东方钽业:年度募集资金使用鉴证报告

宁夏东方银业股份有限公司宁夏东方银业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2024]21678号
目录
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告-3
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.m进行查验
报告编码:京24S9JBVSV2□
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2024]21678号
宁夏东方银业股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的宁夏东方钮业股份有限公司(以下简称“东方钼业”)《宁夏东方业
投份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》.
一、管理层的责任
东方银业管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指弓
第1号一一主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《宁夏东方钮业股份有限公司董
事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计帅其他鉴证业务准则3101号历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务.该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证
对象信息不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们
认为必要的程序.我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础
三、鉴证结论
我们认为,东方银业《宁夏东方钮业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主
板上市公司规范运作》及相关公告格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了东方钼业
2023年度募集资金的存放与使用情况.
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东方钮业2023年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的.我们同意
本鉴证报告作为东方银业2023年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送
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中国注册会计师:
中国北京
四年三月二十九
中国注册会计师:
2
宁夏东方业股份有限公司董事会宁夏东方业股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
宁夏东方钼业股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-一上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公
司规范运作》及相关公告格式规定,将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方银业股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》(证监许可[2023]2052号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A股
数量为59,281,818股,发行价为11.38元/股,募集资金总额为人民币674,627,088.84元,扣除
承销费及其他发行费用人民币4,422,703.62元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币
670,204,385.22元.
该次募集资金到账时间为2023年9月27日,实际到账金额为671,253,953.40元,由主承销
商招商证券股份有限公司从募集资金总额中扣除承销费3,373,135.44元(含增值税)后汇入公司
在招商银行股份有限公司银川分行营业部开立的账号为931903241510608的银行账户,上述募集
资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年10月8日出具了
XYZH/2023YCAA1B0129号《验资报告》.
(二)本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金人民币122,233,198.42元,其中:本年度
使用122,233,198.42元,均投入募集资金项目
截至2023年12月31日,公司累计使用金额人民币122,233,198.42元,募集资金专户余额
为人民币549,514,554.31元(包括存款利息),与实际募集资金净额人民币670,204,385.22元的
差异金额为人民币1,543,367.51元,系尚未支付的其他发行费1,240,500.37元(不含增值税)及
募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额302,867.14元
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二、募集资金管理情况二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市
公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宁夏东方银业股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的
存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定.公司现行《募
集资金管理办法》经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,经公司2022年第三次临时
股东大会批准实施
根据《募集资金管理办法》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用
于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途
(二)募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构招商证券股份公司已于2023
年10月27日与中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行、中国银行股份有限公司石嘴
山市分行、招商银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》.公司
及下属子公司宁夏东方超导科技有限公司和招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限
公司石嘴山支行签订了《募集资金四方监管协议》.监管协议与深圳证券交易所监管协议范本
不存在重大差异,监管协议得到了切实履行.
(三)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下
单位:人民币元存放银行银行账户账号存款方式余额说明
招商银行股份有限公司银川分行931903241510608活期347,589,396.00一一
中国银行股份有限公司石嘴山市分行106072802486活期102,886,708.17一一
中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行64050130080000000493活期99,038,450.14一一
中国工商银行股份有限公司石嘴山支行2904000719200004504活期-注
合计--一一549,514,554.31-一
注:截至2023年12月31日,“年产100只锯超导腔生产线技术改造项目”的募集资金
仍存放在公司的三方监管账户.经履行必要的审批程序后,公司将归属于“年产100只银超导
腔生产线技术改造项目”的专户款项划转至募投项目实施主体宁夏东方超导科技有限公司开立
的募集资金专户内.
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三、本年度募集资金的实际使用情况三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照
表.
四、变更募投项目的资金使用情况
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本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况.
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号主板上市公司规范运作》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的
存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况.本公司对募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金使用的情况
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况.
附件1:募集资金使用情况对照表
宁复东方银业股份有限公司
2024年329日
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附件1附件1
宁夏东方银业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期:2023年12月31日
编制单位宁夏东方银业股份有限公司金额单位:人民币万元募集资金总额(注)67,020.44本年度投入募集资金总额12,223.32
报告期内变更用途的募集资金总额一
累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例累计变更用途的募集资金总额一一一已累计投入募集资金总额12,223.32
累计变更用途的募集资金总额比例一
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)诺投资总额总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益(注2)是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目-----------一---一----
银银火法冶金产品生产线技术改造项目否30,495.7130,495.71464.54464.541.522025年12月不适用不适用否
银银板带制品生产线技术改造项目否12,022.8312,022.831,737.541,737.5414.452024年12月不适用不适用否
年产100只银超导腔生产线技术改造项目否4,705.364,705.36--一2024年12月不适用不适用否
补充流动资金项目否19,796.5419,796.5410,021.2410,021.2450.62不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计--67,020.4467,020.4412,223.3212,223.3218.24---一----
6承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
超募资金投向一一-一-一-一-一一一-一一一-一-一
超募资金投向小计一一三三三三三一一-一一一--一
合计-一67,020.4467,020.4412,223.3212,223.3218.24-一-一----
具体项目)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分不适用
不适用项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况为了保证项目建设顺利实施,在本次募集资金到位之前,公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目.截至2023年12月31日,先期投入尚未进行置换.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向目前尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户,详见“二、(三)募集资金专户存储情况”.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司于2023年12月30日经第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户.
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注1:“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额.注1:“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额.
注2:截至2023年12月31日,投资项目仍在建设过程中,尚未实际产生效益
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营业执照回
统一社会信用代码1员市场有体身
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份联了解电公
911101085923425568证,备.存付.
出管行息.体
限多应用账务.
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(副本)(15-1)□
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名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙天职固际会计师事务所(特殊普通合伙额14840万元
类型待殊普通合伙企业与原件核对日期2012年03月05日
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执行事务合伙人邱靖之(V)主要经管场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼八-1和
A-5区域
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具
险资报告,办理企业合并、分立、消算册宜中购审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务,技术开发、技术咨询、技术服务；
应用软件服务,软件开发；计算机系统服务:软件咨询；
产品设计:基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行
卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)、企
业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备(市场主体
依法自主选择经管项目,开展经管活动；依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不
登记机关U
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2023年07月13日
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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址:htp://www.gsxl.gov.cn国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.
证书序号:0000175证书序号:0000175
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
业证书
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发
名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
邱靖之与原件核对一致租、出借、转让.
首席合伙人:(Vm)会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
经营场所:A-5区域
北京市财政局
特殊普通合伙发证机关:
组织形式:
11010150二O一八十六
执业证书编号:年月日
京财会许可[2011]0105号
批准执业文号:
批准执业日期:2011年11月14日中华人民共和国财政部制
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年度检验登记:年度检验登记-
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本证书经检验合格,综续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.
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年度检验登记
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本任书经检验合络,继续有效一年.
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2021年
合格专用章
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证书号:
NcCc
批准注资协会:北京注册会计师协会
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发证日期:Datcoflssuance20088
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRencwalRcgistrauon
本证书经检验合格,结续有效一年本证书经检路合格,核绩有效一年
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2021年-0司漢
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合格专用章
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2020年
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合格专用章
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原件核对
与(V/l
年度检验登记年度检验登记年度检验登记
AnnualRcrncwalRcgistrationAnnualRenewalRegistrationAnnualRcncwalRegistration
本证书经检险合格、继续有效一年.本证书经检验合格:继结有效一年、本证书经经验合格,继续有效一年
Thiscertificateisvalid foranotheryearafterThiscertificateisvalidforanothcryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrcnewal.thisrcncwal.thisrcncwal.
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联言准责公计资公
110002400371
证书络号:CPA职资格益
No,afCertificate
批准注协会:恢西微注册会计师协会合格用章
式亮110002400371AuthorizedInstitite(CPAs2017年03月20日
月2010年月
年月发证日期:Datcaflshamc
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