体调整如下：
募集资金变更前募集资金变更后项目名称拟使用募集拟使用募集投资总额投资总额资金金额实施地点资金金额实施地点（万元）（万元）（万元）（万元）南京江宁经南京江宁经综合线束及光济技术开发济技术开发
电系统集成产12827.659078.65区空港工业6769.504921.16区空港工业品生产项目园飞天大道园飞天大道
71号82号
航空航天用智南京市鼓楼
能网卡研发项---6399.904157.49区清江南路目18号5号楼
合计12827.659078.65-13169.409078.65-
二、募集资金使用情况
2021年10月28日，公司第五届董事会二十二次会议、第五届监事会十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计1081.78万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审核，并出具了《南京全信传输科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字[2021]01813号）。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意置换的核查意见。
截止2024年3月31日，全信股份尚未使用的募集资金余额为130369576.50元（含利息损益）。三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司2023年1月6日召开第六届董事会四次会议、第六届监事会四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币14000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。
截至2024年1月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，未超期使用。
具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-001）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2024年4月2日召开第六届董事会十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金为公司主营业务相关的经营
活动需求，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实际进度超出预期，公司将及时使用自有资金或银行贷款归还，以确保募集资金项目的进度。
五、相关批准程序及审核意见
（一）董事会审议情况公司2024年4月2日召开第六届董事会十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。
（二）监事会审议情况公司2024年4月2日召开第六届监事会十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：全信股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综上所述，保荐机构对全信股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
周海兵张昊国金证券股份有限公司
2024年4月2日